浦银安盛普兴3个月定开债券(018584)_最新动态

浦银安盛普兴3个月定开债券018584SPDB AXA PUXING 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INVESTMENT FUND

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：祁庆

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.21亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.0 元

浦银安盛普兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.44	1.09	2.00	-
债券型名次	3700	3124	3547	3499	5499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	2.56
债券型名次	4938	4839	4538	5247	4978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	平安双季盈6个月持有债券C	-0.08	0.65	1.23	2.45	1.57
3699	平安增鑫六个月定开债A	-0.08	0.50	2.85	4.89	3.60
3700	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.08	0.44	1.09	2.00	-
3701	浦银安盛盛勤定开债券C	-0.08	0.42	1.08	2.05	1.28
3702	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.08	0.32	1.24	2.42	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	平安元泓30天滚动持有短债A	0.02	0.44	1.25	2.17	1.56
3123	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.10	0.44	2.23	3.72	2.58
3124	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.08	0.44	1.09	2.00	-
3125	浦银中短债A	-0.07	0.44	1.06	2.20	1.28
3126	浦银中短债C	-0.08	0.44	1.04	2.15	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	鹏扬利泽债券D	-0.03	0.40	1.09	2.30	1.41
3546	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.01	0.19	1.09	2.00	1.25
3547	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.08	0.44	1.09	2.00	-
3548	浦银安盛盛诺定开债券发起式	-0.11	0.59	1.09	1.87	1.28
3549	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	-0.08	0.35	1.09	2.00	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	农银金丰定开债券	0.04	0.48	1.10	2.00	1.28
3498	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.01	0.19	1.09	2.00	1.25
3499	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.08	0.44	1.09	2.00	-
3500	浦银安盛盛勤定开债券A	-0.09	0.41	1.05	2.00	1.24
3501	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	-0.08	0.35	1.09	2.00	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	恒生前海恒源泓利债券C	-0.04	0.17	0.39	0.69	-
5498	中银纯债债券D	-0.19	0.75	2.01	4.07	-
5499	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.08	0.44	1.09	2.00	-
5500	汇添富双享增利债券A	-0.20	1.38	3.18	3.77	-
5501	汇添富双享增利债券C	-0.20	1.36	3.08	3.58	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	平安惠禧纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.93
4937	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4938	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.56
4939	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.48	6.75	-	11.51
4940	人保民富债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	浦银安盛普诚纯债债券C	3.18	0.00	0.00	-	3.50
4838	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4839	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.56
4840	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.75	0.00	0.00	-	5.31
4841	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.13	0.00	0.00	-	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	浦银安盛普诚纯债债券C	3.18	0.00	0.00	-	3.50
4537	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4538	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.56
4539	浦银安盛普裕一年定开债券	3.86	6.00	0.00	-	6.12
4540	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.75	0.00	0.00	-	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.46
5246	中银纯债债券D	0.00	0.00	0.00	-	5.57
5247	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.56
5248	汇添富双享增利债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.31
5249	汇添富双享增利债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	东方红30天滚动持有纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.57
4977	汇安裕泰纯债债券C	2.13	0.00	0.00	-	2.56
4978	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.56
4979	工银瑞福纯债债券F	2.55	0.00	0.00	-	2.55
4980	中信证券债券优化C	2.48	3.76	0.00	-	2.54

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行02	250.00	25547.80	8.46%
23国开02	240.00	24360.77	8.06%
20农业银行二级01	220.00	22790.43	7.54%
21广发银行小微债	160.00	16260.38	5.38%
20中信银行二级	150.00	15658.64	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273384.18	90.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

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04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
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标题：浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-30]
03-16浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金2024年度分红公告
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
02-03浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第一次开放日...
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.012	1.012	1.012	1.012	1.011
累计净值(元)	1.027	1.027	1.027	1.027	1.026

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