我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55060.26 98.47%
银行存款和结算备付金 401.58 0.72%
其他资产 453.29 0.81%
资产总值:55915.13万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行永续债01 30.00 3195.35 6.77%
21进出16 30.00 3147.30 6.67%
20邮储银行永续债 30.00 3040.90 6.44%
22中国银行永续债02 20.00 2129.29 4.51%
21农业银行永续债01 20.00 2088.92 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23895.07 50.61%
可转债 4630.48 9.81%
国家债券 2076.58 4.40%
企业债 1036.82 2.20%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺鑫农业 000860 0.01 0.35 0.00%
金山办公 688111 0.00 0.52 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平安银行 000001 86.99 1144.79 0.96%
千味央厨 001215 16.71 1095.51 0.92%
鹏辉能源 300438 13.61 1061.44 0.89%
坚朗五金 002791 8.47 880.46 0.74%
绝味食品 603517 12.02 734.30 0.62%
爱尔眼科 300015 23.51 730.35 0.61%
春秋航空 601021 11.23 721.53 0.61%
博思软件 300525 33.73 667.85 0.56%
汇川技术 300124 9.08 631.06 0.53%
用友网络 600588 24.98 603.77 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.56%
金融业 0.11 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.61%
卫生和社会工作 0.07 0.61%
租赁和商务服务业 0.05 0.45%