融通通裕定开债券发起式(002869)_最新动态

融通通裕定开债券发起式002869ACCOMMODATION OF TONGYU REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

精选基金组合周报20260109[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1308 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4203

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

融通通裕定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李皓

2023-08-01 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.85亿元

2021-06-15 每10份派现金 0.2 元

融通通裕定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.71	0.52	0.05
债券型名次	1904	2655	1589	2631	2064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	6.39	10.20	18.89	48.14
债券型名次	2355	2073	1885	923	675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	浦银中短债C	0.05	0.21	0.51	0.60	0.05
1903	人保利丰纯债A	0.05	0.21	0.47	0.70	0.05
1904	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.18	0.71	0.52	0.05
1905	山西证券90天滚动持有短债C	0.05	0.20	0.49	0.62	0.05
1906	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.23	0.58	0.80	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	人保利丰纯债C	0.04	0.18	0.39	0.55	0.04
2654	融通通灿债券	0.03	0.18	0.55	0.20	0.03
2655	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.18	0.71	0.52	0.05
2656	融通债券C	0.01	0.18	0.35	-0.17	0.01
2657	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.14	0.71	-0.30	0.03
1588	浦银安盛双债增强债券C	1.10	1.70	0.71	4.46	1.10
1589	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.18	0.71	0.52	0.05
1590	融通通宸债券	0.02	0.21	0.71	-0.56	0.02
1591	万家鑫丰纯债A	-0.03	0.20	0.71	-0.28	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	鹏华稳瑞中短债	0.04	0.15	0.44	0.52	0.04
2630	平安如意中短债C	0.04	0.17	0.42	0.52	0.04
2631	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.18	0.71	0.52	0.05
2632	泰康安悦纯债3月定开债券	0.18	0.50	1.04	0.52	0.18
2633	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	浦银中短债C	0.05	0.21	0.51	0.60	0.05
2063	人保利丰纯债A	0.05	0.21	0.47	0.70	0.05
2064	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.18	0.71	0.52	0.05
2065	山西证券90天滚动持有短债C	0.05	0.20	0.49	0.62	0.05
2066	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.23	0.58	0.80	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	平安中短债债券C	1.53	4.53	8.62	17.39	26.18
2354	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.53	6.96	10.39	18.28	17.75
2355	融通通裕定开债券发起式	1.53	6.39	10.20	18.89	48.14
2356	天弘同利债券(LOF)E	1.53	4.88	9.05	17.05	17.74
2357	兴业30天滚动持有中短债C	1.53	4.17	7.17	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	嘉合磐稳纯债C	1.13	6.39	9.89	17.70	26.32
2072	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.33	6.39	10.57	-	14.64
2073	融通通裕定开债券发起式	1.53	6.39	10.20	18.89	48.14
2074	银华添益定期开放债券	1.21	6.39	10.45	18.03	39.02
2075	招商招祥纯债C	1.05	6.39	12.06	-	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	国金惠盈纯债债券E	-4.21	3.39	10.20	18.42	18.90
1884	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.93	6.02	10.20	-	13.21
1885	融通通裕定开债券发起式	1.53	6.39	10.20	18.89	48.14
1886	国寿安保泰然纯债债券	1.10	6.89	10.19	-	10.57
1887	海富通鼎丰定开债券	1.33	5.91	10.19	18.61	32.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	中信建投稳悦债券	0.50	5.52	10.71	18.91	24.57
922	中银纯债债券C	1.04	7.90	14.03	18.91	67.02
923	融通通裕定开债券发起式	1.53	6.39	10.20	18.89	48.14
924	太平恒安三个月定开债	1.18	6.28	10.43	18.89	26.40
925	东方红信用债债券A	5.42	12.69	10.30	18.88	54.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	易方达丰华债券C	7.13	13.64	12.41	12.85	48.38
674	汇添富双盈回报一年持有债券A	9.02	15.90	16.57	9.15	48.18
675	融通通裕定开债券发起式	1.53	6.39	10.20	18.89	48.14
676	长信利众债券(LOF)C	3.90	8.00	12.06	24.17	48.06
677	富安达增强收益债券A	4.12	9.71	10.64	-1.51	48.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行三农债01	100.00	10096.72	8.52%
24中原银行小微债01	100.00	10048.68	8.48%
25晋江城投MTN001	90.00	9031.34	7.62%
24天津银行债01	80.00	8076.80	6.81%
24富邦华一二级资本债01	50.00	5175.89	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50463.51	42.57%
企业债	13790.97	11.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1306	1.1304	1.1306	1.1308	1.1302
累计净值(元)	1.4201	1.4199	1.4201	1.4203	1.4197

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