我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 756596.90 99.70%
银行存款和结算备付金 2245.55 0.30%
其他资产 42.96 0.01%
资产总值:758885.41万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22汇金MTN003 400.00 40828.02 6.48%
19进出11 370.00 37799.08 6.00%
21国君G1 300.00 30810.55 4.89%
19兴业银行二级01 260.00 26828.75 4.26%
20中国银行二级01 200.00 20960.36 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 401705.13 63.74%
企业债 63649.58 10.10%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%