浦银安盛普兴3个月定开债券(018584)_最新动态

浦银安盛普兴3个月定开债券018584SPDB AXA PUXING 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INVESTMENT FUND

权益类基金发行暖意浓多只产品触发比例配售[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0182 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0702

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：祁庆

2025-09-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：43.40亿元

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.20	0.60	0.80	0.40
债券型名次	2136	3054	3421	3484	3864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.04	0.00	-	7.13
债券型名次	3403	3081	5337	5321	5025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.09	0.16	0.50	0.78	0.33
2135	浦银安盛普天纯债债券C	0.09	0.24	0.62	0.90	0.50
2136	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.09	0.20	0.60	0.80	0.40
2137	浦银安盛盛达纯债债券C	0.09	0.22	0.61	0.68	0.49
2138	浦银安盛盛华一年定开债券	0.09	0.24	0.71	0.84	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	平安元泓30天滚动持有短债A	0.06	0.20	0.71	1.16	0.46
3053	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.08	0.20	0.65	1.04	0.43
3054	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.09	0.20	0.60	0.80	0.40
3055	浦银安盛盛融定开债券	0.07	0.20	0.56	0.77	0.39
3056	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.10	0.20	0.56	0.78	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	鹏华双债增利债券A	-0.12	-0.26	0.60	0.99	0.61
3420	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.08	0.19	0.60	0.94	0.40
3421	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.09	0.20	0.60	0.80	0.40
3422	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.09	0.21	0.60	0.79	0.42
3423	浦银普瑞C	0.09	0.23	0.60	0.63	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	平安合慧定开债	0.06	0.16	0.56	0.80	0.37
3483	平安合盛定开债	0.13	0.24	0.67	0.80	0.49
3484	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.09	0.20	0.60	0.80	0.40
3485	浦银安盛盛通定开债券	0.07	0.18	0.51	0.80	0.35
3486	浦银普益C	0.15	0.24	0.65	0.80	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	平安中债1-3年国开债指数C	0.13	0.21	0.49	0.21	0.40
3863	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.08	0.19	0.60	0.94	0.40
3864	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.09	0.20	0.60	0.80	0.40
3865	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.10	0.20	0.56	0.78	0.40
3866	上银慧永利中短期债券C	0.07	0.19	0.58	0.79	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	平安惠诚纯债	1.73	5.15	9.99	16.81	22.71
3402	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.73	4.68	8.19	-	10.61
3403	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.73	5.04	0.00	-	7.13
3404	浦银中短债C	1.73	4.34	8.16	13.77	22.75
3405	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.73	4.93	9.91	-	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	嘉实稳熙纯债债券	1.16	5.04	9.52	15.33	35.72
3080	南方1-3年国开债A	1.54	5.04	8.87	15.09	23.98
3081	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.73	5.04	0.00	-	7.13
3082	浦银安盛盛勤定开债券C	1.64	5.04	8.61	13.84	24.86
3083	万家鑫瑞纯债D	1.64	5.04	8.03	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	平安利率债A	1.80	8.46	0.00	-	14.44
5336	平安利率债C	1.50	7.86	0.00	-	13.78
5337	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.73	5.04	0.00	-	7.13
5338	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	4.20	5.73
5339	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	恒生前海恒源泓利债券C	1.09	2.45	0.00	-	1.87
5320	中银纯债债券D	2.78	7.65	0.00	-	12.70
5321	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.73	5.04	0.00	-	7.13
5322	汇添富双享增利债券A	7.18	11.53	0.00	-	12.97
5323	汇添富双享增利债券C	6.78	10.66	0.00	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.80	7.61	0.00	-	7.14
5024	工银全球美元债A美元现汇	3.38	7.72	5.97	-2.92	7.13
5025	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.73	5.04	0.00	-	7.13
5026	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.00	4.84	0.00	-	7.13
5027	恒越安裕纯债债券	2.01	5.36	0.00	-	7.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	370.00	37857.55	8.72%
24国开03	340.00	35296.19	8.13%
24建行债01A	290.00	29796.37	6.87%
24中行TLAC非资本债01A	200.00	20412.90	4.70%
25南京银行债01BC	200.00	20134.99	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	474164.92	109.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0181	1.0179	1.0177	1.0173	1.0172
累计净值(元)	1.0701	1.0699	1.0697	1.0693	1.0692

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