资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150243.10 99.90%
银行存款和结算备付金 143.96 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:150387.06万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行三农债01 100.00 10096.72 8.52%
24中原银行小微债01 100.00 10048.68 8.48%
25晋江城投MTN001 90.00 9031.34 7.62%
24天津银行债01 80.00 8076.80 6.81%
24富邦华一二级资本债01 50.00 5175.89 4.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50463.51 42.57%
企业债 13790.97 11.63%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%