我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-42.18 |
-52.21 |
0.95 |
2.25 |
-13.73 |
| 本期利润(万元) |
-46.75 |
41.70 |
-13.72 |
67.21 |
26.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.07 |
-0.02 |
0.15 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
12.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
167.10 |
0.00 |
457.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
235.32 |
2292.60 |
310.59 |
3648.60 |
4388.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.08 |
1.11 |
1.19 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.57 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
74.19 |
0.00 |
91.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
265.51 |
1926.98 |
107.61 |
44.66 |
87.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
3033.29 |
5613.49 |
2458.70 |
1576.40 |
1710.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
77.81 |
332.81 |
318.55 |
237.89 |
202.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
2955.49 |
5280.68 |
2140.15 |
1338.51 |
1507.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.78 |
0.98 |
1.50 |
0.91 |
2.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.21 |
0.32 |
0.19 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
3386.33 |
7545.21 |
2572.40 |
1623.51 |
1851.63 |
| 负债合计(万元) |
6.35 |
1834.91 |
6.47 |
32.58 |
11.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
3379.98 |
5710.30 |
2565.93 |
1590.93 |
1840.56 |
| 未分配利润(万元) |
241.57 |
878.64 |
350.01 |
299.29 |
466.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
0.19 |
0.31 |
0.18 |
117.20 |
| 投资收益(万元) |
-47.61 |
36.94 |
-147.77 |
-100.26 |
296.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
34.20 |
72.44 |
-136.41 |
-72.88 |
-4.21 |
| 其它收入(万元) |
5.08 |
1.74 |
0.65 |
0.61 |
7.73 |
| 收入合计(万元) |
-7.78 |
111.31 |
-283.22 |
-172.35 |
416.83 |
| 管理人报酬(万元) |
13.46 |
6.31 |
12.81 |
6.27 |
35.73 |
| 托管费(万元) |
2.88 |
1.35 |
2.75 |
1.34 |
7.66 |
| 其它费用(万元) |
5.99 |
3.46 |
6.94 |
7.43 |
17.63 |
| 费用合计(万元) |
25.97 |
12.84 |
26.20 |
17.39 |
89.41 |
| 利润总额(万元) |
-33.75 |
98.48 |
-309.42 |
-189.75 |
327.42 |
| 净利润(万元) |
-33.75 |
98.48 |
-309.42 |
-189.75 |
327.42 |
