浦银安盛普兴3个月定开债券(018584)_最新动态

浦银安盛普兴3个月定开债券018584SPDB AXA PUXING 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0141 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0661

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：祁庆

2025-09-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：43.22亿元

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.37	0.42	0.00
债券型名次	3947	2501	3928	2980	3989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	5.43	0.00	-	6.70
债券型名次	3485	3067	5317	5286	5036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.00	0.14	0.39	0.54	-0.00
3946	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3947	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.00	0.19	0.37	0.42	0.00
3948	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.08	0.24	-0.09	0.00
3949	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.11	0.25	1.52	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.19	0.51	0.41	0.02
2500	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.19	0.65	0.56	0.04
2501	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.00	0.19	0.37	0.42	0.00
2502	浦银安盛盛勤定开债券A	-0.01	0.19	0.44	0.18	-0.01
2503	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.19	0.41	0.65	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	平安如意中短债E	0.03	0.15	0.37	0.42	0.03
3927	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.02	0.06	0.37	-0.28	-0.02
3928	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.00	0.19	0.37	0.42	0.00
3929	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.20	0.37	0.21	0.01
3930	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.08	0.05	0.37	-0.02	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.04	0.12	0.29	0.42	0.04
2979	平安如意中短债E	0.03	0.15	0.37	0.42	0.03
2980	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.00	0.19	0.37	0.42	0.00
2981	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.26	0.43	0.76	0.42	0.26
2982	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.17	0.41	0.42	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.00	0.14	0.39	0.54	-0.00
3988	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3989	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.00	0.19	0.37	0.42	0.00
3990	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.08	0.24	-0.09	0.00
3991	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.11	0.25	1.52	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.06	7.42	13.61	-	71.37
3484	诺德中短债C	1.06	4.72	9.03	-	9.29
3485	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.06	5.43	0.00	-	6.70
3486	天弘合利债券发起A	1.06	7.11	10.46	-	10.41
3487	天弘中债1-3年国开债C	1.06	4.75	7.32	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	嘉实稳鑫纯债债券	-0.31	5.43	8.31	15.22	29.20
3066	农银恒久增利债券C	3.16	5.43	6.88	11.76	79.84
3067	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.06	5.43	0.00	-	6.70
3068	添富鑫成定开债A	0.86	5.43	8.83	15.69	29.27
3069	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.96	5.43	9.21	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.44	6.57	0.00	-	10.15
5316	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5317	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.06	5.43	0.00	-	6.70
5318	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
5319	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	恒生前海恒源泓利债券C	1.52	3.32	0.00	-	2.41
5285	中银纯债债券D	1.23	8.35	0.00	-	11.76
5286	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.06	5.43	0.00	-	6.70
5287	汇添富双享增利债券A	7.33	13.94	0.00	-	12.67
5288	汇添富双享增利债券C	6.94	13.05	0.00	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	长信先优债券C	5.83	10.13	7.87	-	6.70
5035	汇添富稳航30天持有债券C	1.43	4.31	0.00	-	6.70
5036	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.06	5.43	0.00	-	6.70
5037	亚洲美元债A(人民币)	4.71	6.40	9.78	-5.30	6.69
5038	浙商兴盈6个月定开债券C	1.23	6.01	0.00	-	6.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	300.00	30562.21	7.07%
24建行债01A	290.00	29638.65	6.86%
24中行TLAC非资本债01A	200.00	20296.16	4.70%
25南京银行债01BC	200.00	19972.77	4.62%
24国开03	190.00	19597.09	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	387450.42	89.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0140	1.0138	1.0140	1.0143	1.0141
累计净值(元)	1.0660	1.0658	1.0660	1.0663	1.0661

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