前海开源乾利定期开放债券(006949)_财务情况

前海开源乾利定期开放债券006949QIANHAI OPEN SOURCE AND DRY PROFIT 3-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	899.74	1648.44	733.29	12461.74	2812.31
本期利润(万元)	331.67	745.09	-361.24	17279.14	1881.51
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.00	-0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.35	0.00	2.88	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1131.09	0.00	2123.56	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	149578.86	149247.19	148140.86	300840.04	637423.60
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.00	1.01	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	0.74	0.00	3.05	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	19.49	0.00	18.62	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	70.31	219.73	582.74	448.25	390.19
交易性金融资产(万元)	174810.57	348213.15	745141.66	740654.61	617606.26
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	174810.57	348213.15	733010.28	723955.93	602796.44
应付管理人报酬(万元)	36.77	85.31	156.05	158.78	155.53
应付托管费(万元)	12.26	28.44	52.02	52.93	51.84
资产总计(万元)	174882.52	348432.88	746261.99	741769.05	618003.27
负债合计(万元)	25635.33	47592.84	110719.90	116692.86	270.80
所有者权益合计(万元)	149247.19	300840.04	635542.09	625076.20	617732.47
未分配利润(万元)	1253.94	2846.80	57548.85	47082.95	39739.21

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	17.68	64.87	13.48	99.88	90.13
投资收益(万元)	2402.93	16546.15	9671.35	20701.30	10377.98
公允价值变动收益(万元)	-903.35	4817.40	3295.80	148.94	1185.49
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1517.27	21428.42	12980.63	20950.12	11653.61
管理人报酬(万元)	317.50	1807.09	940.59	1889.62	950.53
托管费(万元)	105.83	602.36	313.53	629.87	316.84
其它费用(万元)	12.89	26.39	14.70	29.03	14.39
费用合计(万元)	772.18	4149.28	2514.73	3367.64	1414.87
利润总额(万元)	745.09	17279.14	10465.90	17582.48	10238.74
净利润(万元)	745.09	17279.14	10465.90	17582.48	10238.74

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