财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
738.58 |
1764.78 |
1062.03 |
3687.08 |
1169.53 |
| 本期利润(万元) |
-120.27 |
1093.79 |
-83.72 |
5440.38 |
251.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6896.71 |
0.00 |
5131.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118535.60 |
118655.86 |
117478.36 |
117562.08 |
115574.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.14 |
0.00 |
45.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91.47 |
110.98 |
56.85 |
147.99 |
78.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
161729.68 |
148023.72 |
155836.26 |
154051.29 |
42138.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
154167.75 |
139070.33 |
145511.85 |
149686.17 |
41136.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.23 |
29.78 |
28.29 |
28.45 |
8.04 |
| 应付托管费(万元) |
9.74 |
9.93 |
9.43 |
9.48 |
2.68 |
| 资产总计(万元) |
161821.15 |
148134.70 |
155898.79 |
154199.88 |
42253.64 |
| 负债合计(万元) |
43165.29 |
30572.62 |
40575.22 |
42078.18 |
9624.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
118655.86 |
117562.08 |
115323.57 |
112121.70 |
32628.93 |
| 未分配利润(万元) |
13001.50 |
11907.71 |
9669.21 |
6467.33 |
3196.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.90 |
2.47 |
1.42 |
33.64 |
18.11 |
| 投资收益(万元) |
2336.95 |
4974.73 |
2151.94 |
2485.12 |
639.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-670.99 |
1753.30 |
1731.11 |
76.55 |
309.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1668.86 |
6730.50 |
3884.47 |
2595.32 |
967.26 |
| 管理人报酬(万元) |
175.26 |
344.78 |
169.71 |
192.32 |
49.59 |
| 托管费(万元) |
58.42 |
114.93 |
56.57 |
64.11 |
16.53 |
| 其它费用(万元) |
11.91 |
24.75 |
14.75 |
23.52 |
11.21 |
| 费用合计(万元) |
575.07 |
1290.11 |
682.60 |
786.85 |
175.09 |
| 利润总额(万元) |
1093.79 |
5440.38 |
3201.87 |
1808.46 |
792.17 |
| 净利润(万元) |
1093.79 |
5440.38 |
3201.87 |
1808.46 |
792.17 |
