我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
192.08 |
456.28 |
218.98 |
186.39 |
74.51 |
| 本期利润(万元) |
164.86 |
652.42 |
97.12 |
425.04 |
212.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1468.00 |
0.00 |
1178.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16378.09 |
16150.61 |
16247.46 |
15669.55 |
15403.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.10 |
0.00 |
69.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
115.38 |
87.64 |
225.82 |
140.29 |
55.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
20881.28 |
20435.94 |
19323.01 |
20654.69 |
9749.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20881.28 |
20435.94 |
19323.01 |
20654.69 |
9749.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.56 |
4.24 |
4.23 |
4.38 |
2.33 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
1.41 |
1.41 |
1.46 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
21000.05 |
20524.13 |
19548.86 |
20796.47 |
9939.45 |
| 负债合计(万元) |
3545.00 |
3272.67 |
3022.14 |
3030.24 |
824.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
17455.05 |
17251.46 |
16526.72 |
17766.23 |
9114.62 |
| 未分配利润(万元) |
1726.34 |
1482.55 |
993.14 |
1049.69 |
421.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.93 |
1.30 |
3.81 |
3.05 |
3585.26 |
| 投资收益(万元) |
658.94 |
280.77 |
549.46 |
275.29 |
-3.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
205.48 |
260.82 |
-218.01 |
-56.71 |
957.03 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.01 |
0.30 |
0.16 |
1.92 |
| 收入合计(万元) |
866.55 |
542.90 |
335.55 |
221.79 |
4540.33 |
| 管理人报酬(万元) |
52.30 |
24.82 |
45.46 |
18.55 |
282.28 |
| 托管费(万元) |
17.43 |
8.27 |
15.15 |
6.18 |
94.09 |
| 其它费用(万元) |
20.22 |
10.04 |
20.19 |
10.01 |
25.68 |
| 费用合计(万元) |
154.06 |
78.89 |
116.32 |
41.21 |
671.95 |
| 利润总额(万元) |
712.50 |
464.01 |
219.23 |
180.58 |
3868.38 |
| 净利润(万元) |
712.50 |
464.01 |
219.23 |
180.58 |
3868.38 |
