我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 144761.15 99.64%
银行存款和结算备付金 347.86 0.24%
其他资产 171.60 0.12%
资产总值:145280.61万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华润银行小微债01 100.00 10242.72 9.01%
23浙商银行债01 100.00 10224.17 8.99%
21嘉善国资MTN001 60.00 6219.98 5.47%
23齐鲁银行小微债01 60.00 6136.09 5.40%
23渤海银行02 60.00 6141.02 5.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64483.02 56.72%
企业债 11584.05 10.19%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%