前海开源乾利定期开放债券(006949)_最新动态

前海开源乾利定期开放债券006949QIANHAI OPEN SOURCE AND DRY PROFIT 3-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0155 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1947

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

前海开源乾利定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李炳智

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.60亿元

2024-10-22 每10份派现金 1.0 元

前海开源乾利定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.00	0.18	0.48	0.17
债券型名次	3213	3888	4806	4948	4864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.84	6.82	-	20.32
债券型名次	4211	4515	4273	3209	2525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.18	0.78	1.38	0.82
3212	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.16	0.76	1.34	0.80
3213	前海开源乾利定期开放债券	0.01	0.00	0.18	0.48	0.17
3214	前海联合润盈短债A	0.01	0.06	0.18	0.39	0.16
3215	前海联合润盈短债C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3887	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
3888	前海开源乾利定期开放债券	0.01	0.00	0.18	0.48	0.17
3889	前海联合添和纯债C	0.00	0.00	0.26	0.47	0.36
3890	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	江信洪福	0.01	0.07	0.18	0.71	0.12
4805	民生加银转债优选A	1.10	-2.04	0.18	1.30	0.02
4806	前海开源乾利定期开放债券	0.01	0.00	0.18	0.48	0.17
4807	前海联合润盈短债A	0.01	0.06	0.18	0.39	0.16
4808	前海联合润盈短债C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	南华价值启航纯债债券A	0.02	-0.16	0.13	0.48	0.29
4947	鹏扬汇利债券C	-0.38	-1.31	-0.13	0.48	-0.07
4948	前海开源乾利定期开放债券	0.01	0.00	0.18	0.48	0.17
4949	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.20	0.48	0.15
4950	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	汇添富双享增利债券C	-0.22	-1.10	0.05	0.37	0.17
4863	南方卓元债券A	-0.40	-1.01	0.11	0.94	0.17
4864	前海开源乾利定期开放债券	0.01	0.00	0.18	0.48	0.17
4865	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.20	0.43	0.17
4866	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.03	-0.25	0.05	0.70	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	南方骏元中短期利率债债券	1.59	4.92	8.80	17.99	20.21
4210	诺安聚利债券C	1.59	4.72	9.22	14.35	45.87
4211	前海开源乾利定期开放债券	1.59	3.84	6.82	-	20.32
4212	泰康安欣纯债债券C	1.59	5.70	10.11	17.21	19.99
4213	天弘合益C	1.59	3.67	7.47	12.45	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	诺德短债债券C	1.78	3.84	8.54	12.51	15.17
4514	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.62	3.84	6.75	-	7.32
4515	前海开源乾利定期开放债券	1.59	3.84	6.82	-	20.32
4516	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
4517	西部利得合赢债券A	1.48	3.84	7.81	14.84	30.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.89	4.34	6.82	12.27	16.19
4272	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.42	3.75	6.82	-	7.58
4273	前海开源乾利定期开放债券	1.59	3.84	6.82	-	20.32
4274	财通资管鸿益中短债债券C	1.69	3.59	6.81	12.08	23.03
4275	东方红短债债券C	1.74	3.82	6.81	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.88	5.67	10.72	-	26.60
3208	银河丰泰3个月定开债券	1.21	3.74	7.95	-	23.68
3209	前海开源乾利定期开放债券	1.59	3.84	6.82	-	20.32
3210	鹏华永润一年定期开放债券	2.10	4.98	10.11	-	24.68
3211	鹏华永融一年定期开放债券	2.32	4.94	10.10	-	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	东方臻慧纯债债券C	2.36	4.92	9.38	18.05	20.33
2524	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
2525	前海开源乾利定期开放债券	1.59	3.84	6.82	-	20.32
2526	东方稳健回报债券C	1.15	4.58	10.88	18.73	20.30
2527	恒越嘉鑫债券A	5.71	17.32	18.31	-	20.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开04	10.00	1052.28	17.47%
24农发03	10.00	1023.23	16.99%
25进出06	10.00	1005.62	16.70%
25农发05	10.00	999.57	16.60%
25国开03	10.00	994.43	16.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5075.12	84.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0154	1.0154	1.0153	1.0155	1.0155
累计净值(元)	1.1946	1.1946	1.1945	1.1947	1.1947

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