前海开源鼎欣债券A(006145)_最新动态

前海开源鼎欣债券A006145QIANHAI OPEN SOURCE DING XIN BOND INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1713 0.0005(0.04%)

累计净值：1.7013

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎欣债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：史延

2021-03-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.93亿元

2020-06-02 每10份派现金 0.8 元

前海开源鼎欣债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.64	0.20	-0.01
债券型名次	4195	3964	1918	3629	4202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	5.35	9.79	16.71	22.25
债券型名次	4023	3173	2142	1217	2206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.01	0.12	0.32	-0.09	-0.01
4194	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.01	0.08	0.26	-0.19	-0.01
4195	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.11	0.64	0.20	-0.01
4196	人保鑫盛纯债C	-0.01	0.05	0.53	0.40	-0.01
4197	山西证券裕辰债券发起式	-0.01	0.16	0.49	0.38	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	0.11	0.34	0.27	0.01
3963	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.29	0.67	0.01
3964	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.11	0.64	0.20	-0.01
3965	前海联合泓元定开债券	0.03	0.11	0.24	0.18	0.03
3966	融通岁岁添利定期开放债券A	0.07	0.11	0.41	-0.33	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	诺安聚利债券A	-0.03	0.04	0.64	-0.44	-0.03
1917	鹏华丰茂债券	0.04	0.27	0.64	0.30	0.04
1918	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.11	0.64	0.20	-0.01
1919	泰康信用精选债券C	0.03	0.14	0.64	-0.64	0.03
1920	天弘齐享债券发起C	-0.04	0.09	0.64	-0.16	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	平安元丰中短债债券E	0.00	0.17	0.56	0.20	0.00
3628	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.18	0.44	0.20	0.02
3629	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.11	0.64	0.20	-0.01
3630	融通通灿债券	0.03	0.18	0.55	0.20	0.03
3631	天弘裕享一年定开债券发起	-0.01	0.14	0.58	0.20	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.01	0.12	0.32	-0.09	-0.01
4201	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.01	0.08	0.26	-0.19	-0.01
4202	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.11	0.64	0.20	-0.01
4203	人保鑫盛纯债C	-0.01	0.05	0.53	0.40	-0.01
4204	山西证券裕辰债券发起式	-0.01	0.16	0.49	0.38	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	景顺景瑞收益债券C	0.78	5.75	8.93	14.62	16.14
4022	平安合泰定开债	0.78	5.07	13.84	20.28	26.11
4023	前海开源鼎欣债券A	0.78	5.35	9.79	16.71	22.25
4024	招商添呈1年定开债	0.78	5.10	8.51	-	13.70
4025	招商招旭纯债D	0.78	5.78	11.32	20.51	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	平安惠盈纯债C	1.39	5.35	10.75	18.12	16.59
3172	浦银安盛盛元定开债券A	0.82	5.35	10.28	19.96	49.30
3173	前海开源鼎欣债券A	0.78	5.35	9.79	16.71	22.25
3174	前海联合添利债券C	2.04	5.35	3.66	8.68	27.09
3175	天弘悦享定开债发起式	0.12	5.35	9.46	-	30.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	嘉实致享纯债债券	-0.77	6.34	9.80	17.63	23.68
2141	鹏华丰尚定期开放债券B	1.82	6.48	9.80	-	32.11
2142	前海开源鼎欣债券A	0.78	5.35	9.79	16.71	22.25
2143	万家鑫安纯债C	1.92	6.77	9.79	16.76	39.43
2144	西部利得沣享债券A	0.28	6.19	9.79	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	招商添泽纯债C	0.92	5.18	9.34	16.72	26.76
1216	汇添富双利债券A	10.28	19.10	17.76	16.71	135.53
1217	前海开源鼎欣债券A	0.78	5.35	9.79	16.71	22.25
1218	中融恒信纯债A	0.31	5.12	8.67	16.71	37.31
1219	南方泽元	0.72	5.92	10.03	16.70	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	嘉实稳盛债券	4.87	12.07	9.54	5.76	22.26
2205	平安季添盈定开债C	1.47	5.55	9.51	14.66	22.25
2206	前海开源鼎欣债券A	0.78	5.35	9.79	16.71	22.25
2207	华宝宝丰高等级债券A	0.89	3.46	5.97	12.23	22.24
2208	汇安嘉汇纯债债券C	1.35	6.68	16.24	20.05	22.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	30.00	3145.22	30.97%
22国开行二级资本债01A	28.00	2923.05	28.78%
23国开行二级资本债01A	10.00	1066.03	10.50%
23中大01	7.00	726.28	7.15%
25国债13	5.40	541.07	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8154.24	80.28%
企业债	1436.55	14.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1708	1.1705	1.1706	1.1712	1.1714
累计净值(元)	1.7008	1.7005	1.7006	1.7012	1.7014

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