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最新净值:1.248 0.000(0.00%)

累计净值:1.248

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 前海开源鼎安债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:田维
基金规模:0.18亿元
    前海开源鼎安债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 0.56 0.89 -1.03 -0.95
债券型名次 1176 383 3983 5118 5006
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
大秦转债 2.29 266.51 7.08%
23国债10 2.40 243.41 6.47%
齐鲁转债 1.50 150.31 3.99%
淮22转债 0.95 119.80 3.18%
南航转债 0.96 115.69 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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