前海开源鼎安债券A(002971)_最新动态

前海开源鼎安债券A002971QIANHAI KAIYUAN TRIPOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

博将控股递表港交所截至23年底公司在管基金80个实现14.7%的整体内部收益率[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎安债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田维

基金规模：0.16亿元

前海开源鼎安债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-0.47	1.68	2.59	0.71
债券型名次	214	4753	773	2011	4886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.55	-5.37	0.48	18.16	26.90
债券型名次	5193	5269	3285	1165	1321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
前海开源鼎安债券A一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	嘉实致盈债券	0.32	0.76	1.55	3.26	3.18
213	景顺长城政策性金融债C	0.32	0.77	1.52	3.33	3.24
214	前海开源鼎安债券A	0.32	-0.47	1.68	2.59	0.71
215	兴业福益债券	0.32	0.14	1.87	4.19	3.77
216	永赢惠益债券C	0.32	0.88	1.57	3.19	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
4	南方振元债券发起C	-0.16	4.77	5.77	7.75	7.26
5	圆信永丰兴瑞	0.01	4.53	5.71	7.07	6.93
前海开源鼎安债券A一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.02	-0.47	0.90	0.57	0.23
4752	华安沣裕债券A	-0.24	-0.47	0.79	1.57	1.14
4753	前海开源鼎安债券A	0.32	-0.47	1.68	2.59	0.71
4754	新华增盈回报债券	-0.31	-0.47	0.29	1.66	0.90
4755	恒越嘉鑫债券A	-0.20	-0.48	0.65	2.55	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-0.72	0.50	10.39	7.60	6.04
2	宝盈融源可转债债券C	-0.72	0.48	10.31	7.44	5.88
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
前海开源鼎安债券A一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	平安惠合纯债	0.17	0.64	1.68	3.33	3.22
772	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.37	0.91	1.68	3.49	3.45
773	前海开源鼎安债券A	0.32	-0.47	1.68	2.59	0.71
774	上证10年期国债ETF	0.40	0.95	1.68	3.69	3.61
775	信诚三得益债券A	0.04	0.24	1.68	3.25	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
4	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
5	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
前海开源鼎安债券A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	汇安裕和纯债债券A	0.08	0.40	1.25	2.59	2.49
2010	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.21	0.44	1.05	2.59	2.40
2011	前海开源鼎安债券A	0.32	-0.47	1.68	2.59	0.71
2012	融通增强收益债券A	-0.21	-0.05	1.59	2.59	2.21
2013	天弘同利债券(LOF)D	0.10	0.37	1.09	2.59	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.93	2.65	1.86	9.67	9.78
4	工银可转债债券	-0.37	-4.24	1.83	9.27	9.46
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
前海开源鼎安债券A一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	东方红信用债债券C	-0.05	-2.26	1.67	2.01	0.71
4885	摩根强化回报债券B	-0.07	-0.13	0.79	1.27	0.71
4886	前海开源鼎安债券A	0.32	-0.47	1.68	2.59	0.71
4887	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.07	0.16	0.33	0.79	0.71
4888	中海合嘉增强收益债券A	0.26	-1.50	0.61	1.15	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.04	0.00	0.00	-	15.97
2	鹏华丰顺债券	14.88	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.14	0.00	0.00	-	15.18
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.85	0.00	0.00	-	10.35
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.40	0.00	0.00	-	9.73
前海开源鼎安债券A一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	民生加银鑫享债券C	-1.53	-0.60	-25.77	-22.71	-11.63
5192	民生加银鑫享债券D	-1.53	-0.60	-25.78	-	-23.37
5193	前海开源鼎安债券A	-1.55	-5.37	0.48	18.16	26.90
5194	博时恒耀债券A	-1.56	0.00	0.00	-	-4.10
5195	中信建投双利3个月债C	-1.56	-3.65	0.00	-	-2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
3	华夏海外收益债券A	9.18	22.61	12.19	12.84	73.28
4	华夏海外收益债券C	8.77	21.70	10.92	10.61	65.47
5	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
前海开源鼎安债券A一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	宝盈盈泰纯债债券A	3.56	-5.30	-0.45	7.47	17.86
5268	海通鑫诚六个月持有C	-3.38	-5.37	0.00	-	-2.65
5269	前海开源鼎安债券A	-1.55	-5.37	0.48	18.16	26.90
5270	国泰君安君得盛债券C	-2.71	-5.38	0.00	-	-2.22
5271	浙商汇金兴利增强债券A	-3.20	-5.38	0.00	-	-4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
4	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
前海开源鼎安债券A一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	汇添富双盈回报一年持有债券A	3.92	5.94	0.50	21.30	33.61
3284	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
3285	前海开源鼎安债券A	-1.55	-5.37	0.48	18.16	26.90
3286	宝盈鸿盛债券C	-3.28	-4.58	0.45	-	-0.57
3287	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	长城悦享增利债券A	2.21	3.59	1.32	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	3.78	-2.08	4.69	68.64	57.16
5	华商可转债债券C	3.37	-2.87	3.44	65.23	53.81
前海开源鼎安债券A一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	创金合信汇益纯债一年定开债券C	4.14	7.18	9.85	18.17	28.61
1164	长信富平纯债一年定开债券A	2.91	5.82	9.18	18.16	29.52
1165	前海开源鼎安债券A	-1.55	-5.37	0.48	18.16	26.90
1166	兴银中短债A	3.79	6.56	10.47	18.16	21.15
1167	易方达纯债1年定期开放债券C	4.31	6.72	10.35	18.16	61.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.52	9.67	19.05	47.40	389.95
2	富国天利增长债券A	3.31	6.04	11.37	23.94	350.09
3	易方达安心回报债券A	2.56	-1.60	-1.50	28.90	265.99
4	易方达增强回报债券A	7.28	8.51	13.21	36.80	255.68
5	汇丰晋信2016周期混合	1.90	3.67	8.83	18.49	253.96
前海开源鼎安债券A一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	前海联合泓瑞定开债券	5.02	6.80	11.07	18.88	26.93
1320	信诚稳瑞C	3.01	5.28	8.66	14.22	26.92
1321	前海开源鼎安债券A	-1.55	-5.37	0.48	18.16	26.90
1322	华夏鼎隆债券A	6.08	10.38	15.19	21.64	26.88
1323	前海联合添和纯债C	3.75	6.09	8.73	16.03	26.88

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	6.00	608.71	14.98%
23国债24	5.90	597.88	14.71%
浦发转债	2.93	319.47	7.86%
重银转债	3.04	318.21	7.83%
兴业转债	3.01	313.47	7.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.267	1.268	1.267	1.265	1.267
累计净值(元)	1.267	1.268	1.267	1.265	1.267

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