我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
698.43 |
1731.91 |
607.92 |
482.22 |
204.65 |
| 本期利润(万元) |
1561.37 |
1808.46 |
173.60 |
792.17 |
358.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1444.85 |
0.00 |
1672.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113683.07 |
112121.70 |
111279.02 |
32628.93 |
32195.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.04 |
0.00 |
37.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
147.99 |
78.41 |
55.46 |
142.67 |
62.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
154051.29 |
42138.51 |
34608.99 |
73615.33 |
38959.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
149686.17 |
41136.23 |
33539.99 |
72610.87 |
36956.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.45 |
8.04 |
13.20 |
12.76 |
8.03 |
| 应付托管费(万元) |
9.48 |
2.68 |
4.40 |
4.25 |
2.68 |
| 资产总计(万元) |
154199.88 |
42253.64 |
51875.45 |
74008.15 |
39615.58 |
| 负债合计(万元) |
42078.18 |
9624.71 |
38.68 |
22198.94 |
8020.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
112121.70 |
32628.93 |
51836.76 |
51809.21 |
31595.33 |
| 未分配利润(万元) |
6467.33 |
3196.13 |
3963.98 |
3936.42 |
1951.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.64 |
18.11 |
37.25 |
5.95 |
3322.19 |
| 投资收益(万元) |
2485.12 |
639.21 |
1496.42 |
990.46 |
-33.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
76.55 |
309.95 |
-382.90 |
-97.40 |
462.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2595.32 |
967.26 |
1150.76 |
899.01 |
3751.44 |
| 管理人报酬(万元) |
192.32 |
49.59 |
147.36 |
68.22 |
162.88 |
| 托管费(万元) |
64.11 |
16.53 |
49.12 |
22.74 |
54.29 |
| 其它费用(万元) |
23.52 |
11.21 |
22.90 |
10.84 |
33.68 |
| 费用合计(万元) |
786.85 |
175.09 |
438.40 |
214.21 |
578.17 |
| 利润总额(万元) |
1808.46 |
792.17 |
712.36 |
684.80 |
3173.27 |
| 净利润(万元) |
1808.46 |
792.17 |
712.36 |
684.80 |
3173.27 |
