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最新净值:1.040 -0.001(-0.10%)

累计净值:1.040

更新时间:2018-07-24 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 融通增裕债券增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王超
基金规模:0.31亿元
    融通增裕债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.10 0.00 0.10 0.58 0.87
债券型名次 1877 1887 1504 1384 1334
五大重仓债券
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18贴现国债20 20.00 1986.20 64.70%
国开1701 3.00 301.14 9.81%
PR华通债 5.80 118.09 3.85%
16凤凰EB 0.98 90.56 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 301.14 9.81%
企业债 118.09 3.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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