我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2495.99 81.08%
银行存款和结算备付金 569.63 18.50%
其他资产 12.92 0.42%
资产总值:3078.53万元报告期:2018-06-30
五大重仓债券
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18贴现国债20 20.00 1986.20 64.70%
国开1701 3.00 301.14 9.81%
PR华通债 5.80 118.09 3.85%
16凤凰EB 0.98 90.56 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1986.20 64.70%
金融债券 301.14 9.81%
企业债 118.09 3.85%
可转债 90.56 2.95%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生物股份 600201 50.00 1778.50 1.16%
中远海控 601919 299.99 1604.97 1.05%
中铁工业 600528 99.99 1428.91 0.93%
通富微电 002156 139.55 1420.58 0.93%
中信证券 600030 74.00 1259.48 0.82%
旗滨集团 601636 280.00 1262.80 0.82%
中远海特 600428 200.00 1244.00 0.81%
顾家家居 603816 20.00 1175.60 0.77%
中国巨石 600176 108.00 1185.84 0.77%
龙马环卫 603686 30.00 1032.00 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 6.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 1.86%
建筑业 0.14 0.93%
金融业 0.13 0.82%
房地产业 0.11 0.72%
科学研究和技术服务业 0.06 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.35%
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
禾丰牧业 603609 200.00 2408.00 1.50%
燕京啤酒 000729 300.00 2250.00 1.40%
中远海控 601919 299.99 1772.96 1.10%
生物股份 600201 50.00 1694.00 1.05%
中铁工业 600528 99.99 1608.90 1.00%
中远海特 600428 200.00 1478.00 0.92%
金新农 002548 92.84 1255.19 0.78%
通富微电 002156 99.55 1097.04 0.68%
精工钢构 600496 230.00 1030.39 0.64%
张家界 000430 52.54 649.37 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 6.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 2.02%
建筑业 0.31 1.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.59%
科学研究和技术服务业 0.05 0.34%
租赁和商务服务业 0.04 0.26%
采矿业 0.03 0.19%