资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71754.25 98.95%
银行存款和结算备付金 754.95 1.04%
其他资产 4.95 0.01%
资产总值:72514.15万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 55.00 5532.98 9.99%
24国开03 50.00 5157.13 9.31%
25国开03 44.00 4346.87 7.85%
25国债08 32.00 3220.30 5.82%
25国债13 32.00 3206.33 5.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43538.61 78.63%
可转债 19059.69 34.42%
国家债券 7433.07 13.42%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 0.30 9.66 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.79%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
视源股份 002841 0.40 18.30 0.54%
长电科技 600584 0.60 17.92 0.53%
东方财富 300059 1.14 15.95 0.47%
兆易创新 603986 0.15 13.86 0.41%
三环集团 300408 0.40 11.78 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.83%
金融业 0.00 0.47%