融通通玺债券(003674)_最新动态

融通通玺债券003674RONGTONG TONG XI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0207 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2853

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

融通通玺债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄浩荣

2024-12-06 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.13亿元

2022-12-07 每10份派现金 0.5 元

融通通玺债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.17	0.48	0.31	-0.01
债券型名次	4530	3261	3270	3285	4678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	4.55	7.32	13.39	31.93
债券型名次	3803	4191	4032	2109	1343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	前海联合添和纯债A	-0.01	0.03	0.09	-0.09	-0.01
4529	人保鑫盛纯债C	-0.01	0.07	0.56	0.37	-0.01
4530	融通通玺债券	-0.01	0.17	0.48	0.31	-0.01
4531	融通增悦债券	-0.01	0.12	0.22	-1.14	-0.01
4532	山证裕利定开债发起式	-0.01	0.15	0.82	-3.59	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.17	0.37	0.41	0.02
3260	人保鑫瑞中短债债券C	0.03	0.17	0.38	0.46	0.03
3261	融通通玺债券	-0.01	0.17	0.48	0.31	-0.01
3262	融通增鑫债券A	0.03	0.17	0.60	0.35	0.03
3263	上银慧嘉利债券	0.03	0.17	0.79	0.06	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	浦银安盛双债增强债券C	0.53	1.09	0.48	3.90	0.53
3269	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.04	0.17	0.48	-0.01	-0.04
3270	融通通玺债券	-0.01	0.17	0.48	0.31	-0.01
3271	融通债券A/B	0.02	0.22	0.48	0.01	0.02
3272	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.17	0.48	0.62	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	平安元丰中短债债券A	0.01	0.25	0.68	0.31	0.01
3284	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.14	0.31	0.72	0.31	0.14
3285	融通通玺债券	-0.01	0.17	0.48	0.31	-0.01
3286	易方达投资级信用债债券C	0.07	0.30	0.62	0.31	0.07
3287	银华纯债信用债券(LOF)	0.06	0.30	0.72	0.31	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	前海联合添和纯债A	-0.01	0.03	0.09	-0.09	-0.01
4677	人保鑫盛纯债C	-0.01	0.07	0.56	0.37	-0.01
4678	融通通玺债券	-0.01	0.17	0.48	0.31	-0.01
4679	融通增悦债券	-0.01	0.12	0.22	-1.14	-0.01
4680	山证裕利定开债发起式	-0.01	0.15	0.82	-3.59	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	诺安聚利债券A	0.79	6.05	10.39	16.60	52.27
3802	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.79	5.00	7.88	-	10.16
3803	融通通玺债券	0.79	4.55	7.32	13.39	31.93
3804	信诚稳瑞C	0.79	4.24	6.63	12.55	29.88
3805	兴业添益6个月定开债券	0.79	7.58	10.86	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	鹏华稳瑞中短债	1.29	4.55	7.96	-	10.31
4190	平安合盛定开债	-0.30	4.55	10.64	17.24	23.15
4191	融通通玺债券	0.79	4.55	7.32	13.39	31.93
4192	中融睿祥纯债C	0.65	4.55	10.53	17.36	36.45
4193	中银稳汇短债债券A	1.43	4.55	7.68	13.49	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	光大保德信超短债债券A	1.39	4.66	7.32	12.16	21.34
4031	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.42	4.08	7.32	-	7.54
4032	融通通玺债券	0.79	4.55	7.32	13.39	31.93
4033	同泰泰裕三个月定开债C	-2.37	3.03	7.32	-	7.35
4034	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.71	5.20	7.32	14.72	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	浦银普瑞A	0.99	4.23	6.85	13.40	20.15
2108	华富安福债券	4.99	12.42	8.93	13.39	37.19
2109	融通通玺债券	0.79	4.55	7.32	13.39	31.93
2110	长信利率债债券A	-0.10	5.00	6.76	13.38	35.52
2111	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	13.38	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	中欧短债债券A	1.48	4.56	7.55	13.41	31.95
1342	中银悦享定期开放债券	0.63	5.32	8.88	-	31.94
1343	融通通玺债券	0.79	4.55	7.32	13.39	31.93
1344	博时悦楚纯债债券	2.51	7.67	11.04	17.33	31.90
1345	兴业安和6个月定开债券发起式	1.38	6.23	10.40	18.15	31.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	300.00	30179.92	29.80%
25国开03	130.00	12843.02	12.68%
23国开03	100.00	10426.71	10.30%
24建行TLAC非资本债01A	100.00	10043.92	9.92%
24南京银行债03BC	70.00	7184.11	7.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81875.80	80.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[07-18]
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融通通玺债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第2号）编制日期：2024年7月11日送出日期：2024年7月12日本概要提供本基金...

查看全文[07-12]
标题：融通通玺债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-12]
07-03融通关于旗下部分开放式基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构...
07-03融通关于旗下部分开放式基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售...
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-07融通通玺债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0208	1.0205	1.0206	1.0212	1.0211
累计净值(元)	1.2854	1.2851	1.2852	1.2858	1.2857

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