前海开源乾利定期开放债券(006949)_最新动态

前海开源乾利定期开放债券006949QIANHAI OPEN SOURCE AND DRY PROFIT 3-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0138 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1930

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

前海开源乾利定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李炳智

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.96亿元

2024-10-22 每10份派现金 1.0 元

前海开源乾利定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.11	0.31	0.53	1.27
债券型名次	2933	2935	4352	2873	2997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	4.36	7.31	-	20.12
债券型名次	3096	4385	4105	1717	2475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	前海开源鼎欣债券C	-0.02	0.12	0.68	0.28	0.75
2932	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
2933	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	0.11	0.31	0.53	1.27
2934	前海开源瑞和债券A	-0.02	0.29	0.83	1.14	2.62
2935	人保鑫盛纯债C	-0.02	0.08	0.57	0.43	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.02	0.11	0.40	0.58	1.36
2934	前海开源鼎瑞债券A	-0.06	0.11	0.51	0.09	0.86
2935	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	0.11	0.31	0.53	1.27
2936	前海联合泓瑞定开债券	0.03	0.11	0.24	0.11	-0.23
2937	前海联合泓元定开债券	0.02	0.11	0.25	0.18	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	浦银安盛上清所优选短融C	0.03	0.12	0.31	0.68	1.46
4351	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.31	0.71	1.25
4352	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	0.11	0.31	0.53	1.27
4353	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.31	0.61	2.83
4354	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.16	0.31	0.47	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.17	0.67	0.53	1.29
2872	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.37	0.53	1.07
2873	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	0.11	0.31	0.53	1.27
2874	上银慧佳盈债券	0.00	0.10	0.82	0.53	1.48
2875	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.02	0.14	0.68	0.53	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.15	0.43	0.71	1.27
2996	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.43	0.63	1.27
2997	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	0.11	0.31	0.53	1.27
2998	太平恒安三个月定开债	-0.02	0.08	0.52	0.10	1.27
2999	天弘信益C	0.00	0.14	0.60	0.32	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	浦银安盛盛通定开债券	1.27	4.03	6.65	-	26.80
3095	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.27	4.53	8.75	-	10.71
3096	前海开源乾利定期开放债券	1.27	4.36	7.31	-	20.12
3097	太平恒安三个月定开债	1.27	6.30	10.67	-	26.35
3098	天弘信益C	1.27	6.78	9.72	-	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.14	4.36	7.87	-	16.62
4384	平安中短债债券E	1.43	4.36	8.43	-	24.80
4385	前海开源乾利定期开放债券	1.27	4.36	7.31	-	20.12
4386	新华利率债E	0.23	4.36	6.70	-	7.01
4387	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	创金合信尊泓债券A	0.18	3.33	7.31	-	11.07
4104	国联安短债债券C	1.08	3.62	7.31	-	16.59
4105	前海开源乾利定期开放债券	1.27	4.36	7.31	-	20.12
4106	中银证券安业债券A	1.34	5.19	7.31	-	10.57
4107	建信短债债券C	1.32	3.92	7.30	-	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	华宝中短债债券A	1.57	4.76	9.07	-	23.00
1716	华宝中短债债券C	1.16	3.93	7.77	-	19.70
1717	前海开源乾利定期开放债券	1.27	4.36	7.31	-	20.12
1718	华安安业债券A	1.14	4.87	10.59	-	27.66
1719	华安安业债券C	1.05	4.66	10.26	-	26.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	博时富信纯债债券	1.59	6.35	11.96	-	20.12
2474	华润元大润泽债券C	0.24	3.50	4.78	-	20.12
2475	前海开源乾利定期开放债券	1.27	4.36	7.31	-	20.12
2476	东方稳健回报债券C	0.57	6.02	12.15	-	20.11
2477	浦银普瑞A	1.09	4.18	6.87	-	20.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01A	140.00	14308.31	9.57%
24汇金MTN002	140.00	14194.75	9.49%
24华夏银行债01	110.00	11249.03	7.52%
24光大银行小微债	110.00	11166.02	7.46%
23中金G5	100.00	10118.68	6.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123647.51	82.66%
企业债	1015.06	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0140	1.0137	1.0129	1.0124	1.0127
累计净值(元)	1.1932	1.1929	1.1921	1.1916	1.1919

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