资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 424325.71 99.93%
银行存款和结算备付金 310.48 0.07%
其他资产 1.95 0.00%
资产总值:424638.14万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 300.00 30562.21 7.07%
24建行债01A 290.00 29638.65 6.86%
24中行TLAC非资本债01A 200.00 20296.16 4.70%
25南京银行债01BC 200.00 19972.77 4.62%
24国开03 190.00 19597.09 4.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 387450.42 89.65%
国家债券 7201.96 1.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%