浦银安盛普兴3个月定开债券(018584)_最新动态

浦银安盛普兴3个月定开债券018584SPDB AXA PUXING 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INVESTMENT FUND

墨西哥基金面临多重因素交织，市场波动性或将阶段性推高[2026-02-14]

最新动态

最新净值：1.0170 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0690

更新时间：2026-02-13 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：祁庆

2025-09-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：43.40亿元

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.29	0.69	0.29
债券型名次	3832	3613	4416	3456	4052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	5.27	0.00	-	7.01
债券型名次	3661	3207	5323	4798	5034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	平安增鑫六个月定开债A	0.06	0.20	0.61	1.44	0.23
3831	平安增鑫六个月定开债E	0.06	0.17	0.52	1.24	0.18
3832	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.06	0.26	0.29	0.69	0.29
3833	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.06	0.26	0.32	0.43	0.27
3834	浦银安盛盛通定开债券	0.06	0.20	0.39	0.75	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
4	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
5	工银添慧债券A	0.73	8.79	13.64	23.12	13.39
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	平安惠锦债券	0.10	0.26	0.28	0.45	0.26
3612	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.09	0.26	0.47	0.76	0.28
3613	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.06	0.26	0.29	0.69	0.29
3614	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.06	0.26	0.32	0.43	0.27
3615	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.26	0.71	1.36	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	东方可转债债券A	2.29	1.75	18.61	21.53	12.51
4	东方可转债债券C	2.29	1.72	18.49	21.29	12.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.29	0.58	0.12
4415	平安元和90天滚动持有短债C	0.07	0.21	0.29	0.60	0.21
4416	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.06	0.26	0.29	0.69	0.29
4417	浦银安盛盛融定开债券	0.08	0.27	0.29	0.68	0.30
4418	前海开源鼎欣债券C	0.01	0.22	0.29	0.53	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	1.94	12.98	30.09	11.70
5	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	农银金鸿短债债券A	0.05	0.20	0.36	0.69	0.25
3455	诺德短债债券C	0.06	0.21	0.35	0.69	0.28
3456	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.06	0.26	0.29	0.69	0.29
3457	浦银安盛盛智一年定开债券	0.11	0.36	0.34	0.69	0.41
3458	前海开源润和债券A	0.14	0.64	0.57	0.69	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
2	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
3	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
4	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	平安合意定开债	0.06	0.24	0.22	0.47	0.29
4051	平安乐顺39个月定开债C	0.05	0.20	0.65	1.27	0.29
4052	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.06	0.26	0.29	0.69	0.29
4053	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.05	0.25	0.36	0.57	0.29
4054	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.15	0.27	0.28	0.61	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.71	68.75	31.71	-	160.01
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	嘉实中债1-3政金债指数A	1.28	5.07	8.19	-	20.69
3660	南方亨元C	1.28	4.83	7.75	-	22.47
3661	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.28	5.27	0.00	-	7.01
3662	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.28	4.55	7.52	-	11.21
3663	易方达裕兴3个月定开债券	1.28	4.95	8.41	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	38.04	70.78	38.86	-	191.04
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	汇添富多策略纯债A	0.43	5.27	9.57	-	16.96
3206	汇添富中债1-3年农发债C	1.01	5.27	8.54	-	21.13
3207	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.28	5.27	0.00	-	7.01
3208	前海联合添和纯债C	0.21	5.27	8.81	-	31.86
3209	同泰恒利纯债A	0.93	5.27	7.72	-	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.28	51.82	51.94	-	37.29
2	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
3	民生加银鑫享债券C	31.76	50.63	50.15	-	33.15
4	民生加银鑫享债券D	31.75	50.61	50.14	-	15.45
5	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	平安利率债A	1.04	9.75	0.00	-	14.31
5322	平安利率债C	0.74	9.14	0.00	-	13.67
5323	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.28	5.27	0.00	-	7.01
5324	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
5325	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.84	49.53	29.28	-	31.33
2	中海可转债债券C类	28.27	48.16	27.52	-	28.04
3	嘉实增强信用定期债券	1.64	6.44	9.74	-	72.25
4	华夏聚利债券A	23.07	37.27	22.49	-	121.58
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.24	-	63.71
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	恒生前海恒源泓利债券C	1.57	3.31	0.00	-	2.55
4797	中银纯债债券D	1.72	8.25	0.00	-	12.52
4798	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.28	5.27	0.00	-	7.01
4799	汇添富双享增利债券A	6.89	13.37	0.00	-	12.98
4800	汇添富双享增利债券C	6.49	12.46	0.00	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.31	17.36	-	432.82
2	富国天利增长债券A	2.61	7.84	11.66	-	377.84
3	博时信用债券A/B	22.48	39.11	24.99	-	325.97
4	长信可转债债券A	31.93	48.23	24.80	-	322.00
5	易方达安心回报债券A	8.23	18.83	15.27	-	321.64
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	财通安益中短债债券E	1.62	4.29	0.00	-	7.03
5033	工银双盈债券A	1.78	5.98	3.69	-	7.02
5034	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.28	5.27	0.00	-	7.01
5035	长城恒利纯债C	-1.01	1.45	4.47	-	6.99
5036	恒越安裕纯债债券	1.57	5.70	0.00	-	6.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	370.00	37857.55	8.72%
24国开03	340.00	35296.19	8.13%
24建行债01A	290.00	29796.37	6.87%
24中行TLAC非资本债01A	200.00	20412.90	4.70%
25南京银行债01BC	200.00	20134.99	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	474164.92	109.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：加仓！重要信号

　　01　　2月13日，A股航空航天板块逆势走强，带动相关ETF上涨。涨幅前十的ETF中，有5只为航空航天相关ETF。　　02　　今日，宽基ETF成交活跃。两只跟踪中证A500指数的ETF成交额突破100亿元，成交额居前的ETF中，还出现了

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　　2月12日，具身智能科技企业魔法原子宣布全国总部落户无锡梁溪科技城，同时启动梁溪天空工场智领产业基金设立。作为一只百亿级产业基金，其设立不仅意味着无锡梁溪区在前沿科技产业布局上的加速落子，也释放出地方政府以资本为纽带，系统构建未来产业生

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02-13 上汽集团子公司拟参与设立私募投资基金，重点投向固态电池、芯片国产化等领域
02-13 天津金融监管局：全国首单户用分布式光伏机构间不动产投资信托基金发行
02-13 杭州鸿贯资产因存在夸大、片面宣传私募基金等六项违规被监管警示

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浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：兴业银行...

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7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

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标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

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07-02浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024...
06-28浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06
单位净值(元)	1.0169	1.0168	1.0167	1.0167	1.0164
累计净值(元)	1.0689	1.0688	1.0687	1.0687	1.0684

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