融通通裕定开债券发起式(002869)_最新动态

融通通裕定开债券发起式002869ACCOMMODATION OF TONGYU REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1393 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4288

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

融通通裕定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李皓

2023-08-01 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.94亿元

2021-06-15 每10份派现金 0.2 元

融通通裕定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.81	1.52	0.81
债券型名次	1197	883	1192	1326	1235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.99	10.20	17.17	49.25
债券型名次	1726	1919	1797	1207	661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	前海开源丰和债券A	0.04	0.24	0.74	1.23	0.72
1196	前海联合添泽债券A	0.04	-0.77	0.90	0.85	0.78
1197	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.22	0.81	1.52	0.81
1198	融通通宸债券	0.04	0.22	0.71	1.35	0.69
1199	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.20	0.65	1.20	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	浦银中短债A	0.01	0.22	0.63	1.18	0.58
882	浦银中短债C	0.01	0.22	0.60	1.14	0.56
883	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.22	0.81	1.52	0.81
884	融通通宸债券	0.04	0.22	0.71	1.35	0.69
885	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.03	0.22	0.76	1.28	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	浦银安盛双债增强债券C	0.02	-1.25	0.81	1.41	0.79
1191	前海开源润和债券A	-0.01	0.19	0.81	1.55	0.93
1192	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.22	0.81	1.52	0.81
1193	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.16	0.81	1.46	0.80
1194	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.03	0.23	0.81	1.38	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	平安增鑫六个月定开债E	0.03	0.26	0.51	1.52	0.46
1325	浦银安盛优化收益债券A	-0.13	-0.59	0.69	1.52	0.74
1326	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.22	0.81	1.52	0.81
1327	西部利得祥逸债券D	0.02	0.21	0.79	1.52	0.80
1328	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.26	0.78	1.52	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.19	-0.67	0.70	0.88	0.81
1234	平安惠盈纯债C	0.08	0.16	0.89	1.63	0.81
1235	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.22	0.81	1.52	0.81
1236	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.02	0.26	0.84	1.39	0.81
1237	上银慧祥利债券C	0.04	0.22	0.81	1.60	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	金鹰添瑞中短债A	2.62	5.09	8.49	15.07	32.23
1725	南方润元纯债债券A/B	2.62	7.05	11.81	20.56	72.19
1726	融通通裕定开债券发起式	2.62	5.99	10.20	17.17	49.25
1727	泰康安悦纯债3月定开债券	2.62	6.12	11.02	-	41.32
1728	兴业优债增利债券A	2.62	5.28	8.12	15.98	31.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	德邦锐兴债券A	2.29	5.99	11.68	21.31	36.86
1918	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.82	5.99	9.69	18.03	21.92
1919	融通通裕定开债券发起式	2.62	5.99	10.20	17.17	49.25
1920	太平恒信6个月定开债	2.49	5.99	10.62	-	11.51
1921	天弘合利债券发起C	2.41	5.99	10.06	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	南方乾利定开债券发起	1.61	6.13	10.20	17.89	34.16
1796	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.72	4.95	10.20	-	12.49
1797	融通通裕定开债券发起式	2.62	5.99	10.20	17.17	49.25
1798	天弘中债1-5年政策性金融债	1.82	6.55	10.20	-	16.65
1799	招商添悦纯债D	1.61	5.26	10.20	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	长盛盛康纯债A	3.06	5.58	10.41	17.17	22.66
1206	华泰保兴尊颐定开	2.54	5.85	10.80	17.17	31.74
1207	融通通裕定开债券发起式	2.62	5.99	10.20	17.17	49.25
1208	长城短债债券C	2.82	5.84	11.17	17.16	22.54
1209	宏利恒利债券A	2.08	6.07	10.18	17.16	40.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.72	9.36	11.18	44.08	49.36
660	建信双债增强C	4.84	7.68	9.88	22.46	49.27
661	融通通裕定开债券发起式	2.62	5.99	10.20	17.17	49.25
662	东方红汇阳债券C	3.53	7.94	9.02	14.39	49.20
663	汇安嘉汇纯债债券A	3.27	6.55	15.65	23.24	49.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行三农债01	100.00	10161.81	8.51%
24中原银行小微债01	100.00	10098.03	8.46%
25晋江城投MTN001	90.00	9146.86	7.66%
24天津银行债01	80.00	8125.40	6.80%
25齐鲁银行小微债	60.00	6008.79	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67528.17	56.55%
企业债	13474.91	11.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1391	1.1389	1.1388	1.1383	1.1379
累计净值(元)	1.4286	1.4284	1.4283	1.4278	1.4274

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