我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.16 |
1224.85 |
541.90 |
748.92 |
1003.49 |
| 本期利润(万元) |
19.55 |
1668.62 |
1240.98 |
388.37 |
703.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
214.12 |
0.00 |
1975.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3058.63 |
10262.74 |
15267.68 |
153463.89 |
160830.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1636.07 |
669.73 |
7513.34 |
10250.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
8323.42 |
145684.79 |
116841.50 |
8773.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
17703.65 |
2794.79 |
674.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
8323.42 |
127981.14 |
114046.71 |
8099.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.65 |
77.39 |
68.46 |
9.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
12.90 |
11.41 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
10279.52 |
154597.64 |
160228.22 |
29090.46 |
| 负债合计(万元) |
16.78 |
1133.74 |
101.64 |
9015.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
10262.74 |
153463.89 |
160126.59 |
20075.29 |
| 未分配利润(万元) |
312.65 |
1975.54 |
1629.28 |
64.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3283.86 |
2453.32 |
763.97 |
66.87 |
| 投资收益(万元) |
-1190.06 |
-1061.95 |
92.31 |
10.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
443.77 |
-360.55 |
-507.88 |
15.02 |
| 其它收入(万元) |
16.38 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2553.96 |
1031.70 |
348.39 |
92.60 |
| 管理人报酬(万元) |
593.85 |
475.88 |
161.82 |
20.69 |
| 托管费(万元) |
98.98 |
79.31 |
26.97 |
3.45 |
| 其它费用(万元) |
43.74 |
19.24 |
12.28 |
2.93 |
| 费用合计(万元) |
885.33 |
643.32 |
232.17 |
28.21 |
| 利润总额(万元) |
1668.62 |
388.37 |
116.22 |
64.39 |
| 净利润(万元) |
1668.62 |
388.37 |
116.22 |
64.39 |
