我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96740.30 97.83%
银行存款和结算备付金 393.75 0.40%
其他资产 1753.66 1.77%
资产总值:98887.71万元报告期:2020-03-31
五大重仓债券
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 40.00 4170.80 6.23%
19鲁钢铁MTN002 30.00 3078.90 4.60%
20晋能MTN001 30.00 3057.30 4.56%
20远东租赁MTN001 30.00 3010.80 4.50%
16万达03 25.20 2565.71 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 33798.95 50.46%
金融债券 4170.80 6.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%