资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 75892.62 81.20%
银行存款和结算备付金 17555.18 18.78%
其他资产 15.04 0.02%
资产总值:93462.84万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
平煤转债 44.21 6110.11 6.56%
爱玛转债 44.90 5770.45 6.19%
中金转债 42.22 5763.00 6.18%
南航转债 43.63 5540.37 5.94%
百润转债 44.66 5390.37 5.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 69492.48 74.56%
国家债券 5398.61 5.79%
金融债券 1001.52 1.07%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 89.98 3076.53 2.16%
建设银行 601939 366.82 2714.47 1.90%
中国银行 601988 561.44 2593.85 1.82%
宝信软件 600845 80.72 2577.52 1.81%
京东方A 000725 492.81 2015.59 1.41%
工商银行 601398 314.45 1792.37 1.26%
兴业银行 601166 90.63 1596.90 1.12%
中国船舶 600150 38.39 1562.86 1.10%
杭州银行 600926 108.89 1421.01 1.00%
新宙邦 300037 36.29 1036.44 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.32 9.25%
制造业 0.82 5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.43%
批发和零售业 0.06 0.42%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 463.60 3184.93 2.24%
中国银行 601988 724.78 3189.03 2.24%
招商银行 600036 81.69 2630.53 1.85%
工商银行 601398 314.45 1660.30 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.07 7.48%