我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90432.10 99.87%
银行存款和结算备付金 116.71 0.13%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:90548.92万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 100.00 10232.05 13.79%
19国开15 90.00 9840.28 13.26%
23进出05 70.00 7287.34 9.82%
23交行债01 70.00 7253.01 9.77%
22进出07 60.00 6318.95 8.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88450.87 119.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%