我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
129.72 |
11.69 |
1.77 |
1.99 |
0.45 |
| 本期利润(万元) |
160.62 |
26.92 |
1.29 |
1.34 |
1.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
110.15 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44217.80 |
5269.35 |
251.87 |
100.61 |
99.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.81 |
0.00 |
37.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
35.23 |
29.97 |
1079.10 |
1035.88 |
229.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
6368.00 |
384.22 |
156370.09 |
152077.80 |
166869.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
12505.50 |
17859.37 |
15292.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
6368.00 |
384.22 |
143864.58 |
134218.43 |
151576.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.77 |
0.17 |
50.88 |
49.66 |
53.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.03 |
10.18 |
9.93 |
10.69 |
| 资产总计(万元) |
6764.93 |
434.07 |
158256.24 |
153478.51 |
169954.20 |
| 负债合计(万元) |
1007.75 |
19.31 |
39093.40 |
31774.71 |
43682.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
5757.18 |
414.76 |
119162.84 |
121703.79 |
126271.27 |
| 未分配利润(万元) |
119.96 |
-1.87 |
-2499.82 |
17844.21 |
22328.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.02 |
10.83 |
22.72 |
12.72 |
4987.65 |
| 投资收益(万元) |
1180.12 |
1171.62 |
-4836.01 |
-4886.06 |
1143.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
140.66 |
123.51 |
-765.63 |
1139.28 |
-1581.92 |
| 其它收入(万元) |
7.20 |
4.43 |
0.05 |
0.03 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
1340.01 |
1310.38 |
-5578.87 |
-3734.03 |
4549.46 |
| 管理人报酬(万元) |
112.44 |
110.06 |
608.55 |
302.34 |
626.49 |
| 托管费(万元) |
22.49 |
22.01 |
121.71 |
60.47 |
125.30 |
| 其它费用(万元) |
5.87 |
10.99 |
25.28 |
12.49 |
27.71 |
| 费用合计(万元) |
310.04 |
310.33 |
1416.62 |
734.69 |
2039.17 |
| 利润总额(万元) |
1029.96 |
1000.05 |
-6995.49 |
-4468.72 |
2510.29 |
| 净利润(万元) |
1029.96 |
1000.05 |
-6995.49 |
-4468.72 |
2510.29 |
