财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
625.99 |
2065.04 |
1358.39 |
2923.03 |
677.92 |
| 本期利润(万元) |
-424.83 |
982.73 |
-96.70 |
4089.96 |
127.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2246.39 |
0.00 |
180.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102133.62 |
102615.09 |
101511.61 |
101598.73 |
101512.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.12 |
0.00 |
38.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2731.20 |
722.44 |
455.90 |
672.70 |
576.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
105933.01 |
110050.07 |
123606.45 |
114023.41 |
135079.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
105933.01 |
110050.07 |
123606.45 |
114023.41 |
135079.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.27 |
25.96 |
25.04 |
25.60 |
24.88 |
| 应付托管费(万元) |
8.42 |
8.65 |
8.35 |
8.53 |
8.29 |
| 资产总计(万元) |
108664.22 |
110772.51 |
124062.34 |
114696.11 |
135656.03 |
| 负债合计(万元) |
6049.13 |
9173.78 |
22659.99 |
14072.17 |
34563.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
102615.09 |
101598.73 |
101402.35 |
100623.94 |
101092.07 |
| 未分配利润(万元) |
2913.18 |
1929.59 |
1640.34 |
903.50 |
1371.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.78 |
14.28 |
8.66 |
10.07 |
4.71 |
| 投资收益(万元) |
2384.32 |
3656.86 |
1879.24 |
4134.45 |
2188.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1082.30 |
1166.93 |
856.41 |
697.03 |
596.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1316.80 |
4838.23 |
2744.46 |
4841.55 |
2789.61 |
| 管理人报酬(万元) |
151.67 |
305.33 |
151.83 |
303.86 |
150.39 |
| 托管费(万元) |
50.56 |
101.78 |
50.61 |
101.29 |
50.13 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.54 |
12.80 |
25.73 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
334.06 |
748.27 |
331.00 |
1141.27 |
615.68 |
| 利润总额(万元) |
982.73 |
4089.96 |
2413.46 |
3700.28 |
2173.93 |
| 净利润(万元) |
982.73 |
4089.96 |
2413.46 |
3700.28 |
2173.93 |
