前海开源鼎欣债券A(006145)_最新动态

前海开源鼎欣债券A006145QIANHAI OPEN SOURCE DING XIN BOND INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1703 0.0001(0.01%)

累计净值：1.7003

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎欣债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：史延

2021-03-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.93亿元

2020-06-02 每10份派现金 0.8 元

前海开源鼎欣债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.03	0.54	0.33	0.78
债券型名次	2669	1985	1505	3647	3815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.97	10.33	17.40	22.15
债券型名次	3707	3018	1874	1499	2181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.02	0.34	0.55	1.13
2668	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.06	0.00	0.28	0.45	0.94
2669	前海开源鼎欣债券A	0.06	0.03	0.54	0.33	0.78
2670	前海开源鼎欣债券C	0.06	0.01	0.50	0.25	0.67
2671	前海联合添和纯债A	0.06	-0.09	0.19	0.07	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	平安元盛超短债C	0.06	0.03	0.21	0.42	1.03
1984	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.09	0.03	0.43	0.19	0.36
1985	前海开源鼎欣债券A	0.06	0.03	0.54	0.33	0.78
1986	前海开源丰和债券A	0.02	0.03	0.44	0.65	1.28
1987	前海开源丰和债券C	0.02	0.03	0.42	0.61	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	平安元福短债发起式A	0.07	0.12	0.54	0.98	1.68
1504	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.10	-0.14	0.54	-0.22	-0.02
1505	前海开源鼎欣债券A	0.06	0.03	0.54	0.33	0.78
1506	上银慧嘉利债券	0.04	-0.05	0.54	0.22	0.70
1507	上银慧祥利债券C	0.03	-0.10	0.54	0.06	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	浦银安盛盛华一年定开债券	0.11	-0.14	0.39	0.33	0.88
3646	浦银安盛盛智一年定开债券	0.14	-0.16	0.37	0.33	1.11
3647	前海开源鼎欣债券A	0.06	0.03	0.54	0.33	0.78
3648	添富中债1-3年国开债C	0.10	0.12	0.51	0.33	0.56
3649	兴全稳泰债券C	0.22	-0.15	0.70	0.33	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	南华瑞元定期开放债券	0.16	-0.20	0.49	-0.19	0.78
3814	鹏华丰实定期开放债券B	0.06	-0.14	0.27	0.13	0.78
3815	前海开源鼎欣债券A	0.06	0.03	0.54	0.33	0.78
3816	天弘庆享C	0.17	-0.15	0.51	-0.28	0.78
3817	天弘通享债券发起C	0.00	0.06	0.26	0.41	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	鹏华双债增利债券C	1.33	10.05	0.00	-	5.34
3706	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.33	5.21	7.65	-	10.82
3707	前海开源鼎欣债券A	1.33	5.97	10.33	17.40	22.15
3708	天弘同利债券(LOF)C	1.33	5.13	8.53	16.58	87.07
3709	西部利得聚享一年定开债券C	1.33	5.38	9.65	16.24	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	京管泰富京元一年定开债券发起	2.37	5.97	0.00	-	8.60
3017	平安惠添纯债	1.16	5.97	9.48	17.07	23.73
3018	前海开源鼎欣债券A	1.33	5.97	10.33	17.40	22.15
3019	山西证券裕泽债券发起式A	1.46	5.97	0.00	-	7.67
3020	添富中债1-3年国开债C	1.19	5.97	9.01	15.73	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	国泰中债1-5年政金债C	1.54	7.18	10.33	-	12.99
1873	建信双债增强A	5.12	7.73	10.33	20.26	54.24
1874	前海开源鼎欣债券A	1.33	5.97	10.33	17.40	22.15
1875	泰康安欣纯债债券A	1.18	6.99	10.33	18.05	19.95
1876	鑫元臻利债券A	0.79	4.80	10.33	16.06	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	招商招惠3个月定开债发起式A	1.37	5.71	9.13	17.42	35.70
1498	中融恒泰纯债A	1.31	5.76	8.93	17.42	36.36
1499	前海开源鼎欣债券A	1.33	5.97	10.33	17.40	22.15
1500	申万菱信安泰丰利债券A	0.94	6.16	8.55	17.40	23.02
1501	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	5.68	9.42	17.39	33.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	永赢卓利债券	1.63	6.94	11.27	18.13	22.16
2180	汇安嘉汇纯债债券C	1.68	7.81	16.70	20.59	22.15
2181	前海开源鼎欣债券A	1.33	5.97	10.33	17.40	22.15
2182	浙商汇金短债E	1.61	4.03	7.31	13.55	22.15
2183	华宝宝丰高等级债券A	1.00	3.84	6.44	12.93	22.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	30.00	3145.22	30.97%
22国开行二级资本债01A	28.00	2923.05	28.78%
23国开行二级资本债01A	10.00	1066.03	10.50%
23中大01	7.00	726.28	7.15%
25国债13	5.40	541.07	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8154.24	80.28%
企业债	1436.55	14.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

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标题：前海开源鼎欣债券型证券投资基金2024年第2季度报告

前海开源鼎欣债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：前海开源基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司 ...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1702	1.1700	1.1696	1.1696	1.1695
累计净值(元)	1.7002	1.7000	1.6996	1.6996	1.6995

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