财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.01 |
5.97 |
5.92 |
7.98 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
-0.01 |
21.71 |
21.63 |
8.63 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
1269.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.08 |
9.58 |
9.49 |
30022.38 |
1.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
178.28 |
2001.33 |
393.35 |
847.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
180872.68 |
241201.63 |
158637.29 |
230324.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
180872.68 |
241201.63 |
158637.29 |
230324.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.24 |
51.81 |
36.46 |
40.08 |
| 应付托管费(万元) |
13.75 |
17.27 |
12.15 |
13.36 |
| 资产总计(万元) |
181054.64 |
262207.41 |
169066.62 |
249777.92 |
| 负债合计(万元) |
20084.56 |
782.59 |
20311.90 |
5106.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
160970.07 |
261424.82 |
148754.72 |
244671.24 |
| 未分配利润(万元) |
9638.79 |
15398.27 |
5763.96 |
2779.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
62.56 |
96.25 |
76.32 |
595.65 |
| 投资收益(万元) |
2003.09 |
7290.78 |
4461.37 |
1949.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1676.80 |
1563.56 |
151.05 |
333.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
388.85 |
8950.61 |
4688.75 |
2879.47 |
| 管理人报酬(万元) |
305.23 |
479.56 |
239.48 |
339.82 |
| 托管费(万元) |
101.74 |
159.85 |
79.83 |
113.27 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.26 |
11.75 |
16.35 |
| 费用合计(万元) |
545.13 |
935.79 |
447.90 |
761.87 |
| 利润总额(万元) |
-156.28 |
8014.82 |
4240.85 |
2117.60 |
| 净利润(万元) |
-156.28 |
8014.82 |
4240.85 |
2117.60 |
