融通通玺债券(003674)_最新动态

融通通玺债券003674RONGTONG TONG XI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0199 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2845

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

融通通玺债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄浩荣

2024-12-06 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.13亿元

2022-12-07 每10份派现金 0.5 元

融通通玺债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.09	0.40	0.23	-0.09
债券型名次	4532	4028	3720	3367	4505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	4.47	7.24	13.23	31.83
债券型名次	3834	4243	4080	2583	1350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	人保民富债券C	-0.09	-0.40	-0.99	1.88	-0.09
4531	融通通安债券	-0.09	-0.00	0.31	-0.21	-0.09
4532	融通通玺债券	-0.09	0.09	0.40	0.23	-0.09
4533	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.09	0.06	0.10	-1.13	-0.09
4534	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.09	0.25	0.06	0.01
4027	融通通源短融债券A	0.01	0.09	0.42	0.55	0.01
4028	融通通玺债券	-0.09	0.09	0.40	0.23	-0.09
4029	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4030	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.09	0.24	0.10	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.14	0.08	0.40	-0.08	-0.14
3719	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.13	0.06	0.40	-0.25	-0.13
3720	融通通玺债券	-0.09	0.09	0.40	0.23	-0.09
3721	融通增益债券C	0.00	0.12	0.40	-0.20	0.00
3722	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	0.13	0.40	-0.10	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	鹏华创兴增利债券A	0.10	0.11	0.12	0.23	0.10
3366	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.03	0.20	0.59	0.23	-0.03
3367	融通通玺债券	-0.09	0.09	0.40	0.23	-0.09
3368	泰信鑫益定期开放C	-0.01	0.05	0.47	0.23	1.10
3369	永赢盈益债券C	-0.11	0.11	0.59	0.23	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	人保民富债券C	-0.09	-0.40	-0.99	1.88	-0.09
4504	融通通安债券	-0.09	-0.00	0.31	-0.21	-0.09
4505	融通通玺债券	-0.09	0.09	0.40	0.23	-0.09
4506	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.09	0.06	0.10	-1.13	-0.09
4507	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.09	0.12	0.24	-1.15	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	平安增鑫六个月定开债E	0.75	8.55	12.09	17.52	17.72
3833	浦银安盛盛勤定开债券C	0.75	5.33	8.13	13.60	24.23
3834	融通通玺债券	0.75	4.47	7.24	13.23	31.83
3835	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.75	6.08	12.05	-	13.12
3836	中银证券汇福定期开放债券	0.75	5.74	10.83	-	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	华安全球美元票息(人民币)A	3.49	4.47	7.52	9.16	21.60
4242	平安惠泽	-0.06	4.47	7.69	15.16	39.99
4243	融通通玺债券	0.75	4.47	7.24	13.23	31.83
4244	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.89	4.47	7.89	14.91	27.94
4245	天弘优利短债发起A	1.65	4.47	8.03	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	东海祥瑞A	-2.20	0.94	7.24	0.92	17.51
4079	工银稳健瑞盈一年持有债券A	5.16	9.06	7.24	-	8.29
4080	融通通玺债券	0.75	4.47	7.24	13.23	31.83
4081	招商添浩纯债C	-0.05	4.51	7.24	13.36	12.87
4082	中加博盈一年定开债券发起	-1.79	4.19	7.24	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	嘉实稳固收益债券C	7.93	13.36	13.25	13.26	109.32
2582	华夏鼎智债券C	1.19	4.01	6.84	13.23	31.23
2583	融通通玺债券	0.75	4.47	7.24	13.23	31.83
2584	泰康润和两年定开债券	2.28	4.64	7.02	13.23	16.64
2585	东兴鑫远三年定开	2.87	5.68	8.29	13.22	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	兴业安和6个月定开债券发起式	1.37	6.20	10.39	18.02	31.85
1349	鹏扬泓利债券A	5.43	11.84	10.27	15.19	31.84
1350	融通通玺债券	0.75	4.47	7.24	13.23	31.83
1351	泓德裕和纯债债券C	1.98	6.97	10.14	10.30	31.81
1352	招商招诚半年定开债发起式	0.76	5.78	11.24	21.39	31.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	300.00	30179.92	29.80%
25国开03	130.00	12843.02	12.68%
23国开03	100.00	10426.71	10.30%
24建行TLAC非资本债01A	100.00	10043.92	9.92%
24南京银行债03BC	70.00	7184.11	7.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81875.80	80.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：融通通玺债券型证券投资基金2024年第二季度报告

、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理、融通通福债券型证券投资基金（LOF）基金经理、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通增悦债券型证券投资基金...

查看全文[07-18]
标题：融通通玺债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

融通通玺债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第2号）编制日期：2024年7月11日送出日期：2024年7月12日本概要提供本基金...

查看全文[07-12]
标题：融通通玺债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-12]
07-03融通关于旗下部分开放式基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构...
07-03融通关于旗下部分开放式基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售...
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-07融通通玺债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0201	1.0207	1.0208	1.0205	1.0206
累计净值(元)	1.2847	1.2853	1.2854	1.2851	1.2852

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。