我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21681.05 99.42%
银行存款和结算备付金 126.39 0.58%
其他资产 0.82 0.00%
资产总值:21808.25万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 20.00 2027.57 11.74%
22广州银行二级资本债01 10.00 1072.85 6.21%
21民生银行永续债01 10.00 1071.02 6.20%
22成都银行二级资本债01 10.00 1051.66 6.09%
22国开05 10.00 1043.15 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12597.18 72.91%
国家债券 1014.29 5.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%