我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
443.94 |
2087.82 |
889.64 |
1302.09 |
292.22 |
| 本期利润(万元) |
902.87 |
2238.54 |
458.63 |
1488.95 |
367.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30.11 |
0.00 |
1013.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73109.58 |
61596.91 |
77090.57 |
77992.84 |
95489.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.23 |
0.00 |
34.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
39.89 |
102.74 |
333.77 |
264.41 |
66.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
61293.51 |
98631.79 |
218856.26 |
106214.08 |
432.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
61293.51 |
98631.79 |
218856.26 |
106214.08 |
432.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.93 |
19.43 |
57.46 |
2.24 |
0.13 |
| 应付托管费(万元) |
3.31 |
6.48 |
19.15 |
0.75 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
61633.53 |
106739.79 |
219529.08 |
110179.10 |
508.41 |
| 负债合计(万元) |
36.62 |
28746.95 |
44419.20 |
4.93 |
4.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
61596.91 |
77992.84 |
175109.88 |
110174.17 |
504.02 |
| 未分配利润(万元) |
3589.61 |
4918.93 |
12203.49 |
20190.96 |
89.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45.76 |
27.03 |
60.21 |
1.86 |
17.20 |
| 投资收益(万元) |
2646.42 |
1642.76 |
3170.33 |
22.51 |
10.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
150.72 |
186.86 |
-23.82 |
56.17 |
2.78 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
0.00 |
96.44 |
0.00 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
2843.24 |
1856.65 |
3303.16 |
80.54 |
30.17 |
| 管理人报酬(万元) |
229.35 |
141.64 |
335.80 |
2.86 |
1.66 |
| 托管费(万元) |
76.45 |
47.21 |
111.93 |
0.95 |
0.55 |
| 其它费用(万元) |
25.32 |
14.70 |
15.75 |
2.31 |
6.86 |
| 费用合计(万元) |
604.69 |
367.71 |
731.42 |
6.13 |
10.19 |
| 利润总额(万元) |
2238.54 |
1488.95 |
2571.74 |
74.42 |
19.98 |
| 净利润(万元) |
2238.54 |
1488.95 |
2571.74 |
74.42 |
19.98 |
