融通通裕定开债券发起式(002869)_最新动态

融通通裕定开债券发起式002869ACCOMMODATION OF TONGYU REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1292 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4187

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

融通通裕定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李皓

2023-08-01 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.85亿元

2021-06-15 每10份派现金 0.2 元

融通通裕定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.06	0.56	0.66	1.48
债券型名次	3322	3084	1351	2310	2166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	7.02	10.32	19.55	47.93
债券型名次	2224	1961	1882	898	657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	人保利丰纯债C	0.04	0.06	0.33	0.54	0.94
3321	人保鑫盛纯债A	0.04	0.51	0.77	0.72	0.85
3322	融通通裕定开债券发起式	0.04	-0.06	0.56	0.66	1.48
3323	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.46	0.75	1.67
3324	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.06	0.42	0.65	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	浦银安盛盛达纯债债券C	0.10	-0.06	0.31	0.07	0.28
3083	浦银安盛盛元定开债券A	0.07	-0.06	0.39	0.29	0.86
3084	融通通裕定开债券发起式	0.04	-0.06	0.56	0.66	1.48
3085	融通增辉定开债券发起式	0.08	-0.06	0.53	0.11	0.81
3086	融通债券C	0.07	-0.06	0.25	0.01	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	平安中短债债券A	0.13	0.13	0.56	0.84	1.50
1350	浦银普益A	0.16	0.07	0.56	0.05	0.24
1351	融通通裕定开债券发起式	0.04	-0.06	0.56	0.66	1.48
1352	上银慧鼎利债券	0.13	-0.06	0.56	0.24	1.35
1353	上银慧佳盈债券	0.07	-0.07	0.56	0.57	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.04	0.37	0.66	1.15
2309	浦银中短债A	0.11	-0.05	0.51	0.66	1.08
2310	融通通裕定开债券发起式	0.04	-0.06	0.56	0.66	1.48
2311	融通通源短融债券A	0.02	0.08	0.36	0.66	1.37
2312	融通通源短融债券B	0.02	0.08	0.36	0.66	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	前海联合添利债券A	0.01	-1.13	-1.04	-0.70	1.48
2165	前海联合添利债券C	0.02	-1.12	-1.04	-0.70	1.48
2166	融通通裕定开债券发起式	0.04	-0.06	0.56	0.66	1.48
2167	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.06	0.42	0.65	1.48
2168	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.08	0.35	0.70	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	鹏扬利泽债券D	1.83	5.44	8.72	-	9.17
2223	平安元悦60天滚动持有短债A	1.83	6.10	8.86	-	9.72
2224	融通通裕定开债券发起式	1.83	7.02	10.32	19.55	47.93
2225	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.83	7.12	11.86	-	11.23
2226	银华信用季季红债券A	1.83	6.12	9.50	16.59	72.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	华安添顺债券	2.00	7.02	9.50	-	9.39
1960	平安惠享纯债C	2.19	7.02	10.91	14.27	12.02
1961	融通通裕定开债券发起式	1.83	7.02	10.32	19.55	47.93
1962	太平恒信6个月定开债	1.81	7.02	10.66	-	10.52
1963	天治可转债增强债券A	4.49	7.02	3.67	7.02	55.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	鹏华丰腾债券	1.37	5.46	10.32	14.62	28.78
1881	鹏华永润一年定期开放债券	1.71	6.05	10.32	16.97	23.94
1882	融通通裕定开债券发起式	1.83	7.02	10.32	19.55	47.93
1883	招商添悦纯债D	0.95	6.52	10.32	-	14.05
1884	中信保诚景华C	0.51	7.37	10.32	16.13	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	中欧润逸债券	3.06	7.09	11.16	19.56	21.06
897	鹏扬淳优债券	1.86	8.46	12.06	19.55	37.54
898	融通通裕定开债券发起式	1.83	7.02	10.32	19.55	47.93
899	兴业添利债券	1.37	6.53	11.31	19.55	54.70
900	易方达纯债1年定期开放债券A	2.11	6.92	11.91	19.55	73.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	汇添富双盈回报一年持有债券A	8.67	16.20	16.56	13.79	47.99
656	平安双债添益债券A	4.43	9.77	11.24	22.46	47.99
657	融通通裕定开债券发起式	1.83	7.02	10.32	19.55	47.93
658	信澳鑫安债券(LOF)	0.59	6.96	6.70	14.31	47.87
659	富安达增强收益债券A	3.32	9.83	10.66	1.08	47.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行三农债01	100.00	10096.72	8.52%
24中原银行小微债01	100.00	10048.68	8.48%
25晋江城投MTN001	90.00	9031.34	7.62%
24天津银行债01	80.00	8076.80	6.81%
24富邦华一二级资本债01	50.00	5175.89	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50463.51	42.57%
企业债	13790.97	11.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

基金简称融通通裕定开债券发起式基金主代码 002869 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018年3月14日报告期末基金份额总额 ...

查看全文[07-18]
标题：融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称融通通裕定开债券发起式基金代码 002869 基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司基...

查看全文[07-15]
标题：融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第2...

目录第一部分绪言 .........................................................................

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07-03融通关于旗下部分开放式基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构...
07-03融通关于旗下部分开放式基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售...
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-07融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1289	1.1288	1.1286	1.1288	1.1288
累计净值(元)	1.4184	1.4183	1.4181	1.4183	1.4183

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