我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
803.21 |
3003.25 |
650.98 |
1577.26 |
856.47 |
| 本期利润(万元) |
1231.56 |
3700.28 |
671.99 |
2173.93 |
950.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
320.50 |
0.00 |
888.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101881.71 |
100623.94 |
101753.79 |
101092.07 |
101701.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.31 |
0.00 |
31.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
672.70 |
576.54 |
635.09 |
359.66 |
277.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
114023.41 |
135079.49 |
132174.77 |
142393.68 |
134708.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
114023.41 |
135079.49 |
132174.77 |
142393.68 |
134708.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.60 |
24.88 |
25.97 |
25.88 |
26.29 |
| 应付托管费(万元) |
8.53 |
8.29 |
8.66 |
8.63 |
8.76 |
| 资产总计(万元) |
114696.11 |
135656.03 |
132810.29 |
142759.35 |
137019.10 |
| 负债合计(万元) |
14072.17 |
34563.96 |
32091.74 |
37672.74 |
33433.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
100623.94 |
101092.07 |
100718.55 |
105086.61 |
103586.06 |
| 未分配利润(万元) |
903.50 |
1371.50 |
993.02 |
5310.77 |
3839.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.07 |
4.71 |
7.86 |
3.62 |
4723.63 |
| 投资收益(万元) |
4134.45 |
2188.23 |
5544.78 |
2688.97 |
82.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
697.03 |
596.66 |
-1593.42 |
27.05 |
871.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
4841.55 |
2789.61 |
3959.25 |
2719.66 |
5677.32 |
| 管理人报酬(万元) |
303.86 |
150.39 |
314.57 |
155.12 |
305.96 |
| 托管费(万元) |
101.29 |
50.13 |
104.86 |
51.71 |
101.99 |
| 其它费用(万元) |
25.73 |
12.77 |
25.72 |
12.77 |
25.75 |
| 费用合计(万元) |
1141.27 |
615.68 |
1120.27 |
551.87 |
918.29 |
| 利润总额(万元) |
3700.28 |
2173.93 |
2838.98 |
2167.79 |
4759.03 |
| 净利润(万元) |
3700.28 |
2173.93 |
2838.98 |
2167.79 |
4759.03 |
