我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.89 |
21.70 |
6.52 |
9.87 |
6.07 |
| 本期利润(万元) |
6.41 |
20.98 |
6.53 |
11.69 |
9.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
264.75 |
260.06 |
434.91 |
434.24 |
437.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.26 |
0.00 |
21.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1154.86 |
265.34 |
56.39 |
58.14 |
46.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
96802.03 |
83310.37 |
81941.95 |
77513.38 |
72341.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
93701.65 |
80810.37 |
77541.95 |
77513.38 |
72341.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.12 |
32.49 |
32.67 |
34.13 |
34.33 |
| 应付托管费(万元) |
5.53 |
9.28 |
9.34 |
9.75 |
9.81 |
| 资产总计(万元) |
99742.67 |
85839.92 |
83509.60 |
79816.38 |
74243.98 |
| 负债合计(万元) |
34418.14 |
29299.88 |
28462.14 |
20346.81 |
16427.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
65324.54 |
56540.05 |
55047.47 |
59469.57 |
57816.20 |
| 未分配利润(万元) |
2407.31 |
2584.65 |
2364.34 |
635.69 |
-1017.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3948.37 |
1851.39 |
3737.73 |
1979.16 |
6979.97 |
| 投资收益(万元) |
632.68 |
268.04 |
-68.01 |
-505.43 |
-8605.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-128.85 |
232.46 |
1618.50 |
893.60 |
1202.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4452.21 |
2351.89 |
5288.22 |
2367.33 |
-423.16 |
| 管理人报酬(万元) |
333.07 |
194.64 |
413.63 |
204.26 |
807.06 |
| 托管费(万元) |
91.85 |
55.61 |
118.18 |
58.36 |
230.59 |
| 其它费用(万元) |
24.31 |
12.20 |
42.94 |
20.78 |
49.41 |
| 费用合计(万元) |
1336.50 |
755.23 |
1317.23 |
713.96 |
2489.25 |
| 利润总额(万元) |
3115.71 |
1596.66 |
3970.99 |
1653.37 |
-2912.41 |
| 净利润(万元) |
3115.71 |
1596.66 |
3970.99 |
1653.37 |
-2912.41 |
