我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3442.22 |
6324.62 |
3758.61 |
| 本期利润(万元) |
3830.64 |
6918.64 |
3457.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2516.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
302127.04 |
403324.49 |
802480.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
143.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
487200.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
487200.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.56 |
| 应付托管费(万元) |
34.19 |
| 资产总计(万元) |
489036.94 |
| 负债合计(万元) |
85712.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
403324.49 |
| 未分配利润(万元) |
3323.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3325.46 |
| 投资收益(万元) |
4405.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
594.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8324.65 |
| 管理人报酬(万元) |
955.92 |
| 托管费(万元) |
318.64 |
| 其它费用(万元) |
27.20 |
| 费用合计(万元) |
1406.01 |
| 利润总额(万元) |
6918.64 |
| 净利润(万元) |
6918.64 |
