财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.06 |
193.99 |
108.97 |
676.48 |
352.96 |
| 本期利润(万元) |
-23.14 |
89.53 |
-55.06 |
749.06 |
38.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2623.94 |
0.00 |
2218.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9305.16 |
19145.14 |
16429.97 |
17542.27 |
17812.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
80.93 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1671.12 |
311.40 |
3305.74 |
115.38 |
87.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
17539.98 |
28012.06 |
18943.08 |
20881.28 |
20435.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
17539.98 |
28012.06 |
18943.08 |
20881.28 |
20435.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.17 |
6.48 |
4.32 |
4.56 |
4.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
2.16 |
1.44 |
1.52 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
20249.56 |
29470.73 |
22254.85 |
21000.05 |
20524.13 |
| 负债合计(万元) |
17.51 |
5020.39 |
4519.87 |
3545.00 |
3272.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
20232.05 |
24450.34 |
17734.97 |
17455.05 |
17251.46 |
| 未分配利润(万元) |
2892.33 |
3358.56 |
2152.90 |
1726.34 |
1482.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.38 |
3.81 |
0.29 |
1.93 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
317.94 |
947.00 |
320.86 |
658.94 |
280.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-143.85 |
114.56 |
201.76 |
205.48 |
260.82 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
2.88 |
0.97 |
0.21 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
175.85 |
1068.25 |
523.88 |
866.55 |
542.90 |
| 管理人报酬(万元) |
31.13 |
64.18 |
25.89 |
52.30 |
24.82 |
| 托管费(万元) |
10.38 |
21.39 |
8.63 |
17.43 |
8.27 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
19.72 |
10.06 |
20.22 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
77.55 |
193.12 |
87.22 |
154.06 |
78.89 |
| 利润总额(万元) |
98.30 |
875.12 |
436.67 |
712.50 |
464.01 |
| 净利润(万元) |
98.30 |
875.12 |
436.67 |
712.50 |
464.01 |
