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最新净值:1.021 0.001(0.10%)

累计净值:1.305

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 融通通安债券增长自成立以来,共分红 18
基金经理:雷冠中 2023-12-01 每10份派现金 0.2
基金规模:10.06亿元 2023-04-21 每10份派现金 0.2
    融通通安债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.10 1.19 1.99 1.09
债券型名次 4060 4158 2573 2336 2206
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
13附息国债19 70.00 9295.25 9.24%
21北京国资MTN002 60.00 6059.20 6.02%
19华发集团MTN001 50.00 5199.26 5.17%
19招商局MTN001 50.00 5185.68 5.15%
21锡交通MTN001 50.00 5181.09 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19371.08 19.25%
企业债 2061.10 2.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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