平安惠禧纯债C(017208)_最新动态

平安惠禧纯债C017208PING AN HUIXI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.0579

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安惠禧纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张恒

基金规模：0.00亿元

平安惠禧纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.09	0.54	0.09	-0.03
债券型名次	1178	883	1502	4351	5000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	5.48	0.00	-	5.79
债券型名次	5081	3575	5280	5058	5113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠禧纯债C一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	平安惠隆纯债C	0.13	-0.04	0.34	-0.29	-0.28
1177	平安惠智纯债	0.13	-0.06	0.33	-0.77	-0.94
1178	平安惠禧纯债C	0.13	0.09	0.54	0.09	-0.03
1179	平安元泓30天滚动持有短债A	0.13	0.19	0.57	0.91	1.75
1180	平安元泓30天滚动持有短债C	0.13	0.17	0.52	0.82	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠禧纯债C一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.09	0.47	0.72	1.44
882	平安惠润纯债	0.11	0.09	0.41	1.44	1.23
883	平安惠禧纯债C	0.13	0.09	0.54	0.09	-0.03
884	平安乐享一年定开债C	0.01	0.09	0.22	0.36	0.46
885	平安元福短债发起式C	0.06	0.09	0.45	0.81	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠禧纯债C一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	鹏华丰宁债券	0.09	0.08	0.54	0.42	0.84
1501	平安合享1年定开债	0.15	-0.06	0.54	-0.16	0.52
1502	平安惠禧纯债C	0.13	0.09	0.54	0.09	-0.03
1503	平安元福短债发起式A	0.07	0.12	0.54	0.98	1.68
1504	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.10	-0.14	0.54	-0.22	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安惠禧纯债C一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	南方金利C	0.00	-0.29	0.40	0.09	1.48
4350	南方乐元中短利率债C	0.15	0.05	0.42	0.09	0.20
4351	平安惠禧纯债C	0.13	0.09	0.54	0.09	-0.03
4352	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.06	0.59	0.09	0.46
4353	永赢昌益债券A	0.09	0.06	0.36	0.09	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安惠禧纯债C一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.29	-0.07	0.75	-0.57	-0.03
4999	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.32	-0.52	-0.48	-0.68	-0.03
5000	平安惠禧纯债C	0.13	0.09	0.54	0.09	-0.03
5001	泰信债券增强收益C	0.04	-0.07	0.12	-0.20	-0.03
5002	博远增益纯债债券C	0.12	-0.16	0.10	-0.42	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安惠禧纯债C一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.48	5.31	0.00	-	5.84
5080	平安合正	0.48	6.20	11.09	17.67	36.96
5081	平安惠禧纯债C	0.48	5.48	0.00	-	5.79
5082	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.48	5.42	8.58	-	12.86
5083	中信建投3-5年政金债C	0.48	8.65	12.77	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安惠禧纯债C一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	华安全球美元收益债券A人民币	3.27	5.48	7.32	7.69	23.20
3574	交银裕祥纯债债券A	0.38	5.48	8.48	15.93	23.89
3575	平安惠禧纯债C	0.48	5.48	0.00	-	5.79
3576	添富鑫盛定开债A	1.45	5.48	9.03	16.04	31.16
3577	稳达三个月滚动持有债券C	1.73	5.48	9.91	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安惠禧纯债C一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	平安合顺1年定开债发起式	0.39	4.83	0.00	-	7.20
5279	平安惠禧纯债A	0.77	6.12	0.00	-	6.57
5280	平安惠禧纯债C	0.48	5.48	0.00	-	5.79
5281	平安利率债A	3.14	11.64	0.00	-	13.95
5282	平安利率债C	2.84	11.00	0.00	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安惠禧纯债C一年收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.27	3.12	5.16	-	4.07
5057	平安惠禧纯债A	0.77	6.12	0.00	-	6.57
5058	平安惠禧纯债C	0.48	5.48	0.00	-	5.79
5059	兴华安聚纯债A	2.76	8.06	0.00	-	14.67
5060	兴华安聚纯债C	2.48	7.52	0.00	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安惠禧纯债C一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.31	-0.65	0.75	3.25	5.79
5112	国联安鸿利短债债券C	1.39	4.41	0.00	-	5.79
5113	平安惠禧纯债C	0.48	5.48	0.00	-	5.79
5114	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.08	5.17	-	5.77
5115	大成全球美元债债券C人民币	3.01	3.98	5.30	-0.27	5.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	193.00	19452.06	12.94%
25国开清发02	150.00	15048.34	10.01%
25农发31	140.00	14008.32	9.32%
23农发13	130.00	13113.69	8.73%
25农发05	130.00	12910.83	8.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140286.84	93.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0574	1.0571	1.0566	1.0565	1.0561
累计净值(元)	1.0574	1.0571	1.0566	1.0565	1.0561

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