融通通裕定开债券发起式(002869)_最新动态

融通通裕定开债券发起式002869ACCOMMODATION OF TONGYU REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

受贿超1.08亿元，他一审被判无期◆官方发布！招聘需求超50万人◆这家银行将从新三板摘牌◆鲍威尔口风突变◆两只沙特ETF正式上市[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.093 0.000(0.02%)

累计净值：1.383

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

融通通裕定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李皓

2023-08-01 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.37亿元

2021-06-15 每10份派现金 0.2 元

融通通裕定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	1.07	2.80	3.00
债券型名次	1669	1275	1467	1299	1034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	6.39	10.61	24.25	43.19
债券型名次	1499	1987	1352	217	565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	融通通华五年定开债券C	0.06	0.26	0.71	1.42	1.51
1668	融通通润债券	0.06	0.37	0.95	2.64	2.73
1669	融通通裕定开债券发起式	0.06	0.37	1.07	2.80	3.00
1670	融通通跃一年定开债券发起式	0.06	0.31	1.06	2.44	2.69
1671	融通通宸债券	0.06	0.48	1.13	2.84	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	浦银安盛普裕一年定开债券	0.06	0.37	0.84	2.41	2.34
1274	融通通润债券	0.06	0.37	0.95	2.64	2.73
1275	融通通裕定开债券发起式	0.06	0.37	1.07	2.80	3.00
1276	山西证券裕泽债券发起式A	0.04	0.37	0.95	2.15	2.23
1277	上银慧嘉利债券	0.06	0.37	1.21	3.05	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	平安双债添益债券C	-0.32	-1.46	1.07	1.10	0.48
1466	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.08	0.41	1.07	2.11	2.25
1467	融通通裕定开债券发起式	0.06	0.37	1.07	2.80	3.00
1468	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.07	0.43	1.07	2.57	2.47
1469	天弘多元增利债券C	-0.29	-1.82	1.07	-0.04	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	汇添富稳安三个月持有债券B	0.02	0.22	0.73	2.80	2.94
1298	平安惠智纯债	0.06	0.39	0.91	2.80	2.91
1299	融通通裕定开债券发起式	0.06	0.37	1.07	2.80	3.00
1300	天弘齐享债券发起C	0.04	0.52	0.93	2.80	2.76
1301	兴业中证银行50金融债指数A	0.06	0.36	1.02	2.80	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.19	0.44	1.26	3.07	3.00
1033	南方旭元C	0.12	1.39	1.70	2.89	3.00
1034	融通通裕定开债券发起式	0.06	0.37	1.07	2.80	3.00
1035	上银中债1-3年国开行债券指数	0.06	0.30	0.81	2.95	3.00
1036	西部利得祥逸债券D	0.08	0.41	1.23	2.73	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	交银裕坤纯债一年定期开放债券	4.04	7.50	11.24	-	16.01
1498	景顺长城景颐尊利债券C	4.04	0.00	0.00	-	5.51
1499	融通通裕定开债券发起式	4.04	6.39	10.61	24.25	43.19
1500	融通通昊三个月定期开放债券发起式	4.04	7.57	12.16	-	18.34
1501	兴业一年持有期债券A	4.04	6.76	0.00	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	东方红鑫安39个月定开债券	2.71	6.39	10.07	-	13.20
1986	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.70	6.39	10.07	-	13.03
1987	融通通裕定开债券发起式	4.04	6.39	10.61	24.25	43.19
1988	西部利得合赢债券C	3.27	6.39	10.03	16.74	24.49
1989	新华纯债添利债券A	3.66	6.39	8.30	15.29	69.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	民生加银恒益纯债A	4.70	7.13	10.61	17.99	24.42
1351	浦银安盛普天纯债债券A	4.18	7.21	10.61	-	11.57
1352	融通通裕定开债券发起式	4.04	6.39	10.61	24.25	43.19
1353	永赢裕益债券A	3.29	6.18	10.61	20.58	24.75
1354	招商添悦纯债C	3.56	7.10	10.61	17.89	23.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	中银国有企业债A	3.39	6.31	11.57	24.42	43.33
216	格林泓鑫纯债A	4.98	8.92	13.37	24.37	28.03
217	融通通裕定开债券发起式	4.04	6.39	10.61	24.25	43.19
218	西部利得汇盈债券C	4.92	7.95	13.66	24.19	30.40
219	平安合悦定开债	4.49	7.97	13.05	24.18	31.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	天弘永利债券E	1.38	3.84	9.67	38.11	43.23
564	西部利得祥盈债券A	1.70	-0.48	0.15	23.95	43.22
565	融通通裕定开债券发起式	4.04	6.39	10.61	24.25	43.19
566	富国收益增强债券A	-12.43	-16.35	-19.20	10.90	43.13
567	中邮纯债恒利债券A	3.54	5.66	15.10	27.80	43.05

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华润银行小微债01	100.00	10242.72	9.01%
23浙商银行债01	100.00	10224.17	8.99%
21嘉善国资MTN001	60.00	6219.98	5.47%
23齐鲁银行小微债01	60.00	6136.09	5.40%
23渤海银行02	60.00	6141.02	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64483.02	56.72%
企业债	11584.05	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展

　　近日，张家港“人才一号母基金”二期正式推出，总规模达4.5亿元。这也是继2022年4月张家港“人才一号母基金”落地后推出的第二只人才基金。该基金将链接资本与人才企业、科技招商项目，推动张家港市产业创新集群建设。这是当前各地通过设立人才基

查看全文[07-17]
标题：沙特ETF上市首日双涨停溢价风险需警惕

　　 7月16日，来自华泰柏瑞基金、南方基金的境内首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。数据显示，截至当日收盘，两只沙特ETF均涨停，换手率高达333.72%、427.67%。　　两只沙特ETF在上市首日出现高额溢价，截至收盘，溢价率均

查看全文[07-17]
标题：二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温

　　近期，中银基金、中欧基金、德邦基金等公募机构集体披露旗下债券型基金产品2024年二季报。在权益市场震荡不断、债券市场持续走牛的背景下，多只债基在今年二季度吸金趋势明显，并且基金公司自购债基的情况也频频出现。　　业内人士透露，一方面，“债

查看全文[07-17]
07-17 金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与
07-17 天能股份：7月10日组织现场参观活动，富国基金、誉辉资本参与
07-17 翔宇医疗：7月9日组织现场参观活动，易方达基金、人保养老等多家机构参与
07-17 中国股票基金连续六周获海外资金流入

更多>> 基金公告

标题：融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称融通通裕定开债券发起式基金代码 002869 基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司基...

查看全文[07-15]
标题：融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第2...

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-15]
标题：融通关于旗下部分开放式基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构...

融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金 002869 融通通祺债券型证券投资基金 003648（A类）、018606(C类）融通通玺债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-03]
07-03融通关于旗下部分开放式基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售...
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-07融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金第二十一次集中开放申购、...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.093	1.092	1.092	1.092	1.091
累计净值(元)	1.382	1.382	1.381	1.381	1.381

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。