前海开源鼎裕债券C(003255)_最新动态

前海开源鼎裕债券C003255QIANHAI OPEN SOURCE DING YU BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：吸引更多外资资管机构和长期资本来华展业兴业[2024-04-18]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.009 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.759

更新时间：2024-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

前海开源鼎裕债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：易千

2020-11-09 每10份派现金 1.9 元

基金规模：0.23亿元

2020-06-02 每10份派现金 2.6 元

前海开源鼎裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	0.76	-3.86	-7.88	-6.39
债券型名次	5423	1120	5487	5490	5292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.37	-13.08	-17.83	-11.96	-9.27
债券型名次	5517	5496	5500	1738	5476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
前海开源鼎裕债券C一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	诺安优化收益债券	-0.55	0.48	1.92	-0.19	-0.21
5422	前海开源鼎裕债券A	-0.55	0.79	-3.76	-7.72	-6.30
5423	前海开源鼎裕债券C	-0.55	0.76	-3.86	-7.88	-6.39
5424	东方可转债债券A	-0.56	-0.68	-0.99	-10.28	-8.45
5425	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
前海开源鼎裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	鹏扬双利债券A	0.16	0.76	2.11	3.45	2.36
1119	平安惠合纯债	0.15	0.76	1.95	3.21	2.21
1120	前海开源鼎裕债券C	-0.55	0.76	-3.86	-7.88	-6.39
1121	天弘华享三个月定开	0.11	0.76	1.56	2.39	1.71
1122	天弘齐享债券发起A	0.19	0.76	1.98	3.27	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
前海开源鼎裕债券C一周收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	华泰柏瑞锦瑞债券C	-1.19	-1.64	-3.65	-3.44	-4.87
5486	前海开源鼎裕债券A	-0.55	0.79	-3.76	-7.72	-6.30
5487	前海开源鼎裕债券C	-0.55	0.76	-3.86	-7.88	-6.39
5488	富荣富乾债券C	0.29	0.29	-4.02	-5.61	-5.11
5489	长城久悦债券A	-0.81	-0.50	-4.11	-7.69	-7.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
前海开源鼎裕债券C一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	前海开源鼎裕债券A	-0.55	0.79	-3.76	-7.72	-6.30
5489	长城久悦债券C	-0.81	-0.53	-4.21	-7.88	-7.24
5490	前海开源鼎裕债券C	-0.55	0.76	-3.86	-7.88	-6.39
5491	华夏可转债增强债券A	0.94	-1.33	1.64	-8.51	-7.33
5492	华夏可转债增强债券C	0.94	-1.36	1.53	-8.69	-7.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
前海开源鼎裕债券C一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	中海可转债债券C类	-0.27	0.14	-1.85	-6.91	-6.20
5291	前海开源鼎裕债券A	-0.55	0.79	-3.76	-7.72	-6.30
5292	前海开源鼎裕债券C	-0.55	0.76	-3.86	-7.88	-6.39
5293	金鹰元丰债券A	-0.03	-2.25	1.18	-9.61	-6.99
5294	金鹰元丰债券C	-0.04	-2.29	1.07	-9.79	-7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
前海开源鼎裕债券C一年收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	中欧可转债债券C	-15.70	-16.50	-14.66	-1.96	12.31
5516	前海开源鼎裕债券A	-16.00	-12.33	-16.79	-10.56	-9.33
5517	前海开源鼎裕债券C	-16.37	-13.08	-17.83	-11.96	-9.27
5518	光大保德信信用添益债券A	-16.75	-5.67	7.29	45.01	113.17
5519	光大保德信信用添益债券C	-17.12	-6.34	6.27	42.70	104.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
前海开源鼎裕债券C一年收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	东方可转债债券A	-18.61	-12.68	-6.37	-	-6.21
5495	华夏鼎源债券A	5.97	-12.88	-20.94	-	-18.51
5496	前海开源鼎裕债券C	-16.37	-13.08	-17.83	-11.96	-9.27
5497	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
5498	长城久悦债券A	-12.34	-13.31	-6.38	-2.07	-1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
前海开源鼎裕债券C一年收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	华夏鼎润债券C	-0.41	-8.39	-16.87	-	-16.75
5499	工银可转债优选债券A	-11.29	-21.76	-17.23	-0.04	12.23
5500	前海开源鼎裕债券C	-16.37	-13.08	-17.83	-11.96	-9.27
5501	工银可转债优选债券C	-11.66	-22.39	-18.22	-2.04	9.53
5502	上银慧恒收益增强债券A	-10.07	-9.92	-19.10	-	-20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
前海开源鼎裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-6.05	-6.43	-15.31	-11.09	-5.29
1737	嘉实新兴市场C2	-0.19	-2.91	-15.80	-11.93	9.20
1738	前海开源鼎裕债券C	-16.37	-13.08	-17.83	-11.96	-9.27
1739	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.15	0.62	-13.75	-12.62	20.98
1740	亚洲美元债A(人民币)	-0.46	-1.86	-13.76	-12.91	-1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
前海开源鼎裕债券C一年收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	汇安嘉盈一年持有期债券C	-8.49	-9.43	-9.44	-	-9.09
5475	格林泓景债券C	-6.96	-9.02	-9.46	-	-9.16
5476	前海开源鼎裕债券C	-16.37	-13.08	-17.83	-11.96	-9.27
5477	华宸未来稳健添盈债券A	-7.69	-9.49	0.00	-	-9.28
5478	前海开源鼎裕债券A	-16.00	-12.33	-16.79	-10.56	-9.33

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	20.00	2028.39	60.01%
东材转债	0.95	121.45	3.59%
宙邦转债	0.93	120.22	3.56%
博汇转债	1.00	120.40	3.56%
万顺转2	0.80	93.79	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

　　当FOF（基金中的基金）基金经理不再“贪婪”之后，今年FOF基金的业绩开始变得更稳了。　　证券时报记者注意到，公募FOF出现亏损，大多与基金经理选择基金时轻视债基、偏好赛道型基金有关，不少FOF基金经理因只买赛道主题基金导致巨大亏损。在

查看全文[04-18]
标题：基金内购门道多暗藏复杂“生意经”

　　基金公司从业人员购买公司旗下基金，旨在成功召开持有人大会“保盘”；新基金发行低迷，公司从业人员自掏腰包为基金成立“护航”……近日，中国证券报记者在采访调研中发现，在基金公司从业人员的内购中，除了可以看出他们的投资偏好，还隐藏着不一般的花

查看全文[04-18]
标题：商品市场现结构性趋势行情 CTA策略私募一季度业绩扭亏为盈

　　57.42%　　数据显示，今年3月，有业绩记录的2687只管理期货策略（CTA）私募基金平均收益为2.46%，领跑五大策略。凭借3月的出色表现，一季度CTA策略业绩由负转正，平均收益为1.21%。具体来看，一季度，共有1543只CTA策

查看全文[04-18]
04-18 公募FOF调仓换基增配权益初露端倪
04-18 资金加码高股息标的红利类ETF获大额净申购
04-18 微盘股异动再次殃及基金净值公募量化风控引发业内反思
04-18 锚定业绩确定性基金经理一季度大调仓

更多>> 基金公告

标题：前海开源鼎裕债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

查看全文[03-30]
标题：前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司 ”）将于2024...

查看全文[03-15]
标题：前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司 ”）将于2024...

查看全文[03-08]
03-05关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构并参...
01-22前海开源鼎裕债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告
01-10关于旗下部分基金增加江海证券有限公司为销售机构并参加其费率优惠活...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.010	1.002	1.011	1.015	1.015
累计净值(元)	1.760	1.752	1.761	1.765	1.765

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。