资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174827.36 99.94%
银行存款和结算备付金 101.54 0.06%
其他资产 0.79 0.00%
资产总值:174929.69万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行债01A 140.00 14308.31 9.57%
24汇金MTN002 140.00 14194.75 9.49%
24华夏银行债01 110.00 11249.03 7.52%
24光大银行小微债 110.00 11166.02 7.46%
23中金G5 100.00 10118.68 6.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123647.51 82.66%
企业债 1015.06 0.68%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%