财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.81 |
7.83 |
6.17 |
-45.73 |
-7.01 |
| 本期利润(万元) |
28.53 |
8.14 |
3.56 |
-49.51 |
-4.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
-0.13 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
-12.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-147.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1746.08 |
193.49 |
267.18 |
4384.23 |
177.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
-6.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.62 |
0.00 |
63.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1300.31 |
935.02 |
29.53 |
265.51 |
1926.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
69358.50 |
4473.70 |
1137.59 |
3033.29 |
5613.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.81 |
332.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
69358.50 |
4473.70 |
1137.59 |
2955.49 |
5280.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.79 |
1.12 |
0.71 |
1.78 |
0.98 |
| 应付托管费(万元) |
4.26 |
0.24 |
0.15 |
0.38 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
70827.46 |
5446.38 |
1309.96 |
3386.33 |
7545.21 |
| 负债合计(万元) |
18519.88 |
113.24 |
99.20 |
6.35 |
1834.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
52307.58 |
5333.14 |
1210.76 |
3379.98 |
5710.30 |
| 未分配利润(万元) |
2535.50 |
65.14 |
-11.01 |
241.57 |
878.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.88 |
0.90 |
0.24 |
0.55 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
743.11 |
-169.63 |
-176.80 |
-47.61 |
36.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
555.63 |
69.71 |
51.84 |
34.20 |
72.44 |
| 其它收入(万元) |
1.15 |
0.54 |
0.51 |
5.08 |
1.74 |
| 收入合计(万元) |
1321.78 |
-98.49 |
-124.20 |
-7.78 |
111.31 |
| 管理人报酬(万元) |
60.20 |
9.42 |
5.00 |
13.46 |
6.31 |
| 托管费(万元) |
19.92 |
2.02 |
1.07 |
2.88 |
1.35 |
| 其它费用(万元) |
7.92 |
2.49 |
3.48 |
5.99 |
3.46 |
| 费用合计(万元) |
160.60 |
15.55 |
10.45 |
25.97 |
12.84 |
| 利润总额(万元) |
1161.18 |
-114.04 |
-134.66 |
-33.75 |
98.48 |
| 净利润(万元) |
1161.18 |
-114.04 |
-134.66 |
-33.75 |
98.48 |
