融通月月添利定期开放债券B(000438)_最新动态

融通月月添利定期开放债券B000438TONGRONG MONTH TIM LEE REGULARLY OPEN BOND FUND B

网易启动香港首次公开发行基金欲分羹中概股二次上市盛宴[2020-06-02]

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更新时间：2020-06-01 15:00

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投资类型：债券型

融通月月添利定期开放债券B增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：朱浩然

2020-05-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2020-04-10 每10份派现金 0.1 元

融通月月添利定期开放债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.57	1.23	3.78	3.28
债券型名次	1706	1734	1111	838	490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.89	13.19	17.89	19.32	28.33
债券型名次	980	545	443	283	633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商转债B份额	4.14	-4.27	-8.92	9.31	-4.09
2	银华转债B	4.02	-7.41	-14.72	0.63	-13.60
3	可转债B	3.41	-6.84	-13.62	-0.41	-12.64
4	富安达增强收益债券型A类	3.28	0.61	-1.74	15.80	5.79
5	富安达增强收益债券型C类	3.27	0.57	-1.85	15.54	5.59
融通月月添利定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1706 位，低于同类基金平均水平
1704	融通通裕定期开放债券	0.00	-0.21	1.81	4.34	3.79
1705	融通月月添利定期开放债券A	0.00	-0.47	1.37	4.00	3.52
1706	融通月月添利定期开放债券B	0.00	-0.57	1.23	3.78	3.28
1707	融通增辉定开债券发起式	0.00	-0.88	0.79	3.24	2.71
1708	融通增享纯债债券	0.00	-0.27	1.24	2.69	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
2	招商添泽纯债A	0.01	7.42	-	-	-
3	招商添泽纯债C	0.00	7.35	-	-	-
4	华安全球精选债C	0.38	6.91	-	-	-
5	嘉实新兴市场A1	1.44	6.57	-9.32	-7.53	-7.33
融通月月添利定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1734 位，低于同类基金平均水平
1732	浦银安盛季季添利定期开放债券A	-0.21	-0.57	0.58	2.04	1.52
1733	浦银安盛幸福回报定期开放债券A	-0.29	-0.57	1.45	3.13	2.74
1734	融通月月添利定期开放债券B	0.00	-0.57	1.23	3.78	3.28
1735	瑞益纯债A	0.03	-0.57	1.09	2.03	-
1736	瑞益纯债C	0.03	-0.57	1.06	1.98	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
2	长信稳健纯债债券E	0.01	-0.38	8.38	9.97	9.37
3	光大保德信信用添益债券A	1.98	0.71	7.92	17.82	10.51
4	光大保德信信用添益债券C	1.90	0.62	7.66	17.55	10.24
5	长信稳健纯债债券A	0.01	-0.38	7.18	8.75	8.15
融通月月添利定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	前海开源1-3年国开债A	0.02	-0.75	1.23	2.75	-
1110	前海开源鼎欣债券C	-0.01	-1.07	1.23	3.65	3.22
1111	融通月月添利定期开放债券B	0.00	-0.57	1.23	3.78	3.28
1112	上投摩根纯债添利债券C	-0.09	-1.11	1.23	2.85	2.27
1113	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	-0.01	-0.38	1.23	3.10	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河家盈债券	-0.03	-1.57	1.69	141.51	2.95
2	银河嘉裕债券	-0.03	-1.32	-0.95	52.25	-1.37
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	华安安业债券A	0.00	-0.62	0.76	23.44	-
5	华安安业债券C	0.00	-0.63	0.74	22.58	-
融通月月添利定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	平安合盛定开债	-0.10	-1.73	1.56	3.78	2.94
837	前海开源3-5年国开债C	-0.01	-1.69	1.38	3.78	-
838	融通月月添利定期开放债券B	0.00	-0.57	1.23	3.78	3.28
839	兴银3-5年信用债A	0.00	-0.83	1.45	3.78	-
840	银河睿丰定开债券	-0.03	-1.15	1.62	3.78	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民旺债券A	1.60	-0.36	-1.26	13.57	13.33
2	金信民旺债券C	1.59	-0.41	-1.37	13.34	13.15
3	华夏鼎利债券A	1.70	0.67	4.50	18.17	10.89
4	华夏鼎利债券C	1.62	0.68	4.43	18.14	10.83
5	光大保德信信用添益债券A	1.98	0.71	7.92	17.82	10.51
融通月月添利定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	交银纯债债券A/B	0.00	-0.37	1.10	3.76	3.28
489	前海联合添和纯债A	0.00	-0.73	1.61	4.00	3.28
490	融通月月添利定期开放债券B	0.00	-0.57	1.23	3.78	3.28
491	泰信鑫益定期开放A	-0.08	-0.99	1.61	4.17	3.28
492	博时富乾3个月定开债发起式	-0.71	-1.55	1.07	3.88	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	145.78	154.78	166.88	-	170.27
2	银河家盈债券	143.31	0.00	0.00	-	146.07
3	华润元大润鑫债券C	71.42	0.00	0.00	-	76.76
4	银河嘉裕债券	54.12	0.00	0.00	-	55.04
5	鹏华丰盈债券	37.68	43.37	49.48	-	51.41
融通月月添利定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	工银瑞盈18个月定开债券	5.89	7.02	12.42	-	12.42
979	景顺长城景颐丰利债券A	5.89	7.73	13.99	-	14.99
980	融通月月添利定期开放债券B	5.89	13.19	17.89	19.32	28.33
981	工银中高等级信用债债券A	5.88	12.40	19.03	-	17.01
982	华夏恒利3个月定开债券	5.88	11.83	16.62	-	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	4.57	589.40	0.00	-	589.54
2	泰达宏利溢利债券A	145.78	154.78	166.88	-	170.27
3	金信民兴债券A	3.76	105.89	112.72	-	108.59
4	前海开源鼎裕债券A	8.02	86.91	96.91	-	97.74
5	前海开源鼎裕债券C	7.60	84.20	99.27	-	99.59
融通月月添利定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	东方红信用债债券C	5.99	13.20	19.62	-	22.73
544	金鹰添利信用债债券A	8.49	13.20	16.80	-	17.50
545	融通月月添利定期开放债券B	5.89	13.19	17.89	19.32	28.33
546	安信目标收益债券C	6.78	13.18	18.49	23.86	53.33
547	广发景源纯债A	6.78	13.18	18.82	-	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	145.78	154.78	166.88	-	170.27
2	交银丰享收益债券A	5.11	8.75	122.72	-	122.72
3	金信民兴债券A	3.76	105.89	112.72	-	108.59
4	前海开源鼎裕债券C	7.60	84.20	99.27	-	99.59
5	前海开源鼎裕债券A	8.02	86.91	96.91	-	97.74
融通月月添利定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	博时岁岁增利一年定期开放债券	8.08	15.40	17.89	-	52.60
442	浦银安盛盛达纯债债券A	5.69	12.34	17.89	-	19.79
443	融通月月添利定期开放债券B	5.89	13.19	17.89	19.32	28.33
444	信诚稳健A	6.11	12.10	17.89	-	16.92
445	国投瑞银中高等级债券C	7.00	12.74	17.88	23.29	49.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰融定期开放债券	10.23	31.23	41.16	51.60	76.61
2	博时亚洲票息收益债券(QDII)	5.48	19.98	14.05	44.40	68.48
3	博时双月薪定期支付债券	7.56	16.30	20.24	42.24	73.47
4	鹏华全球高收益债(QDII)	3.23	16.53	7.31	40.13	56.78
5	易方达双债增强债券A	23.86	27.75	30.52	39.97	85.43
融通月月添利定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	融通增强收益债券A	7.70	9.47	13.87	19.40	41.97
282	汇添富安心中国债券C	4.09	8.89	14.75	19.39	29.90
283	融通月月添利定期开放债券B	5.89	13.19	17.89	19.32	28.33
284	广发聚鑫债券A类	23.40	26.95	37.86	19.20	119.97
285	景顺长城景兴信用纯债债券A	3.47	9.26	11.27	19.19	38.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	4.57	589.40	0.00	-	589.54
2	南方宝元债券A	11.13	14.17	24.26	19.61	540.20
3	银河收益债券	8.54	14.48	17.25	22.67	414.31
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	东方臻宝纯债债券A	5.30	0.00	0.00	-	293.79
融通月月添利定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	兴业年年利定开债	7.24	15.77	19.42	-	28.37
632	中欧兴利债券	6.22	14.24	20.48	-	28.36
633	融通月月添利定期开放债券B	5.89	13.19	17.89	19.32	28.33
634	长盛可转债C	19.11	26.28	27.30	-	28.32
635	诺安联创顺鑫债券C	23.09	28.20	0.00	-	28.26

五大重仓债券

2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	40.00	4170.80	6.23%
19鲁钢铁MTN002	30.00	3078.90	4.60%
20晋能MTN001	30.00	3057.30	4.56%
20远东租赁MTN001	30.00	3010.80	4.50%
16万达03	25.20	2565.71	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33798.95	50.46%
金融债券	4170.80	6.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

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标题：市场释放积极信号基金高仓位布局低估值品种

　　证券时报记者方丽　　6月的第一个交易日，A股大涨。上海、深圳、广州等地多位基金公司投资人士表示，昨日市场表现可以解读为利空出尽。后市继续看好消费和科技两大赛道。而当前基金较高水平的股票仓位，也支持对市场的乐观预期。　　多因素刺激股市走

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06-02 2500亿指基即将大规模调仓换股
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06-01 行业竞争激烈年内基金公司高管变更超百位

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交易日	2020-05-29	2020-05-28	2020-05-27	2020-05-26	2020-05-25
单位净值(元)	1.050	1.050	1.050	1.051	1.052
累计净值(元)	1.261	1.261	1.261	1.262	1.263

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