资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10332.70 99.84%
银行存款和结算备付金 11.95 0.12%
其他资产 5.06 0.05%
资产总值:10349.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23口行二级资本债02A 30.00 3145.22 30.97%
22国开行二级资本债01A 28.00 2923.05 28.78%
23国开行二级资本债01A 10.00 1066.03 10.50%
23中大01 7.00 726.28 7.15%
25国债13 5.40 541.07 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8154.24 80.28%
企业债 1436.55 14.14%
国家债券 541.07 5.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%