融通通宸债券A(003728)_财务情况

融通通宸债券A003728CHEN FINANCING THROUGH THE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	304.91	1531.08	1013.45	2498.00	810.76
本期利润(万元)	-869.24	323.51	-314.73	4012.52	444.41
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.00	0.06	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.43	0.00	5.45	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4057.66	0.00	2528.48	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	75366.59	76206.19	75575.44	75925.38	74307.97
期末基金份额净值(元)	1.11	1.13	1.12	1.12	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	0.43	0.00	5.53	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	44.38	0.00	43.76	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	60.31	149.96	116.71	39.89	102.74
交易性金融资产(万元)	87113.77	99357.05	90432.10	61293.51	98631.79
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	87113.77	99357.05	90432.10	61293.51	98631.79
应付管理人报酬(万元)	18.78	19.19	18.19	9.93	19.43
应付托管费(万元)	6.26	6.40	6.06	3.31	6.48
资产总计(万元)	87174.07	99510.04	90548.92	61633.53	106739.79
负债合计(万元)	10951.84	23550.78	16340.63	36.62	28746.95
所有者权益合计(万元)	76222.23	75959.26	74208.28	61596.91	77992.84
未分配利润(万元)	8493.46	8176.32	6164.01	3589.61	4918.93

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.75	8.96	8.49	45.76	27.03
投资收益(万元)	1798.16	3096.66	1494.64	2646.42	1642.76
公允价值变动收益(万元)	-1208.11	1537.36	776.70	150.72	186.86
其它收入(万元)	0.01	0.02	0.00	0.33	0.00
收入合计(万元)	592.81	4642.99	2279.84	2843.24	1856.65
管理人报酬(万元)	112.88	222.49	109.99	229.35	141.64
托管费(万元)	37.63	74.16	36.66	76.45	47.21
其它费用(万元)	11.17	21.43	10.60	25.32	14.70
费用合计(万元)	269.21	600.44	271.86	604.69	367.71
利润总额(万元)	323.60	4042.54	2007.98	2238.54	1488.95
净利润(万元)	323.60	4042.54	2007.98	2238.54	1488.95

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