前海开源乾利定期开放债券(006949)_最新动态

前海开源乾利定期开放债券006949QIANHAI OPEN SOURCE AND DRY PROFIT 3-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0124 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1916

更新时间：2025-12-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

前海开源乾利定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李炳智

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.96亿元

2024-10-22 每10份派现金 1.0 元

前海开源乾利定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.03	0.15	0.60	1.13
债券型名次	4640	2737	4630	2592	3049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.66	7.22	13.77	19.96
债券型名次	3097	4418	4092	2575	2475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
4639	平安双盈添益债券A	-0.03	-0.44	-0.08	-0.84	0.03
4640	前海开源乾利定期开放债券	-0.03	-0.03	0.15	0.60	1.13
4641	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	0.05	0.08	-0.09	0.91
4642	泰信汇利三个月定开债券C	-0.03	0.05	0.07	-0.13	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	平安惠澜纯债C	0.08	-0.03	0.31	0.35	0.86
2736	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.06	-0.03	0.34	0.26	0.53
2737	前海开源乾利定期开放债券	-0.03	-0.03	0.15	0.60	1.13
2738	万家恒C	0.13	-0.03	0.61	0.64	1.21
2739	西部利得聚利6个月定开债券C	0.08	-0.03	0.40	0.23	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	交银施罗德稳固收益债券C	-0.12	-0.33	0.15	2.93	4.13
4629	南方崇元纯债债券C	0.17	-0.58	0.15	-1.01	0.62
4630	前海开源乾利定期开放债券	-0.03	-0.03	0.15	0.60	1.13
4631	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
4632	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	平安短债E	0.02	0.02	0.37	0.60	1.27
2591	平安惠韵纯债C	0.05	-0.08	0.38	0.60	0.87
2592	前海开源乾利定期开放债券	-0.03	-0.03	0.15	0.60	1.13
2593	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.29	0.60	1.27
2594	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.50	0.60	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.08	0.04	0.44	0.62	1.13
3048	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.02	0.34	0.55	1.13
3049	前海开源乾利定期开放债券	-0.03	-0.03	0.15	0.60	1.13
3050	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.07	0.00	0.42	0.44	1.13
3051	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.06	0.04	0.27	0.71	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	平安季开鑫定开债C	1.53	3.52	8.54	23.22	27.25
3096	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.53	5.89	9.07	-	10.91
3097	前海开源乾利定期开放债券	1.53	4.66	7.22	13.77	19.96
3098	天弘京津冀A	1.53	7.28	11.27	-	17.35
3099	天弘招利短债A	1.53	4.34	7.39	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	嘉合磐泰短债A	2.06	4.66	8.25	15.95	23.09
4417	交银稳安60天滚动持有债券A	1.64	4.66	0.00	-	8.33
4418	前海开源乾利定期开放债券	1.53	4.66	7.22	13.77	19.96
4419	同泰恒利纯债C	0.60	4.66	8.14	15.54	15.94
4420	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.72	4.66	8.18	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	南方定元中短债C	1.25	4.27	7.22	13.72	15.88
4091	鹏华丰饶定期开放债券	1.67	6.04	7.22	10.40	28.03
4092	前海开源乾利定期开放债券	1.53	4.66	7.22	13.77	19.96
4093	新华利率债C	0.67	4.97	7.22	-	12.02
4094	宝盈安泰短债债券C	1.40	4.55	7.21	13.39	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	博时民丰纯债债券C	1.21	5.49	8.69	13.77	30.51
2574	鹏华双债保利债券	4.20	13.17	11.12	13.77	81.09
2575	前海开源乾利定期开放债券	1.53	4.66	7.22	13.77	19.96
2576	泓德裕康债券A	7.08	14.20	10.62	13.77	53.43
2577	广发资管昭利中短债A	1.88	4.65	7.71	13.76	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	长盛稳鑫63个月债券	3.78	7.67	11.64	19.90	19.97
2474	浦银普瑞A	1.23	4.59	7.16	14.07	19.97
2475	前海开源乾利定期开放债券	1.53	4.66	7.22	13.77	19.96
2476	博时富信纯债债券	1.87	6.65	11.61	19.64	19.95
2477	华宝宝惠债券	3.13	6.13	8.93	16.13	19.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01A	140.00	14308.31	9.57%
24汇金MTN002	140.00	14194.75	9.49%
24华夏银行债01	110.00	11249.03	7.52%
24光大银行小微债	110.00	11166.02	7.46%
23中金G5	100.00	10118.68	6.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123647.51	82.66%
企业债	1015.06	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

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标题：前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：前海开源基金管理有限公司基金托管人：交...

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标题：前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告

前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基...

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07-19前海开源基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...
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07-12前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
06-28前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0127	1.0129	1.0127	1.0122	1.0127
累计净值(元)	1.1919	1.1921	1.1919	1.1914	1.1919

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