前海开源瑞和债券C(003361)_最新动态

前海开源瑞和债券C003361QIANHAI OPEN SOURCE RUI AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

华夏基金旗下ETF规模突破万亿元[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0790 0.0011(0.10%)

累计净值：1.4400

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

前海开源瑞和债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李炳智

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.70亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.4 元

前海开源瑞和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.57	1.02	1.24	0.34
债券型名次	1239	1158	1106	1426	1362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	6.94	10.68	4.05	25.55
债券型名次	1441	1730	1680	2744	1859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
前海开源瑞和债券C一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.10	0.41	1.23	2.33	0.10
1238	浦银安盛稳健丰利债券A	0.10	1.10	0.73	3.39	0.65
1239	前海开源瑞和债券C	0.10	0.57	1.02	1.24	0.34
1240	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.40	1.16	2.20	0.10
1241	泰康稳健增利债券A	0.10	0.56	0.90	1.29	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
前海开源瑞和债券C一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	景顺长城景泰纯利债券C	0.12	0.57	1.28	1.05	0.38
1157	平安惠盈纯债C	0.08	0.57	1.06	0.65	0.24
1158	前海开源瑞和债券C	0.10	0.57	1.02	1.24	0.34
1159	兴全恒鑫债券C	0.11	0.57	1.30	0.73	0.36
1160	中银季季红定期开放债券	0.04	0.57	1.29	0.87	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
前海开源瑞和债券C一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	汇添富盛和66个月定开债	0.04	0.33	1.02	2.03	0.13
1105	诺德汇盈一年定开	0.05	0.26	1.02	0.80	0.05
1106	前海开源瑞和债券C	0.10	0.57	1.02	1.24	0.34
1107	添富AAA级信用纯债A	0.08	0.27	1.02	-0.23	0.15
1108	易方达稳健收益债券B	0.14	1.26	1.02	2.23	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
前海开源瑞和债券C一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.20	0.63	1.24	0.08
1425	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1426	前海开源瑞和债券C	0.10	0.57	1.02	1.24	0.34
1427	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.51	1.24	0.04
1428	招商招瑞纯债债券发起式D	0.03	0.35	1.08	1.24	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
前海开源瑞和债券C一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	建信稳定增利债券C	0.05	0.44	0.68	2.16	0.34
1361	鹏华稳健恒利债券C	-0.13	0.94	1.59	2.02	0.34
1362	前海开源瑞和债券C	0.10	0.57	1.02	1.24	0.34
1363	泰康稳健增利债券A	0.10	0.56	0.90	1.29	0.34
1364	泓德裕荣纯债债券A	0.08	0.65	1.02	2.14	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
前海开源瑞和债券C一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	华富63个月定期开放债券	2.67	6.47	10.30	-	20.11
1440	华润元大润享三个月定开债C	2.67	8.36	0.00	-	10.07
1441	前海开源瑞和债券C	2.67	6.94	10.68	4.05	25.55
1442	融通中国概念债券(QDII)	2.67	3.76	5.56	3.55	25.43
1443	博时安诚3个月定开债C	2.66	10.74	13.06	-	29.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
前海开源瑞和债券C一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.17	6.94	11.10	17.55	18.78
1729	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.69	6.94	8.71	-	10.14
1730	前海开源瑞和债券C	2.67	6.94	10.68	4.05	25.55
1731	永赢邦利债券C	0.06	6.94	10.65	18.07	20.65
1732	招商招悦纯债C	0.89	6.94	12.86	22.46	47.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
前海开源瑞和债券C一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	大摩优质信价纯债C	1.10	7.36	10.68	11.64	47.29
1679	富安达增强收益债券A	4.36	9.66	10.68	-0.84	48.11
1680	前海开源瑞和债券C	2.67	6.94	10.68	4.05	25.55
1681	银华添益定期开放债券	1.25	6.41	10.68	17.94	39.05
1682	工银信用纯债一年定开债券C	1.44	5.76	10.67	-	76.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
前海开源瑞和债券C一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	长信利丰债券C	6.68	9.98	5.63	4.22	165.48
2743	南华瑞恒中短债债券C	1.24	4.70	7.37	4.13	9.69
2744	前海开源瑞和债券C	2.67	6.94	10.68	4.05	25.55
2745	前海开源鼎瑞债券A	1.12	5.22	9.73	3.96	26.96
2746	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	3.69	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
前海开源瑞和债券C一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.28	7.16	11.44	18.05	25.60
1858	招商招华纯债C	1.39	7.34	11.95	19.96	25.57
1859	前海开源瑞和债券C	2.67	6.94	10.68	4.05	25.55
1860	西部利得汇逸债券A	7.33	9.81	11.23	14.89	25.54
1861	中航瑞景3个月定开C	0.16	4.42	6.96	-	25.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	70.00	7307.62	19.00%
24进出口行二级资本债01A	40.00	4080.71	10.61%
25国开03	40.00	3951.70	10.28%
24国开08	30.00	3017.99	7.85%
25国开08	30.00	2980.02	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32001.36	83.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0779	1.0772	1.0763	1.0767	1.0764
累计净值(元)	1.4389	1.4382	1.4373	1.4377	1.4374

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