前海开源乾利定期开放债券(006949)_最新动态

前海开源乾利定期开放债券006949QIANHAI OPEN SOURCE AND DRY PROFIT 3-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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最新净值：1.0153 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1945

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

前海开源乾利定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李炳智

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.60亿元

2024-10-22 每10份派现金 1.0 元

前海开源乾利定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.06	0.24	0.57	0.15
债券型名次	5022	5374	5068	4609	5216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.87	7.01	-	20.30
债券型名次	3648	4536	4303	3189	2546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	前海开源弘泽债券C	-0.02	0.55	1.91	2.96	1.40
5021	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
5022	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	-0.06	0.24	0.57	0.15
5023	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
5024	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	华润元大双鑫债券C	-0.07	-0.06	0.68	-0.28	0.55
5373	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5374	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	-0.06	0.24	0.57	0.15
5375	浙商汇金中高等级三个月A	-0.03	-0.06	2.49	2.46	2.00
5376	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	嘉实3个月理财债券A	0.19	0.27	0.24	0.57	0.26
5067	南华价值启航纯债债券C	0.07	0.15	0.24	-0.04	0.32
5068	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	-0.06	0.24	0.57	0.15
5069	同泰中短债E	0.02	0.11	0.24	0.40	0.17
5070	新华鑫日享中短债C	0.03	0.15	0.24	0.49	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.23	0.57	0.15
4608	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.04	0.16	0.38	0.57	0.31
4609	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	-0.06	0.24	0.57	0.15
4610	天弘合益C	0.06	0.25	0.55	0.57	0.46
4611	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	0.17	0.16	0.57	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	诺德安元纯债	0.02	0.09	0.45	0.66	0.15
5215	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.23	0.57	0.15
5216	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	-0.06	0.24	0.57	0.15
5217	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
5218	万家安弘A	0.01	0.06	0.33	0.58	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.70	4.69	9.67	13.33	19.77
3647	平安元悦60天滚动持有短债C	1.70	4.47	8.13	-	9.25
3648	前海开源乾利定期开放债券	1.70	3.87	7.01	-	20.30
3649	前海开源润和债券C	1.70	6.81	11.50	18.88	36.84
3650	融通通源短融债券A	1.70	3.73	6.03	11.33	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.86	3.87	8.01	-	12.66
4535	嘉实30天持有期中短债债券A	1.74	3.87	7.84	-	8.31
4536	前海开源乾利定期开放债券	1.70	3.87	7.01	-	20.30
4537	天治鑫祥利率债债券C	0.86	3.87	0.00	-	5.38
4538	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.75	3.87	7.13	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	嘉实稳骏纯债债券	2.37	4.24	7.01	12.50	12.78
4302	平安季开鑫定开债C	2.07	2.61	7.01	22.45	28.00
4303	前海开源乾利定期开放债券	1.70	3.87	7.01	-	20.30
4304	易方达安瑞短债债券A	1.70	3.60	7.01	12.33	20.46
4305	财通资管鸿益中短债债券C	1.62	3.51	7.00	12.20	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	银河丰泰3个月定开债券	1.09	3.81	8.09	-	23.48
3188	嘉实稳华纯债债券C	1.72	2.14	4.14	-	8.57
3189	前海开源乾利定期开放债券	1.70	3.87	7.01	-	20.30
3190	鹏华永润一年定期开放债券	1.37	4.90	10.47	-	24.52
3191	鹏华永融一年定期开放债券	1.85	4.79	10.39	-	27.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
2545	平安惠文纯债	1.53	3.78	9.63	15.91	20.30
2546	前海开源乾利定期开放债券	1.70	3.87	7.01	-	20.30
2547	长城中债3-5年国开债指数C	1.67	7.53	12.48	19.95	20.29
2548	汇添富利率债	1.68	5.65	10.46	17.72	20.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开04	10.00	1052.28	17.47%
24农发03	10.00	1023.23	16.99%
25进出06	10.00	1005.62	16.70%
25农发05	10.00	999.57	16.60%
25国开03	10.00	994.43	16.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5075.12	84.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0155	1.0155	1.0156	1.0157	1.0158
累计净值(元)	1.1947	1.1947	1.1948	1.1949	1.1950

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