前海开源鼎欣债券A(006145)_最新动态

前海开源鼎欣债券A006145QIANHAI OPEN SOURCE DING XIN BOND INVESTMENT FUND A

虚假票据骗取医保基金被严查[2024-04-19]

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最新净值：1.128 0.001(0.12%)

累计净值：1.658

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎欣债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：史延

2021-03-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.62亿元

2020-06-02 每10份派现金 0.8 元

前海开源鼎欣债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.79	1.29	2.26	1.49
债券型名次	2006	971	3194	2571	2465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.08	6.72	11.41	18.75	17.60
债券型名次	1881	1643	1209	987	2046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.10	0.58	1.46	2.05	1.56
2005	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	0.58	1.37	1.86	1.37
2006	前海开源鼎欣债券A	0.10	0.79	1.29	2.26	1.49
2007	前海开源鼎欣债券C	0.10	0.78	1.27	2.21	1.46
2008	前海开源乾盛定期开放债券A	0.10	0.86	1.93	3.07	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	平安合享1年定开债	0.15	0.79	1.90	3.49	2.17
970	浦银安盛优化收益债券C	-0.03	0.79	1.28	1.56	0.86
971	前海开源鼎欣债券A	0.10	0.79	1.29	2.26	1.49
972	前海开源鼎裕债券A	-0.55	0.79	-3.76	-7.72	-6.30
973	融通通祺债券C	0.08	0.79	1.78	2.70	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	平安元泓30天滚动持有短债A	0.09	0.47	1.29	2.12	1.49
3193	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.04	0.43	1.29	1.94	1.37
3194	前海开源鼎欣债券A	0.10	0.79	1.29	2.26	1.49
3195	前海开源瑞和债券A	0.11	0.78	1.29	3.46	1.04
3196	申万菱信合利纯债C	0.01	0.53	1.29	2.15	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	鹏扬浦利中短债C	0.04	0.55	1.25	2.26	1.43
2570	平安合韵	0.06	0.69	1.52	2.26	1.56
2571	前海开源鼎欣债券A	0.10	0.79	1.29	2.26	1.49
2572	银河久泰债券	0.17	0.44	1.56	2.26	1.60
2573	中航瑞晨87个月定开债A	0.11	0.42	1.09	2.26	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	平安合丰定开债	0.08	0.69	1.42	2.29	1.49
2464	平安元泓30天滚动持有短债A	0.09	0.47	1.29	2.12	1.49
2465	前海开源鼎欣债券A	0.10	0.79	1.29	2.26	1.49
2466	申万菱信稳益宝债券C	0.09	0.46	1.21	2.45	1.49
2467	同泰泰和三个月定开债A	0.00	0.54	1.44	2.05	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	35.47	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	鹏扬淳安66个月债券A	4.08	8.52	12.77	-	15.54
1880	浦银普益A	4.08	6.32	10.33	17.28	19.28
1881	前海开源鼎欣债券A	4.08	6.72	11.41	18.75	17.60
1882	永赢宏泰短债C	4.08	0.00	0.00	-	5.61
1883	招商添盈纯债E	4.08	7.25	12.22	-	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	-	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	-	31.78
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	恒生前海恒祥纯债债券C	4.01	6.72	0.00	-	10.24
1642	鹏华丰康债券	4.21	6.72	12.48	25.20	41.34
1643	前海开源鼎欣债券A	4.08	6.72	11.41	18.75	17.60
1644	前海联合泰瑞纯债C	4.41	6.72	9.87	-	11.26
1645	上银慧永利中短期债券C	4.16	6.72	10.25	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	博时富祥纯债债券C	4.56	6.60	11.41	-	13.93
1208	南方润元纯债债券C类	4.12	6.99	11.41	19.44	54.43
1209	前海开源鼎欣债券A	4.08	6.72	11.41	18.75	17.60
1210	中银利享定期开放债券	4.94	7.90	11.41	17.78	28.10
1211	金鹰添盛定期开放债券	4.55	7.14	11.40	18.54	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	87.63	92.23
4	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	58.60	64.21
5	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	56.75	61.92
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	大成景旭纯债债券B类	4.39	6.74	11.15	18.75	20.25
986	民生加银鑫升	4.19	6.29	11.37	18.75	32.50
987	前海开源鼎欣债券A	4.08	6.72	11.41	18.75	17.60
988	大成景旭纯债债券A	4.39	6.72	11.13	18.74	65.75
989	浙商聚盈纯债债券A	5.11	7.59	11.59	18.73	58.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	44.32	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.42	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.66	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	36.68	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.70	251.82
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	广发景宁纯债A	5.09	8.57	15.40	-	17.60
2045	平安惠诚纯债	4.72	7.17	11.35	17.43	17.60
2046	前海开源鼎欣债券A	4.08	6.72	11.41	18.75	17.60
2047	金信民达纯债C	1.65	6.06	13.89	-	17.59
2048	融通四季添利债券C	3.26	14.00	21.75	-	17.59

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	30.00	3214.74	18.42%
23中行二级资本债01A	10.00	1046.74	6.00%
20工商银行二级01	10.00	1036.39	5.94%
20空港兴城MTN001	10.00	1029.29	5.90%
20农业银行二级01	10.00	1025.96	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8063.51	46.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.127	1.126	1.126	1.126	1.124
累计净值(元)	1.657	1.656	1.656	1.656	1.654

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