财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8020.26 |
5017.45 |
2692.33 |
-30938.17 |
-6320.10 |
| 本期利润(万元) |
9198.85 |
4377.97 |
1568.35 |
-16181.79 |
-2021.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.05 |
0.02 |
-0.14 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
-11.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6908.85 |
0.00 |
3520.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80651.64 |
84124.83 |
90591.71 |
110481.09 |
132293.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.23 |
1.19 |
1.18 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
-8.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.56 |
0.00 |
67.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14798.79 |
7.35 |
1080.31 |
6698.19 |
1957.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
69530.99 |
106880.59 |
154231.22 |
188268.51 |
235555.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
25203.95 |
34284.42 |
41173.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
69530.99 |
106880.59 |
129027.27 |
153984.09 |
194381.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.93 |
102.33 |
119.41 |
150.21 |
171.03 |
| 应付托管费(万元) |
13.79 |
20.47 |
23.88 |
30.04 |
34.21 |
| 资产总计(万元) |
84359.13 |
110815.65 |
158128.65 |
196696.99 |
240007.88 |
| 负债合计(万元) |
212.70 |
334.56 |
15402.81 |
20737.58 |
32328.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
84146.43 |
110481.09 |
142725.84 |
175959.42 |
207679.34 |
| 未分配利润(万元) |
15713.49 |
16426.21 |
19478.43 |
38633.57 |
56136.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60.72 |
97.75 |
22.22 |
36.96 |
21.16 |
| 投资收益(万元) |
5544.75 |
-29266.19 |
-23695.00 |
-11021.77 |
344.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-639.75 |
14756.37 |
7183.22 |
7765.12 |
9212.05 |
| 其它收入(万元) |
7.19 |
11.71 |
5.09 |
53.31 |
33.97 |
| 收入合计(万元) |
4972.91 |
-14400.35 |
-16484.46 |
-3166.38 |
9611.25 |
| 管理人报酬(万元) |
484.50 |
1385.12 |
755.82 |
2188.41 |
1185.10 |
| 托管费(万元) |
96.90 |
277.02 |
151.16 |
437.68 |
237.02 |
| 其它费用(万元) |
12.76 |
24.08 |
11.98 |
24.11 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
594.54 |
1781.44 |
997.36 |
3441.48 |
1901.79 |
| 利润总额(万元) |
4378.37 |
-16181.79 |
-17481.83 |
-6607.86 |
7709.45 |
| 净利润(万元) |
4378.37 |
-16181.79 |
-17481.83 |
-6607.86 |
7709.45 |
