资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5580.17 92.28%
银行存款和结算备付金 61.85 1.02%
其他资产 405.02 6.70%
资产总值:6047.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开04 10.00 1052.28 17.47%
24农发03 10.00 1023.23 16.99%
25进出06 10.00 1005.62 16.70%
25农发05 10.00 999.57 16.60%
25国开03 10.00 994.43 16.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5075.12 84.27%
国家债券 505.05 8.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%