我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
788.17 |
2392.71 |
639.95 |
1167.31 |
519.72 |
| 本期利润(万元) |
940.15 |
2766.64 |
433.16 |
1575.96 |
620.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2689.49 |
0.00 |
1464.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103560.51 |
102620.36 |
101862.83 |
101429.66 |
100473.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.17 |
0.00 |
24.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19.08 |
30.63 |
161.23 |
30.29 |
47.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
117679.38 |
106151.39 |
87131.89 |
114123.35 |
105115.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
117679.38 |
106151.39 |
87131.89 |
114123.35 |
104567.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.05 |
24.98 |
25.72 |
25.64 |
26.12 |
| 应付托管费(万元) |
8.68 |
8.33 |
8.57 |
8.55 |
8.71 |
| 资产总计(万元) |
117698.57 |
106182.45 |
106124.08 |
114159.21 |
106936.21 |
| 负债合计(万元) |
15078.21 |
4752.79 |
6270.35 |
10057.03 |
4269.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
102620.36 |
101429.66 |
99853.73 |
104102.18 |
102666.86 |
| 未分配利润(万元) |
2930.86 |
1740.17 |
164.21 |
4412.20 |
2976.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.81 |
40.63 |
94.97 |
0.82 |
4064.38 |
| 投资收益(万元) |
3038.14 |
1480.49 |
3161.20 |
1554.59 |
-320.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
373.93 |
408.65 |
-285.52 |
240.49 |
469.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3452.88 |
1929.76 |
2970.65 |
1795.90 |
4213.28 |
| 管理人报酬(万元) |
303.70 |
149.59 |
311.46 |
153.82 |
308.45 |
| 托管费(万元) |
101.23 |
49.86 |
103.82 |
51.27 |
102.82 |
| 其它费用(万元) |
25.57 |
12.81 |
27.54 |
13.35 |
27.10 |
| 费用合计(万元) |
686.24 |
353.80 |
639.32 |
360.58 |
906.57 |
| 利润总额(万元) |
2766.64 |
1575.96 |
2331.34 |
1435.32 |
3306.71 |
| 净利润(万元) |
2766.64 |
1575.96 |
2331.34 |
1435.32 |
3306.71 |
