资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1108.66 18.82%
债券 4756.31 80.73%
银行存款和结算备付金 22.63 0.38%
其他资产 4.12 0.07%
资产总值:5891.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 7.00 730.76 12.63%
21进出16 7.00 714.50 12.35%
24进出口行二级资本债01A 7.00 714.13 12.34%
24福建债46 5.00 502.12 8.68%
25兴杭01 4.00 405.97 7.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2873.29 49.65%
企业债 704.74 12.18%
国家债券 376.00 6.50%
可转债 1.70 0.03%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.17 122.76 2.12%
天山铝业 002532 9.30 107.79 1.86%
中国平安 601318 1.85 101.95 1.76%
ST华通 002602 4.76 98.58 1.70%
中国太保 601601 2.33 81.83 1.41%
云铝股份 000807 3.23 66.54 1.15%
洛阳钼业 603993 4.14 65.00 1.12%
美的集团 000333 0.81 58.85 1.02%
神火股份 000933 2.87 57.43 0.99%
兴业银行 601166 2.79 55.38 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.45%
金融业 0.03 5.46%
采矿业 0.02 3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.65%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 6.18 186.27 2.17%
农业银行 601288 25.57 150.35 1.75%
建设银行 601939 15.64 147.64 1.72%
工商银行 601398 18.92 143.60 1.67%
紫金矿业 601899 5.26 102.57 1.20%
天山铝业 002532 12.19 101.30 1.18%
中国银行 601988 17.61 98.97 1.15%
美的集团 000333 1.33 96.03 1.12%
格力电器 000651 1.26 56.60 0.66%
迈瑞医疗 300760 0.25 56.19 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 7.00%
制造业 0.04 5.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.17%
采矿业 0.02 1.89%