我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113322.55 99.45%
银行存款和结算备付金 567.35 0.50%
其他资产 56.00 0.05%
资产总值:113945.89万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18附息国债24 80.00 10266.87 10.08%
13附息国债19 70.00 9524.69 9.35%
21北京国资MTN002 60.00 6103.75 5.99%
20无锡农商永续债 50.00 5244.55 5.15%
22浙国贸MTN002 50.00 5203.54 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20846.07 20.46%
金融债券 19663.82 19.30%
企业债 2021.31 1.98%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%