融通通玺债券(003674)_最新动态

融通通玺债券003674RONGTONG TONG XI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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累计净值：1.252

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

融通通玺债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李冠頔

2022-12-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.35亿元

2021-11-08 每10份派现金 0.2 元

融通通玺债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.49	1.13	2.07	1.30
债券型名次	3353	3376	3971	3680	3506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	5.57	8.87	16.19	27.81
债券型名次	3325	2840	2342	1198	1193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	融通通源短融债券A	0.07	0.39	0.76	1.24	0.91
3352	融通通源短融债券B	0.07	0.41	0.82	1.38	1.00
3353	融通通玺债券	0.07	0.49	1.13	2.07	1.30
3354	融通增益债券A/B	0.07	0.46	1.03	2.00	1.23
3355	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.07	0.41	1.01	2.07	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	平安短债I	0.08	0.49	1.01	2.01	1.30
3375	平安惠鸿纯债	0.08	0.49	1.09	2.40	1.38
3376	融通通玺债券	0.07	0.49	1.13	2.07	1.30
3377	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.08	0.49	1.12	2.03	1.35
3378	同泰泰和三个月定开债A	0.04	0.49	1.48	2.22	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
3970	浦银安盛普丰纯债债券C	0.08	0.42	1.13	1.88	1.26
3971	融通通玺债券	0.07	0.49	1.13	2.07	1.30
3972	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.18	0.73	1.13	2.65	1.23
3973	万家鑫安纯债C	0.15	0.78	1.13	2.47	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	平安短债C	0.08	0.49	1.04	2.07	1.33
3679	平安惠涌纯债	0.02	0.03	1.07	2.07	1.22
3680	融通通玺债券	0.07	0.49	1.13	2.07	1.30
3681	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.07	0.41	1.01	2.07	1.29
3682	太平洋证券30天滚动持有债券A	0.05	0.35	0.94	2.07	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	鹏扬利沣短债C	0.07	0.44	1.00	2.04	1.30
3505	平安短债I	0.08	0.49	1.01	2.01	1.30
3506	融通通玺债券	0.07	0.49	1.13	2.07	1.30
3507	上证弘利债券A	0.06	0.33	0.99	1.98	1.30
3508	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	建信宁安30天持有期中短债债券C	3.26	0.00	0.00	-	4.16
3324	平安季享裕定开债A	3.26	7.14	13.42	-	20.95
3325	融通通玺债券	3.26	5.57	8.87	16.19	27.81
3326	易方达安源中短债债券C	3.26	5.31	8.76	-	14.72
3327	浙商汇金聚利一年定期C	3.26	4.89	9.90	-	30.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	2.92	5.57	-2.44	-	-1.47
2839	南方吉元短债A	3.55	5.57	5.20	11.88	13.60
2840	融通通玺债券	3.26	5.57	8.87	16.19	27.81
2841	银河天盈中短债C	3.83	5.57	8.97	-	14.48
2842	博时富宁纯债债券	3.04	5.56	9.89	17.93	29.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	嘉实稳元纯债债券A	3.81	5.91	8.87	17.70	30.65
2341	交银稳鑫短债债券A	3.37	5.42	8.87	16.28	16.95
2342	融通通玺债券	3.26	5.57	8.87	16.19	27.81
2343	中银招利债券A	2.63	5.35	8.87	-	19.13
2344	信诚稳瑞A	3.21	5.45	8.86	15.41	26.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	建信睿富纯债债券	3.71	5.66	9.87	16.21	27.10
1197	信诚稳鑫A	2.86	5.04	8.80	16.20	29.54
1198	融通通玺债券	3.26	5.57	8.87	16.19	27.81
1199	永赢迅利中高等级短债A	3.17	5.53	8.88	16.19	16.92
1200	中银稳汇短债债券A	3.39	6.32	9.03	16.19	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	兴业3个月定开债券	4.98	8.56	12.83	-	27.83
1192	富国全球债券(QDII)人民币	0.93	10.95	5.63	14.94	27.81
1193	融通通玺债券	3.26	5.57	8.87	16.19	27.81
1194	财通资管积极收益债券C	-0.51	1.91	5.08	12.87	27.78
1195	农银金丰定开债券	3.54	5.99	9.69	19.15	27.77

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	100.00	10237.62	9.89%
23中国银行CD023	100.00	9933.46	9.59%
22国开02	90.00	9074.38	8.76%
21工银租赁债01	70.00	7238.20	6.99%
21国开18	70.00	7113.34	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42819.91	41.35%
企业债	9200.71	8.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.043	1.043	1.042	1.042	1.042
累计净值(元)	1.252	1.252	1.252	1.251	1.251

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