我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130204.91 99.59%
银行存款和结算备付金 514.10 0.39%
其他资产 25.07 0.02%
资产总值:130744.08万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 70.00 7100.05 5.78%
22附息国债16 60.00 6171.87 5.02%
22宁波银行04 60.00 6071.49 4.94%
22附息国债04 60.00 6040.71 4.92%
24附息国债04 60.00 6043.95 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62041.92 50.49%
国家债券 28577.79 23.26%
企业债 7794.52 6.34%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%