前海开源乾利定期开放债券(006949)_最新动态

前海开源乾利定期开放债券006949QIANHAI OPEN SOURCE AND DRY PROFIT 3-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0136 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1928

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

前海开源乾利定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李炳智

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.96亿元

2024-10-22 每10份派现金 1.0 元

前海开源乾利定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.12	0.24	0.40	-0.02
债券型名次	4363	3789	4710	3047	4358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	4.30	7.15	-	20.10
债券型名次	3146	4405	4156	3122	2494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	前海开源鼎欣债券C	-0.02	0.09	0.59	0.12	-0.02
4362	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
4363	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	0.12	0.24	0.40	-0.02
4364	前海联合添和纯债A	-0.02	0.01	0.03	-0.09	-0.02
4365	融通通安债券	-0.02	0.04	0.30	-0.13	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.52	0.98	0.03
3788	前海开源丰和债券C	0.02	0.12	0.45	0.53	0.02
3789	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	0.12	0.24	0.40	-0.02
3790	融通增享纯债债券C	0.02	0.12	0.76	0.31	0.02
3791	融通增鑫债券C	0.03	0.12	0.46	0.19	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	平安双盈添益债券C	0.14	0.41	0.24	-0.99	0.14
4709	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.08	0.24	-0.09	0.00
4710	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	0.12	0.24	0.40	-0.02
4711	前海联合泓元定开债券	0.03	0.11	0.24	0.18	0.03
4712	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.08	0.06	0.24	-0.59	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	嘉实中短债债券C	-0.03	0.08	0.32	0.40	-0.03
3046	平安元盛超短债A	-0.01	0.12	0.22	0.40	-0.01
3047	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	0.12	0.24	0.40	-0.02
3048	前海联合润盈短债A	0.02	0.08	0.20	0.40	0.02
3049	人保鑫盛纯债C	-0.01	0.05	0.53	0.40	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	前海开源1-3年国开债C	-0.02	0.15	0.47	0.32	-0.02
4357	前海开源鼎欣债券C	-0.02	0.09	0.59	0.12	-0.02
4358	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	0.12	0.24	0.40	-0.02
4359	前海联合添和纯债A	-0.02	0.01	0.03	-0.09	-0.02
4360	融通通安债券	-0.02	0.04	0.30	-0.13	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.43	5.78	-	6.00
3145	平安惠轩债券	1.21	6.84	11.51	20.13	29.72
3146	前海开源乾利定期开放债券	1.21	4.30	7.15	-	20.10
3147	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
3148	信澳安益纯债债券	1.21	4.34	9.33	15.83	27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.62	4.30	6.93	-	14.39
4404	平安惠文纯债	1.22	4.30	9.90	15.89	19.99
4405	前海开源乾利定期开放债券	1.21	4.30	7.15	-	20.10
4406	新华利率债C	-0.34	4.30	6.75	-	11.94
4407	中融恒惠纯债C	0.38	4.30	7.16	15.21	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	格林聚享增强债券A	6.18	5.73	7.15	-	7.35
4155	华富安兴39个月定期开放债券C	2.37	4.76	7.15	-	21.40
4156	前海开源乾利定期开放债券	1.21	4.30	7.15	-	20.10
4157	浙商汇金短债E	1.38	3.69	7.15	13.09	22.22
4158	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	银河丰泰3个月定开债券	0.22	4.26	7.82	-	22.90
3121	嘉实稳华纯债债券C	1.82	2.34	4.43	-	8.57
3122	前海开源乾利定期开放债券	1.21	4.30	7.15	-	20.10
3123	鹏华永润一年定期开放债券	0.50	5.53	10.67	-	24.16
3124	鹏华永融一年定期开放债券	0.68	5.37	10.53	-	26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	中泰青月中短债A	1.52	4.53	7.84	14.44	20.12
2493	财通资管中债1-3年国开债C	0.30	5.27	16.12	-	20.11
2494	前海开源乾利定期开放债券	1.21	4.30	7.15	-	20.10
2495	长城中债3-5年国开债指数A	0.60	8.47	11.92	19.56	20.09
2496	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	19.84	20.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01A	140.00	14308.31	9.57%
24汇金MTN002	140.00	14194.75	9.49%
24华夏银行债01	110.00	11249.03	7.52%
24光大银行小微债	110.00	11166.02	7.46%
23中金G5	100.00	10118.68	6.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123647.51	82.66%
企业债	1015.06	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0138	1.0140	1.0137	1.0129	1.0124
累计净值(元)	1.1930	1.1932	1.1929	1.1921	1.1916

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