前海开源乾利定期开放债券(006949)_最新动态

前海开源乾利定期开放债券006949QIANHAI OPEN SOURCE AND DRY PROFIT 3-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0129 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1921

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

前海开源乾利定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李炳智

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.96亿元

2024-10-22 每10份派现金 1.0 元

前海开源乾利定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.07	0.28	0.58	1.18
债券型名次	3251	1066	3998	2646	2935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.72	7.55	13.82	20.02
债券型名次	3080	4340	3960	2564	2465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	前海开源鼎欣债券A	0.05	-0.01	0.53	0.33	0.78
3250	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.36	2.44
3251	前海开源乾利定期开放债券	0.05	0.07	0.28	0.58	1.18
3252	人保利丰纯债A	0.05	0.07	0.41	0.71	1.29
3253	人保鑫瑞中短债债券C	0.05	0.00	0.31	0.52	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.36	0.72	1.16
1065	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.07	0.55	1.16	2.15
1066	前海开源乾利定期开放债券	0.05	0.07	0.28	0.58	1.18
1067	人保利丰纯债A	0.05	0.07	0.41	0.71	1.29
1068	融通通源短融债券B	0.02	0.07	0.36	0.66	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	平安如意中短债E	0.04	0.00	0.28	0.49	1.10
3997	平安双债添益债券C	-0.01	-0.47	0.28	2.15	4.49
3998	前海开源乾利定期开放债券	0.05	0.07	0.28	0.58	1.18
3999	融通岁岁添利定期开放债券B	0.02	-0.06	0.28	-0.22	2.45
4000	山证裕睿6个月定开C	0.05	-0.13	0.28	0.24	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	平安如意中短债C	0.04	0.02	0.34	0.58	1.31
2645	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.29	0.58	1.18
2646	前海开源乾利定期开放债券	0.05	0.07	0.28	0.58	1.18
2647	山证超短债基金E	0.04	0.04	0.33	0.58	1.25
2648	泰康安惠纯债债券C	0.07	-0.07	0.44	0.58	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	平安惠合纯债	0.13	0.00	0.36	0.18	1.18
2934	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.29	0.58	1.18
2935	前海开源乾利定期开放债券	0.05	0.07	0.28	0.58	1.18
2936	山西证券裕辰债券发起式	0.08	0.00	0.47	0.51	1.18
2937	天弘弘择短债C	0.02	0.07	0.29	0.58	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	平安短债I	1.49	4.41	8.21	14.57	15.01
3079	前海开源丰和债券A	1.49	3.66	5.95	-	8.65
3080	前海开源乾利定期开放债券	1.49	4.72	7.55	13.82	20.02
3081	前海联合泰瑞纯债A	1.49	7.71	10.89	17.64	17.61
3082	泰信添鑫中短债债券C	1.49	3.18	8.37	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	15.36	24.44
4339	宏利添盈两年定开债券A	1.80	4.72	0.00	-	6.91
4340	前海开源乾利定期开放债券	1.49	4.72	7.55	13.82	20.02
4341	山西证券90天滚动持有短债A	1.83	4.72	8.85	-	12.42
4342	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.92	4.72	0.00	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	中邮鑫溢中短债债券C	1.25	5.41	7.56	-	8.33
3959	财通资管鸿福短债债券A	1.51	4.18	7.55	13.01	19.28
3960	前海开源乾利定期开放债券	1.49	4.72	7.55	13.82	20.02
3961	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
3962	招商添逸1年定开债	1.15	4.80	7.55	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	博时富洋一年定开债发起式	0.93	4.69	7.07	13.82	15.66
2563	汇添富双盈回报一年持有债券A	8.26	16.23	16.84	13.82	48.02
2564	前海开源乾利定期开放债券	1.49	4.72	7.55	13.82	20.02
2565	信诚至泰C	1.50	7.59	9.57	13.82	31.01
2566	泓德裕康债券A	6.65	14.16	10.96	13.82	53.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	华夏鼎略债券A	1.40	4.26	7.11	13.57	20.02
2464	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
2465	前海开源乾利定期开放债券	1.49	4.72	7.55	13.82	20.02
2466	东方稳健回报债券C	0.90	6.58	12.32	19.91	20.01
2467	华宝宝惠债券	3.13	6.13	8.92	16.19	20.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01A	140.00	14308.31	9.57%
24汇金MTN002	140.00	14194.75	9.49%
24华夏银行债01	110.00	11249.03	7.52%
24光大银行小微债	110.00	11166.02	7.46%
23中金G5	100.00	10118.68	6.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123647.51	82.66%
企业债	1015.06	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

查看全文[07-24]
标题：前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：前海开源基金管理有限公司基金托管人：交...

查看全文[07-19]
标题：前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告

前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基...

查看全文[07-19]
07-19前海开源基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...
07-18前海开源基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司合作关...
07-12前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
06-28前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0124	1.0127	1.0129	1.0127	1.0122
累计净值(元)	1.1916	1.1919	1.1921	1.1919	1.1914

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。