融通通裕定开债券发起式(002869)_最新动态

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公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.1302 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4197

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

融通通裕定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李皓

2023-08-01 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.85亿元

2021-06-15 每10份派现金 0.2 元

融通通裕定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.04	0.74	0.63	1.57
债券型名次	3235	4138	1216	2436	2216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	6.50	10.33	19.05	48.06
债券型名次	2312	1978	1875	710	664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	融通收益增强债券A	-0.03	0.35	-0.53	4.11	8.56
3234	融通收益增强债券C	-0.03	0.31	-0.62	3.91	8.14
3235	融通通裕定开债券发起式	-0.03	0.04	0.74	0.63	1.57
3236	融通增辉定开债券发起式	-0.03	0.00	0.56	0.02	0.83
3237	融通增享纯债债券A	-0.03	0.06	0.85	0.57	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	平安高等级债E	-0.07	0.04	0.42	-0.33	-0.18
4137	平安惠诚纯债	-0.09	0.04	0.77	0.00	0.69
4138	融通通裕定开债券发起式	-0.03	0.04	0.74	0.63	1.57
4139	融通增享纯债债券C	-0.03	0.04	0.81	0.50	1.95
4140	融通中证中诚信央企信用债指数C	-0.01	0.04	0.38	0.40	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.11	0.01	0.74	-0.20	0.77
1215	鹏扬淳开债券D	-0.11	-0.06	0.74	-0.02	1.05
1216	融通通裕定开债券发起式	-0.03	0.04	0.74	0.63	1.57
1217	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	0.14	0.74	0.10	1.38
1218	西部利得祥逸债券A	-0.01	0.10	0.74	0.60	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	平安如意中短债C	0.02	0.13	0.43	0.63	1.42
2435	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.43	0.63	1.27
2436	融通通裕定开债券发起式	-0.03	0.04	0.74	0.63	1.57
2437	添富鑫盛定开债A	0.01	0.13	0.43	0.63	1.36
2438	招商添润3个月定开债发起式C	-0.02	0.10	0.57	0.63	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	景顺长城优信增利债券A	-0.05	0.10	0.67	0.56	1.57
2215	平安季添盈定开债A	0.00	0.02	0.51	0.27	1.57
2216	融通通裕定开债券发起式	-0.03	0.04	0.74	0.63	1.57
2217	天弘安利短债A	0.00	0.09	0.45	0.78	1.57
2218	天弘丰益债券发起C	-0.02	0.12	0.59	0.39	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	景顺长城优信增利债券A	1.57	6.82	9.87	16.05	75.46
2311	平安季添盈定开债A	1.57	5.66	9.75	15.43	23.40
2312	融通通裕定开债券发起式	1.57	6.50	10.33	19.05	48.06
2313	天弘安利短债A	1.57	4.24	7.30	13.98	14.44
2314	天弘丰益债券发起C	1.57	7.32	12.00	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	民生加银恒泽债券	-0.88	6.50	10.75	17.73	17.98
1977	前海联合添和纯债A	0.50	6.50	9.31	15.65	34.55
1978	融通通裕定开债券发起式	1.57	6.50	10.33	19.05	48.06
1979	上银慧信利三个月定开债券	1.15	6.50	10.69	-	10.34
1980	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.08	6.50	12.59	-	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.22	6.06	10.33	-	13.23
1874	南方景元中高等级信用债债券	0.47	5.87	10.33	-	14.98
1875	融通通裕定开债券发起式	1.57	6.50	10.33	19.05	48.06
1876	兴业丰泰债券	1.29	5.32	10.33	19.92	33.55
1877	中信保诚景华A	-0.41	7.04	10.33	16.11	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	富国添享一年持有期债券C	2.57	8.08	11.34	19.05	20.97
709	嘉实丰益纯债定期债券	1.71	8.57	16.70	19.05	73.40
710	融通通裕定开债券发起式	1.57	6.50	10.33	19.05	48.06
711	海富通稳固收益债券C	6.21	13.12	13.85	19.04	118.31
712	信诚稳泰C	0.64	6.29	9.30	19.04	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	汇添富双盈回报一年持有债券A	8.36	15.85	16.88	10.85	48.09
663	建信双债增强C	5.32	7.27	9.46	16.56	48.08
664	融通通裕定开债券发起式	1.57	6.50	10.33	19.05	48.06
665	富安达增强收益债券A	3.77	9.38	11.83	-1.24	47.95
666	鑫元瑞利定开债券	1.95	7.90	14.65	-	47.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行三农债01	100.00	10096.72	8.52%
24中原银行小微债01	100.00	10048.68	8.48%
25晋江城投MTN001	90.00	9031.34	7.62%
24天津银行债01	80.00	8076.80	6.81%
24富邦华一二级资本债01	50.00	5175.89	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50463.51	42.57%
企业债	13790.97	11.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1301	1.1301	1.1305	1.1303	1.1302
累计净值(元)	1.4196	1.4196	1.4200	1.4198	1.4197

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