我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3862.59 |
17433.54 |
4245.66 |
9053.25 |
4400.48 |
| 本期利润(万元) |
5175.66 |
17582.48 |
2912.06 |
10238.74 |
4731.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
47082.95 |
0.00 |
39739.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
630251.86 |
625076.20 |
620644.53 |
617732.47 |
641124.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.10 |
0.00 |
13.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
448.25 |
390.19 |
151.63 |
53.80 |
282.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
740654.61 |
617606.26 |
664334.38 |
659618.07 |
770127.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
723955.93 |
602796.44 |
639893.65 |
635216.21 |
758412.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
158.78 |
155.53 |
161.77 |
156.04 |
158.70 |
| 应付托管费(万元) |
52.93 |
51.84 |
53.92 |
52.01 |
52.90 |
| 资产总计(万元) |
741769.05 |
618003.27 |
665273.23 |
661154.77 |
781964.78 |
| 负债合计(万元) |
116692.86 |
270.80 |
28879.84 |
27671.03 |
158030.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
625076.20 |
617732.47 |
636393.40 |
633483.74 |
623933.80 |
| 未分配利润(万元) |
47082.95 |
39739.21 |
58400.13 |
55490.47 |
45940.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
99.88 |
90.13 |
41.15 |
24.06 |
25014.30 |
| 投资收益(万元) |
20701.30 |
10377.98 |
21594.22 |
12987.87 |
-2456.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
148.94 |
1185.49 |
-3973.72 |
-326.87 |
3338.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20950.12 |
11653.61 |
17661.66 |
12685.07 |
25896.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1889.62 |
950.53 |
1899.20 |
935.28 |
1840.39 |
| 托管费(万元) |
629.87 |
316.84 |
633.07 |
311.76 |
613.46 |
| 其它费用(万元) |
29.03 |
14.39 |
29.12 |
14.51 |
29.61 |
| 费用合计(万元) |
3367.64 |
1414.87 |
5202.11 |
3135.18 |
4816.64 |
| 利润总额(万元) |
17582.48 |
10238.74 |
12459.55 |
9549.89 |
21079.86 |
| 净利润(万元) |
17582.48 |
10238.74 |
12459.55 |
9549.89 |
21079.86 |
