资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105376.99 99.12%
银行存款和结算备付金 934.61 0.88%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:106311.59万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 300.00 30179.92 29.80%
25国开03 130.00 12843.02 12.68%
23国开03 100.00 10426.71 10.30%
24建行TLAC非资本债01A 100.00 10043.92 9.92%
24南京银行债03BC 70.00 7184.11 7.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81875.80 80.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%