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最新净值:1.151 0.000(0.00%)

累计净值:1.521

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 前海开源可转债债券增长自成立以来,共分红 1
基金经理:林汉耀 2015-07-09 每10份派现金 3.7
基金规模:17.59亿元
    前海开源可转债债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.52 -1.12 -7.85 -12.93 -10.15
债券型名次 5071 5411 5497 5495 5273
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 101.42 10979.80 6.24%
宙邦转债 69.02 8937.95 5.08%
睿创转债 46.06 6184.58 3.51%
东材转债 47.32 6048.90 3.44%
永02转债 49.09 5864.35 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-10评级说明
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