融通通裕定开债券发起式(002869)_最新动态

融通通裕定开债券发起式002869ACCOMMODATION OF TONGYU REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1374 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4269

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

融通通裕定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李皓

2023-08-01 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.94亿元

2021-06-15 每10份派现金 0.2 元

融通通裕定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	0.76	1.14	0.64
债券型名次	2098	1497	2438	1760	1957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.89	10.37	18.75	49.00
债券型名次	1724	2104	1906	1087	677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	前海联合添和纯债C	0.08	0.19	0.47	0.36	0.39
2097	融通岁岁添利定期开放债券A	0.08	0.21	0.69	0.69	0.63
2098	融通通裕定开债券发起式	0.08	0.29	0.76	1.14	0.64
2099	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.08	0.22	0.68	0.88	0.47
2100	融通通祺债券C	0.08	0.27	0.63	0.59	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.09	0.29	0.74	1.17	0.47
1496	人保福欣3个月定开债券A	0.13	0.29	0.79	0.93	0.52
1497	融通通裕定开债券发起式	0.08	0.29	0.76	1.14	0.64
1498	融通通祺债券A	0.09	0.29	0.68	0.71	0.54
1499	融通债券C	0.10	0.29	0.73	0.67	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.13	0.27	0.76	0.78	0.48
2437	人保福欣3个月定开债券C	0.13	0.28	0.76	0.88	0.50
2438	融通通裕定开债券发起式	0.08	0.29	0.76	1.14	0.64
2439	上银慧祥利债券C	0.08	0.26	0.76	0.91	0.63
2440	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.07	0.25	0.76	1.04	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	国泰上证5年期国债ETF	0.14	0.32	0.84	1.14	0.63
1759	平安双季盈6个月持有债券A	0.09	0.36	0.84	1.14	0.67
1760	融通通裕定开债券发起式	0.08	0.29	0.76	1.14	0.64
1761	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.33	0.58	1.14	0.69
1762	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.07	0.13	0.40	1.14	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.16	0.36	0.90	0.87	0.64
1956	平安合颖定开债	0.13	0.37	0.81	0.56	0.64
1957	融通通裕定开债券发起式	0.08	0.29	0.76	1.14	0.64
1958	上银聚合益一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.83	1.02	0.64
1959	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.30	0.89	1.50	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	南方崇元纯债债券A	2.55	6.35	14.75	-	24.49
1723	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
1724	融通通裕定开债券发起式	2.55	5.89	10.37	18.75	49.00
1725	银华信用季季红债券A	2.55	5.77	9.28	16.39	74.22
1726	永赢欣益一年	2.55	5.96	11.04	18.95	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.51	5.89	11.62	20.40	28.75
2103	平安乐顺39个月定开债A	2.98	5.89	8.59	15.31	19.31
2104	融通通裕定开债券发起式	2.55	5.89	10.37	18.75	49.00
2105	天弘荣享	1.92	5.89	11.03	18.60	33.20
2106	天弘信利债券A	1.88	5.89	11.95	20.73	41.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	富国泓利纯债债券型发起式A	1.89	5.51	10.37	18.99	42.60
1905	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.77	11.23	10.37	46.03	50.91
1906	融通通裕定开债券发起式	2.55	5.89	10.37	18.75	49.00
1907	泰信鑫益定期开放A	2.03	4.62	10.37	22.73	72.81
1908	中航瑞发3个月定开债C	1.33	4.67	10.37	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	平安中债1-5年政策性金融债C	1.41	5.49	10.78	18.76	20.07
1086	永赢诚益债券C	1.73	4.95	9.38	18.76	29.40
1087	融通通裕定开债券发起式	2.55	5.89	10.37	18.75	49.00
1088	易方达纯债1年定期开放债券A	2.82	5.82	11.21	18.75	75.30
1089	兴银合盈债券A	2.43	5.51	10.48	18.74	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	富安达增强收益债券A	4.44	9.69	10.53	5.90	49.24
676	富国丰利增强债券	10.66	20.36	17.64	26.01	49.05
677	融通通裕定开债券发起式	2.55	5.89	10.37	18.75	49.00
678	汇安嘉汇纯债债券A	2.95	6.46	16.67	23.33	48.82
679	东方红信用债债券C	3.39	11.00	8.39	15.40	48.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行三农债01	100.00	10161.81	8.51%
24中原银行小微债01	100.00	10098.03	8.46%
25晋江城投MTN001	90.00	9146.86	7.66%
24天津银行债01	80.00	8125.40	6.80%
25齐鲁银行小微债	60.00	6008.79	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67528.17	56.55%
企业债	13474.91	11.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

基金简称融通通裕定开债券发起式基金主代码 002869 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018年3月14日报告期末基金份额总额 ...

查看全文[07-18]
标题：融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称融通通裕定开债券发起式基金代码 002869 基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司基...

查看全文[07-15]
标题：融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第2...

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-15]
07-03融通关于旗下部分开放式基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构...
07-03融通关于旗下部分开放式基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售...
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-07融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1372	1.1370	1.1365	1.1363	1.1367
累计净值(元)	1.4267	1.4265	1.4260	1.4258	1.4262

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。