我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
249.76 |
293.86 |
119.97 |
119.99 |
48.09 |
| 本期利润(万元) |
341.71 |
534.90 |
62.39 |
332.96 |
206.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1875.89 |
0.00 |
1181.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111367.00 |
17961.71 |
18980.24 |
12331.47 |
10159.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
180.47 |
0.00 |
176.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
135.43 |
60.57 |
134.32 |
282.70 |
140.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
48817.58 |
23816.08 |
13206.93 |
14514.94 |
11415.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
48817.58 |
23816.08 |
13206.93 |
14514.94 |
11415.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.19 |
10.01 |
5.90 |
6.08 |
5.83 |
| 应付托管费(万元) |
7.40 |
3.34 |
1.97 |
2.03 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
49631.44 |
24317.69 |
13478.43 |
16332.89 |
12860.65 |
| 负债合计(万元) |
10482.30 |
3053.74 |
1973.70 |
4050.08 |
1463.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
39149.15 |
21263.95 |
11504.73 |
12282.82 |
11397.25 |
| 未分配利润(万元) |
6010.86 |
3067.62 |
1400.73 |
1178.94 |
1045.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.28 |
1.93 |
5.00 |
2.26 |
419.74 |
| 投资收益(万元) |
1080.40 |
288.50 |
537.00 |
279.53 |
180.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
228.18 |
301.26 |
27.89 |
-109.71 |
636.95 |
| 其它收入(万元) |
21.44 |
2.60 |
8.73 |
4.29 |
17.90 |
| 收入合计(万元) |
1339.30 |
594.29 |
578.62 |
176.36 |
1254.95 |
| 管理人报酬(万元) |
197.16 |
46.65 |
72.39 |
34.56 |
66.58 |
| 托管费(万元) |
65.72 |
15.55 |
24.13 |
11.52 |
22.19 |
| 其它费用(万元) |
20.94 |
10.14 |
20.21 |
9.93 |
42.22 |
| 费用合计(万元) |
494.23 |
118.62 |
171.86 |
78.95 |
173.97 |
| 利润总额(万元) |
845.07 |
475.67 |
406.76 |
97.41 |
1080.98 |
| 净利润(万元) |
845.07 |
475.67 |
406.76 |
97.41 |
1080.98 |
