前海开源鼎欣债券A(006145)_最新动态

前海开源鼎欣债券A006145QIANHAI OPEN SOURCE DING XIN BOND INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1743 0.0005(0.04%)

累计净值：1.7043

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎欣债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张科丰

2021-03-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.23亿元

2020-06-02 每10份派现金 0.8 元

前海开源鼎欣债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.37	0.76	0.25
债券型名次	3042	4424	4462	3694	4850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.85	9.36	16.79	22.57
债券型名次	3979	3351	2627	1367	2240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	浦银中短债A	0.04	0.18	0.51	1.02	0.39
3041	浦银中短债C	0.04	0.17	0.49	0.98	0.38
3042	前海开源鼎欣债券A	0.04	0.14	0.37	0.76	0.25
3043	前海开源鼎欣债券C	0.04	0.14	0.34	0.70	0.23
3044	前海联合泰瑞纯债A	0.04	0.20	0.46	0.69	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	平安惠文纯债	0.01	0.14	0.40	0.73	0.28
4423	平安季添盈定开债C	0.04	0.14	1.19	1.44	1.17
4424	前海开源鼎欣债券A	0.04	0.14	0.37	0.76	0.25
4425	前海开源鼎欣债券C	0.04	0.14	0.34	0.70	0.23
4426	人保鑫泽纯债A	0.04	0.14	0.45	0.83	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	鹏华普天债券A	0.01	0.10	0.37	0.71	0.28
4461	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.11	0.37	0.70	0.23
4462	前海开源鼎欣债券A	0.04	0.14	0.37	0.76	0.25
4463	前海联合添和纯债A	0.05	0.18	0.37	0.47	0.40
4464	上银中债1-3年国开行债券指数	0.09	0.20	0.37	0.20	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	鹏华永宁3个月定开债券	0.06	0.24	0.56	0.76	0.49
3693	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.06	0.20	0.44	0.76	0.35
3694	前海开源鼎欣债券A	0.04	0.14	0.37	0.76	0.25
3695	泰康安欣纯债债券A	0.09	0.26	0.55	0.76	0.47
3696	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	鹏扬淳安66个月债券A	0.01	0.11	0.50	1.35	0.25
4849	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.12	0.53	1.40	0.25
4850	前海开源鼎欣债券A	0.04	0.14	0.37	0.76	0.25
4851	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.39	0.81	0.25
4852	天弘招利短债C	0.02	0.13	0.33	0.73	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.51	6.36	-	9.56
3978	平安元丰中短债债券E	1.59	4.29	8.77	14.22	16.09
3979	前海开源鼎欣债券A	1.59	4.85	9.36	16.79	22.57
3980	上银慧祥利债券C	1.59	5.25	10.68	17.54	23.77
3981	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.46	6.13	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	南方宏元定期开放债券发起	1.59	4.85	8.71	15.23	24.11
3350	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.07	4.85	9.19	-	17.64
3351	前海开源鼎欣债券A	1.59	4.85	9.36	16.79	22.57
3352	兴银合盈债券C	2.14	4.85	9.45	17.06	22.57
3353	易方达纯债1年定期开放债券C	2.42	4.85	9.78	16.36	67.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	华夏恒慧一年定开债券	0.93	4.37	9.36	-	18.92
2626	金鹰添益3个月定开债	1.39	5.31	9.36	16.91	39.38
2627	前海开源鼎欣债券A	1.59	4.85	9.36	16.79	22.57
2628	鑫元惠丰纯债债券C	1.51	5.02	9.36	-	9.45
2629	长盛恒盛利率债C	0.56	6.15	9.35	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	鹏华信用增利债券A	11.23	16.29	13.12	16.80	114.50
1366	宏利纯利债券A	2.14	5.08	8.85	16.79	35.15
1367	前海开源鼎欣债券A	1.59	4.85	9.36	16.79	22.57
1368	招商资管睿丰三个月持有期债券C	4.08	8.55	11.26	16.79	16.95
1369	中融恒信纯债A	1.50	4.46	8.92	16.79	37.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	浦银安盛盛融定开债券	1.78	4.95	8.02	-	22.59
2239	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.12	8.22	12.40	-	22.58
2240	前海开源鼎欣债券A	1.59	4.85	9.36	16.79	22.57
2241	兴银合盈债券C	2.14	4.85	9.45	17.06	22.57
2242	格林泓安63个月定开债	3.42	7.70	12.05	-	22.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	12.00	1193.31	39.98%
23国开行二级资本债01A	10.00	1043.90	34.97%
24进出口行二级资本债01A	2.70	272.46	9.13%
25国债13	2.30	231.39	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2509.67	84.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1738	1.1738	1.1742	1.1746	1.1743
累计净值(元)	1.7038	1.7038	1.7042	1.7046	1.7043

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