财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.82 |
9.66 |
-2.53 |
48.43 |
32.95 |
| 本期利润(万元) |
29.89 |
13.84 |
-11.35 |
73.84 |
4.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
324.25 |
0.00 |
507.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
902.42 |
1852.43 |
2335.78 |
2954.41 |
1004.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.32 |
1.30 |
1.31 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.10 |
0.00 |
30.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.84 |
228.20 |
15.53 |
83.47 |
43.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
9421.21 |
23635.77 |
3000.53 |
3804.87 |
5982.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
1384.12 |
2569.96 |
524.35 |
741.61 |
1129.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
8037.09 |
21065.81 |
2476.18 |
3063.26 |
4852.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.30 |
12.23 |
2.40 |
2.29 |
3.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
1.75 |
0.34 |
0.33 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
9562.53 |
24333.61 |
3072.26 |
4086.95 |
6094.32 |
| 负债合计(万元) |
985.74 |
104.01 |
27.65 |
324.10 |
429.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
8576.79 |
24229.60 |
3044.62 |
3762.85 |
5665.17 |
| 未分配利润(万元) |
1939.87 |
5289.32 |
618.65 |
741.96 |
1241.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.54 |
2.39 |
0.62 |
1.28 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
163.77 |
409.17 |
-21.13 |
-175.71 |
-66.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.76 |
188.26 |
108.09 |
117.26 |
128.96 |
| 其它收入(万元) |
5.07 |
3.38 |
0.90 |
0.33 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
155.62 |
603.21 |
88.49 |
-56.84 |
63.28 |
| 管理人报酬(万元) |
50.01 |
37.53 |
14.99 |
36.83 |
21.19 |
| 托管费(万元) |
7.14 |
5.36 |
2.14 |
5.26 |
3.03 |
| 其它费用(万元) |
11.30 |
4.86 |
5.56 |
6.98 |
8.18 |
| 费用合计(万元) |
99.84 |
65.96 |
28.29 |
71.53 |
44.23 |
| 利润总额(万元) |
55.77 |
537.25 |
60.20 |
-128.36 |
19.05 |
| 净利润(万元) |
55.77 |
537.25 |
60.20 |
-128.36 |
19.05 |
