融通债券A/B(161603)_最新动态

融通债券A/B161603RONGTONG BONDS INVESTMENT FUND A/B

问界M5焕新，华为期待再出“爆款”[2024-04-24]

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累计净值：2.173

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：债券型

融通债券A/B增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：王超

2024-03-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.13亿元

2024-01-11 每10份派现金 0.1 元

融通债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.64	1.52	2.88	1.76
债券型名次	2550	2534	2865	1989	2216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	10.63	21.27	22.30	185.40
债券型名次	2279	158	37	396	22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
融通债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.10	0.58	1.56	2.35	1.76
2549	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	0.58	1.46	2.25	1.56
2550	融通债券A/B	0.10	0.64	1.52	2.88	1.76
2551	山证裕睿6个月定开A	0.10	0.46	0.85	1.92	1.10
2552	山证裕睿6个月定开C	0.10	0.43	0.76	1.72	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
融通债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.11	0.64	1.35	2.25	-
2533	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.11	0.64	1.72	2.69	1.81
2534	融通债券A/B	0.10	0.64	1.52	2.88	1.76
2535	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.13	0.64	1.30	2.30	1.48
2536	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.09	0.64	1.44	2.45	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
融通债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.13	0.54	1.52	2.64	1.67
2864	融通收益增强债券A	-0.80	-3.79	1.52	1.32	-0.05
2865	融通债券A/B	0.10	0.64	1.52	2.88	1.76
2866	兴银汇福定开债	0.11	0.69	1.52	2.85	1.87
2867	易方达裕鑫债A	0.52	-0.81	1.52	-1.03	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
融通债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	汇添富中短债C	0.17	1.15	1.67	2.88	1.90
1988	诺德安鸿	0.13	0.65	1.31	2.88	1.71
1989	融通债券A/B	0.10	0.64	1.52	2.88	1.76
1990	天弘稳健回报债券发起A	-0.26	0.70	2.94	2.88	2.20
1991	新华鼎利债券E	0.19	0.94	1.74	2.88	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
融通债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.10	0.58	1.56	2.35	1.76
2215	前海开源鼎欣债券A	0.16	0.91	1.41	2.63	1.76
2216	融通债券A/B	0.10	0.64	1.52	2.88	1.76
2217	申万菱信稳益宝债券A	0.09	0.55	1.29	2.71	1.76
2218	天弘庆享A	0.14	0.71	1.67	2.75	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
融通债券A/B一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	平安惠鸿纯债	3.99	6.97	14.80	20.95	21.39
2278	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.99	6.73	0.00	-	10.35
2279	融通债券A/B	3.99	10.63	21.27	22.30	185.40
2280	山证裕睿6个月定开A	3.99	7.86	14.39	-	24.68
2281	信诚稳健C	3.99	7.07	12.68	21.45	33.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
融通债券A/B一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	国泰丰盈纯债债券A	7.75	10.68	15.70	23.41	22.98
157	天弘弘利债券	8.10	10.65	14.84	22.59	62.10
158	融通债券A/B	3.99	10.63	21.27	22.30	185.40
159	西部利得聚泰18个月定开债A	5.02	10.63	19.19	-	23.48
160	蜂巢丰业一年定开	7.71	10.62	15.55	-	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
融通债券A/B一年收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	东方臻萃3个月定开债券C	8.34	14.69	21.70	-	26.95
36	北信瑞丰稳定收益A	7.04	11.72	21.27	27.55	73.76
37	融通债券A/B	3.99	10.63	21.27	22.30	185.40
38	东兴兴福一年定开A	9.74	16.03	21.19	27.81	27.53
39	华商信用增强债券A	-7.18	8.82	21.06	54.07	34.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
融通债券A/B一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	华安鼎丰债券发起式A	5.18	7.63	11.94	22.31	39.56
395	易方达丰和债券A	1.89	3.61	3.28	22.31	45.66
396	融通债券A/B	3.99	10.63	21.27	22.30	185.40
397	泰信债券增强收益A	3.64	7.72	18.98	22.30	74.53
398	中信建投稳祥C	5.91	8.53	13.01	22.29	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
融通债券A/B一年收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	华富收益增强债券A	0.91	3.52	7.50	19.19	198.29
21	长信可转债债券A	-10.23	-5.71	-8.80	11.67	193.02
22	融通债券A/B	3.99	10.63	21.27	22.30	185.40
23	华富收益增强债券B	0.51	2.70	6.22	16.83	179.68
24	招商安本增利债券C	-0.57	5.39	7.18	27.22	177.73

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	70.00	7100.05	5.78%
22附息国债16	60.00	6171.87	5.02%
22宁波银行04	60.00	6071.49	4.94%
22附息国债04	60.00	6040.71	4.92%
24附息国债04	60.00	6043.95	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62041.92	50.49%
企业债	7794.52	6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

　　商报讯(记者苗露)今年一季度，A股市场震荡整理，在以煤炭、有色、石油为代表的资源品板块上涨的同时，计算机、地产、医药生物等板块出现回调。最新披露的基金一季报显示，与去年四季度末相比，权益仓位小幅提升。在行业配置上，资源品板块获得显著加仓

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　　● 本报记者王舒嫄　　人力资源社会保障部相关负责人在4月23日举行的一季度例行新闻发布会上表示，人社部将持续实施企业职工基本养老保险全国统筹，确保养老金按时足额发放。研究完善个人养老金制度配套政策，做好全面推开前的相关准备工作。扎实开

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04-24 中国证监会支持REITs纳入沪深港通公募REITs产品流动性、规模有望双提升
04-24 公募降佣新规压缩券商分仓“蛋糕” 卖方研究探寻破局转型新路径
04-24 美股行业ETF收盘基本上涨
04-24 美国大类资产ETF收盘多数上涨

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下属分级基金的基金简称融通债券A/B 融通债券C 下属分级基金的交易代码 161603...季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通岁岁添利定期开放债券型证券...

查看全文[04-19]
标题：融通债券投资基金基金产品资料概要更新

下属基金简称融通债券A/B 下属基金交易代码 161603 下属基金前端交易代码 161603...

查看全文[04-03]
04-03融通债券投资基金基金产品资料概要更新
04-03融通通利系列证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)
03-28融通债券投资基金2023年年度报告
03-28融通基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.150	1.149	1.149	1.148	1.148
累计净值(元)	2.173	2.172	2.172	2.171	2.171

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