浦银安盛普兴3个月定开债券(018584)_最新动态

浦银安盛普兴3个月定开债券018584SPDB AXA PUXING 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：祁庆

2026-03-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.40亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.4 元

浦银安盛普兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.57	1.05	0.55
债券型名次	2742	1263	2739	3304	3147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.08	0.00	-	7.29
债券型名次	3329	3011	5340	5321	4998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.19	0.56	1.24	0.52
2741	浦银安盛普庆纯债债券C	0.03	0.26	0.90	1.65	0.91
2742	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.03	0.23	0.57	1.05	0.55
2743	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.15	0.40	0.76	0.37
2744	浦银安盛盛华一年定开债券	0.03	0.26	0.66	1.24	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.01	0.23	0.56	1.06	0.65
1262	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.23	0.67	1.29	0.66
1263	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.03	0.23	0.57	1.05	0.55
1264	浦银安盛盛融定开债券	0.04	0.23	0.56	1.00	0.55
1265	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.23	0.69	1.20	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	鹏扬淳利定期开放债券	0.03	0.19	0.57	1.03	0.68
2738	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.57	1.08	0.55
2739	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.03	0.23	0.57	1.05	0.55
2740	浦银普益A	-0.01	0.25	0.57	1.21	0.67
2741	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.20	0.57	0.99	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.04	0.18	0.54	1.05	0.52
3303	平安短债A	0.02	0.19	0.50	1.05	0.47
3304	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.03	0.23	0.57	1.05	0.55
3305	天弘安盈一年持有C	-0.03	0.11	0.33	1.05	0.39
3306	天弘信利债券C	0.02	0.08	0.40	1.05	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	平安惠隆纯债A	0.02	0.16	0.48	0.95	0.55
3146	平安惠铭纯债	-0.01	0.18	0.47	1.12	0.55
3147	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.03	0.23	0.57	1.05	0.55
3148	浦银安盛盛融定开债券	0.04	0.23	0.56	1.00	0.55
3149	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.03	0.20	0.54	1.24	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	平安惠添纯债	1.86	4.88	9.03	16.74	24.66
3328	平安惠涌纯债	1.86	4.97	8.58	13.25	20.12
3329	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.86	5.08	0.00	-	7.29
3330	泰康信用精选债券C	1.86	4.63	8.99	15.84	22.10
3331	天弘新享一年定开债券发起	1.86	5.86	8.66	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.09	5.08	8.73	-	9.24
3010	景顺长城景泰裕利纯债C	1.88	5.08	9.31	-	10.20
3011	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.86	5.08	0.00	-	7.29
3012	浦银安盛盛勤定开债券C	1.71	5.08	8.48	13.83	24.99
3013	万家恒C	2.31	5.08	10.26	15.81	64.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	平安利率债A	2.06	8.52	0.00	-	14.47
5339	平安利率债C	1.76	7.92	0.00	-	13.79
5340	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.86	5.08	0.00	-	7.29
5341	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	4.01	5.73
5342	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	恒生前海恒源泓利债券C	1.74	3.08	0.00	-	2.43
5320	中银纯债债券D	3.10	7.73	0.00	-	12.88
5321	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.86	5.08	0.00	-	7.29
5322	汇添富双享增利债券A	6.50	11.09	0.00	-	12.21
5323	汇添富双享增利债券C	6.10	10.22	0.00	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	农银双利回报债券C	4.20	7.32	7.10	-	7.30
4997	广发集优9个月持有期债券C	2.02	6.81	1.64	-	7.29
4998	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.86	5.08	0.00	-	7.29
4999	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.52	3.36	5.96	-	7.28
5000	国寿安保超短债债券C	1.48	3.31	6.81	-	7.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	370.00	37857.55	8.72%
24国开03	340.00	35296.19	8.13%
24建行债01A	290.00	29796.37	6.87%
24中行TLAC非资本债01A	200.00	20412.90	4.70%
25南京银行债01BC	200.00	20134.99	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	474164.92	109.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0120	1.0118	1.0118	1.0117	1.0115
累计净值(元)	1.0716	1.0714	1.0714	1.0713	1.0711

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