资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117268.72 98.96%
银行存款和结算备付金 1228.71 1.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:118497.43万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
08国债06 80.00 10698.03 10.47%
25江苏银行CD089 100.00 9894.80 9.69%
09附息国债25 60.00 7710.01 7.55%
20无锡农商永续债 50.00 5227.92 5.12%
22华润银行绿色债 50.00 5121.93 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34714.11 33.99%
国家债券 23183.64 22.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%