浦银安盛普兴3个月定开债券(018584)_最新动态

浦银安盛普兴3个月定开债券018584SPDB AXA PUXING 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INVESTMENT FUND

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0129 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0649

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：祁庆

2025-09-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：43.22亿元

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.09	0.36	0.51	0.98
债券型名次	2130	3381	3421	2985	3414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.81	0.00	-	6.58
债券型名次	3210	3189	5285	5308	5014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.08	-0.10	0.41	0.51	1.01
2129	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.08	0.04	0.44	0.62	1.13
2130	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	-0.09	0.36	0.51	0.98
2131	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.08	0.00	0.35	0.01	0.03
2132	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.12	0.41	0.78	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	平安合韵	0.21	-0.09	0.64	-0.05	0.88
3380	浦银安盛6个月持有期债券A	0.14	-0.09	0.94	2.01	3.71
3381	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	-0.09	0.36	0.51	0.98
3382	前海联合添和纯债A	0.06	-0.09	0.19	0.07	0.53
3383	融通通安债券	0.05	-0.09	0.37	0.05	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	平安惠文纯债	0.03	0.05	0.36	0.53	1.12
3420	平安中债1-3年国开债指数A	0.25	-0.10	0.36	-0.04	-0.36
3421	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	-0.09	0.36	0.51	0.98
3422	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.36	0.72	1.16
3423	浦银普瑞A	0.06	-0.04	0.36	0.34	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	平安季开鑫定开债C	0.04	0.02	0.47	0.51	1.11
2984	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.08	-0.10	0.41	0.51	1.01
2985	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	-0.09	0.36	0.51	0.98
2986	前海开源乾盛定期开放债券C	0.20	0.06	0.79	0.51	1.36
2987	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.07	-0.01	0.42	0.51	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	农银金鑫定开债券	0.13	-0.10	0.51	0.33	0.98
3413	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.02	0.27	0.40	0.98
3414	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	-0.09	0.36	0.51	0.98
3415	万家恒瑞18个月C	0.05	-0.07	0.46	0.26	0.98
3416	兴华安丰纯债A	0.18	0.30	0.86	0.61	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	民生加银高等级信用债债券C	1.49	4.35	7.01	10.19	11.21
3209	鹏华丰颐债券	1.49	5.82	9.30	17.11	17.38
3210	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.49	5.81	0.00	-	6.58
3211	浦银安盛盛通定开债券	1.49	4.30	6.82	13.41	26.64
3212	浦银中短债A	1.49	5.32	8.63	14.69	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	交银信用添利债券(LOF)	2.58	5.81	10.46	18.07	104.44
3188	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.18	5.81	8.00	14.17	55.65
3189	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.49	5.81	0.00	-	6.58
3190	人保鑫瑞中短债债券A	2.05	5.81	8.99	13.78	19.19
3191	信诚优质纯债债券A	3.51	5.81	9.62	17.06	91.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.38	7.46	0.00	-	10.17
5284	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5285	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.49	5.81	0.00	-	6.58
5286	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	4.74	5.73
5287	人保安和定开	1.74	6.00	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	恒生前海恒源泓利债券C	1.56	3.49	0.00	-	2.39
5307	中银纯债债券D	1.85	8.88	0.00	-	11.35
5308	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.49	5.81	0.00	-	6.58
5309	汇添富双享增利债券A	6.14	12.56	0.00	-	11.25
5310	汇添富双享增利债券C	5.74	11.67	0.00	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.41	5.36	0.00	-	6.60
5013	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.42	5.51	-	6.60
5014	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.49	5.81	0.00	-	6.58
5015	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
5016	平安惠禧纯债A	0.77	6.12	0.00	-	6.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	300.00	30562.21	7.07%
24建行债01A	290.00	29638.65	6.86%
24中行TLAC非资本债01A	200.00	20296.16	4.70%
25南京银行债01BC	200.00	19972.77	4.62%
24国开03	190.00	19597.09	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	387450.42	89.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0125	1.0122	1.0120	1.0121	1.0120
累计净值(元)	1.0645	1.0642	1.0640	1.0641	1.0640

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