浦银安盛普兴3个月定开债券(018584)_最新动态

浦银安盛普兴3个月定开债券018584SPDB AXA PUXING 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INVESTMENT FUND

去年收获丰今年火爆卖[2024-07-16]

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更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：祁庆

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.21亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.0 元

浦银安盛普兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.78	2.04	2.05
债券型名次	3661	2563	2934	3021	3048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	0.00	0.00	-	3.30
债券型名次	2800	4655	4495	5225	4957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	5.70	5.99	6.87	8.31	8.53
2	南华瑞泰39个月定开A	4.77	4.87	5.19	5.98	6.09
3	南华瑞泰39个月定开C	4.75	4.94	5.21	5.94	6.04
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	浦银安盛普庆纯债债券C	0.04	0.26	0.92	2.38	2.55
3660	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.25	1.01	2.37	2.49
3661	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.04	0.26	0.78	2.04	2.05
3662	浦银安盛盛达纯债债券C	0.04	0.25	0.74	1.85	1.89
3663	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.29	1.05	2.29	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.23	6.23	6.23	6.23
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	5.70	5.99	6.87	8.31	8.53
5	南方振元债券发起C	0.21	5.10	5.76	8.01	7.63
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	浦银安盛普丰纯债债券A	0.05	0.26	0.44	1.68	1.68
2562	浦银安盛普庆纯债债券C	0.04	0.26	0.92	2.38	2.55
2563	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.04	0.26	0.78	2.04	2.05
2564	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.26	0.62	1.21	1.27
2565	浦银安盛盛勤定开债券A	0.05	0.26	0.79	1.97	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.04	-0.06	10.18	12.96	12.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	5.70	5.99	6.87	8.31	8.53
5	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.23	6.23	6.23	6.23
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	平安惠锦债券	0.02	0.30	0.78	2.25	2.24
2933	平安惠悦纯债	0.02	0.32	0.78	3.09	3.23
2934	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.04	0.26	0.78	2.04	2.05
2935	浦银安盛普裕一年定开债券	0.06	0.33	0.78	2.36	2.28
2936	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.04	-0.06	10.18	12.96	12.84
2	西部利得鑫泓增强债券A	0.35	0.33	-0.99	11.92	10.95
3	西部利得鑫泓增强债券C	0.35	0.31	-1.09	11.21	10.23
4	新华丰利债券A	0.03	0.10	0.47	9.79	9.15
5	民生加银转债优选A	-2.11	-3.66	0.38	9.57	8.82
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	南华瑞扬纯债A	0.05	0.28	0.76	2.04	2.07
3020	鹏华稳瑞中短债	0.03	0.23	0.83	2.04	2.19
3021	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.04	0.26	0.78	2.04	2.05
3022	浦银安盛盛勤定开债券C	0.05	0.27	0.84	2.04	2.07
3023	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.05	0.27	0.91	2.04	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.04	-0.06	10.18	12.96	12.84
2	西部利得鑫泓增强债券A	0.35	0.33	-0.99	11.92	10.95
3	西部利得鑫泓增强债券C	0.35	0.31	-1.09	11.21	10.23
4	工银瑞盈18个月定开债券	0.22	-0.36	4.10	9.46	9.54
5	汇添富添添乐双盈债券A	-0.05	0.46	1.93	8.71	9.44
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	诺德短债债券C	0.04	0.23	0.76	1.86	2.05
3047	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.02	0.29	0.71	2.10	2.05
3048	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.04	0.26	0.78	2.04	2.05
3049	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.11	0.15	0.59	1.98	2.05
3050	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.03	0.26	0.64	1.99	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.57	0.00	0.00	-	14.88
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.34	0.00	0.00	-	14.98
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.04	17.68	2.55	8.81	53.69
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.04	17.68	2.55	8.81	53.69
5	平安鼎信债券	11.00	6.08	8.71	20.44	36.35
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	景顺长城景泰永利纯债债券A	3.27	0.00	0.00	-	5.21
2799	平安惠澜纯债C	3.27	5.26	12.28	-	16.96
2800	浦银安盛普兴3个月定开债券	3.27	0.00	0.00	-	3.30
2801	融通中证中诚信央企信用债指数A	3.27	0.00	0.00	-	4.45
2802	兴业优债增利债券A	3.27	5.26	9.48	15.12	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.44	28.49	32.27	32.10	43.39
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.86	27.29	30.15	28.95	37.88
3	华夏海外收益债券A	10.23	25.43	13.02	13.02	74.31
4	华夏海外收益债券C	9.74	24.45	11.65	10.87	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	20.57	20.05	27.20	34.04
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	浦银安盛普诚纯债债券C	3.11	0.00	0.00	-	4.28
4654	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4655	浦银安盛普兴3个月定开债券	3.27	0.00	0.00	-	3.30
4656	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.98	0.00	0.00	-	3.77
4657	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	3.10	0.00	0.00	-	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.44	28.49	32.27	32.10	43.39
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.86	27.29	30.15	28.95	37.88
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.00	15.12	28.69	27.11	92.60
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.63	14.35	27.32	24.82	84.87
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	浦银安盛普诚纯债债券C	3.11	0.00	0.00	-	4.28
4494	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4495	浦银安盛普兴3个月定开债券	3.27	0.00	0.00	-	3.30
4496	浦银安盛普裕一年定开债券	3.48	6.34	0.00	-	6.96
4497	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.42	6.25	0.00	-	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	1.99	3.45	-1.26	99.73	93.26
2	华商可转债债券A	2.81	-0.66	1.25	66.96	56.07
3	浙商丰利增强债券	-9.02	-15.05	-2.38	64.86	62.55
4	华商可转债债券C	2.41	-1.45	0.04	63.56	52.72
5	诺安优化收益债券	1.02	1.56	7.80	58.03	230.49
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	恒生前海恒源泓利债券C	1.28	0.00	0.00	-	-0.13
5224	中银纯债债券D	5.93	0.00	0.00	-	6.86
5225	浦银安盛普兴3个月定开债券	3.27	0.00	0.00	-	3.30
5226	汇添富双享增利债券A	3.49	0.00	0.00	-	3.57
5227	汇添富双享增利债券C	3.07	0.00	0.00	-	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.19	9.36	15.94	46.14	389.89
2	富国天利增长债券A	3.02	5.96	10.82	23.58	350.43
3	易方达安心回报债券A	2.16	-0.80	-2.02	28.57	265.95
4	易方达增强回报债券A	7.11	8.74	13.53	36.87	256.69
5	汇丰晋信2016周期混合	1.40	3.65	7.94	17.98	253.66
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.89	3.00	0.00	-	3.30
4956	华安添勤债券	3.30	0.00	0.00	-	3.30
4957	浦银安盛普兴3个月定开债券	3.27	0.00	0.00	-	3.30
4958	创金合信怡久回报债券A	1.24	0.00	0.00	-	3.29
4959	华泰紫金丰睿债券发起A	0.37	-2.87	3.07	-	3.29

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行02	250.00	25547.80	8.46%
23国开02	240.00	24360.77	8.06%
20农业银行二级01	220.00	22790.43	7.54%
21广发银行小微债	160.00	16260.38	5.38%
20中信银行二级	150.00	15658.64	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273384.18	90.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.018	1.018	1.017	1.017	1.017
累计净值(元)	1.033	1.032	1.032	1.032	1.032

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