融通通宸债券A(003728)_最新动态

融通通宸债券A003728CHEN FINANCING THROUGH THE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1074 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3954

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

融通通宸债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘力宁

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.54亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.2 元

融通通宸债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.14	0.42	-0.45	-0.11
债券型名次	2972	3748	2660	5091	5056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	6.03	9.18	15.04	43.61
债券型名次	5034	2953	2739	2261	754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
融通通宸债券A一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	融通通和债券	0.05	0.06	0.37	0.65	1.65
2971	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.75	1.53	2.71
2972	融通通宸债券	0.05	-0.14	0.42	-0.45	-0.11
2973	融通增鑫债券A	0.05	-0.02	0.44	0.52	1.21
2974	上银慧丰利债券	0.05	-0.14	0.68	0.42	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
融通通宸债券A一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.10	-0.14	0.54	-0.22	-0.02
3747	浦银安盛盛华一年定开债券	0.11	-0.14	0.39	0.33	0.88
3748	融通通宸债券	0.05	-0.14	0.42	-0.45	-0.11
3749	上银慧丰利债券	0.05	-0.14	0.68	0.42	0.86
3750	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.09	-0.14	0.06	0.14	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
融通通宸债券A一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	人保利丰纯债A	0.05	0.09	0.42	0.71	1.29
2659	融通通润债券	0.10	0.05	0.42	0.02	0.12
2660	融通通宸债券	0.05	-0.14	0.42	-0.45	-0.11
2661	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.07	0.00	0.42	0.44	1.13
2662	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.06	0.42	0.65	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
融通通宸债券A一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	国投瑞银顺景一年定开债	0.18	-0.08	0.38	-0.45	-0.26
5090	南方臻利3个月定开债券发起	0.11	-0.41	0.41	-0.45	0.56
5091	融通通宸债券	0.05	-0.14	0.42	-0.45	-0.11
5092	兴银长盈定开债	0.16	-0.21	0.45	-0.45	0.40
5093	英大安悦纯债债券C	0.21	-0.14	0.41	-0.45	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
融通通宸债券A一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	南方浙利定开债券发起	0.10	-0.21	0.32	-0.42	-0.11
5055	浦银普益C	0.15	0.04	0.47	-0.13	-0.11
5056	融通通宸债券	0.05	-0.14	0.42	-0.45	-0.11
5057	天治鑫祥利率债债券C	0.26	-0.27	0.39	-0.47	-0.11
5058	长江乐盈定开债	0.25	-0.20	0.49	-0.37	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
融通通宸债券A一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.56	15.15	16.10	23.10	24.11
5033	平安惠融纯债	0.56	3.77	6.22	16.32	33.07
5034	融通通宸债券	0.56	6.03	9.18	15.04	43.61
5035	方正富邦惠利纯债C	0.55	6.04	9.28	17.13	32.86
5036	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.55	4.56	8.61	18.09	67.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
融通通宸债券A一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	民生加银嘉益债券	1.57	6.03	9.85	24.33	25.36
2952	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.50	6.03	6.09	-	8.85
2953	融通通宸债券	0.56	6.03	9.18	15.04	43.61
2954	太平恒泰三个月定开债	0.94	6.03	0.00	-	6.85
2955	招商招旭纯债C	1.15	6.03	10.82	20.09	40.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
融通通宸债券A一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.44	5.77	9.18	16.48	29.92
2738	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.69	4.99	9.18	-	9.75
2739	融通通宸债券	0.56	6.03	9.18	15.04	43.61
2740	湘财久盈中短债A	2.13	5.29	9.18	-	16.34
2741	银华信用季季红债券C	1.71	5.92	9.18	15.78	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
融通通宸债券A一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	淳厚稳鑫债券A	-0.20	4.29	8.18	15.04	16.10
2260	国富强化收益债券C	4.64	10.30	9.16	15.04	121.15
2261	融通通宸债券	0.56	6.03	9.18	15.04	43.61
2262	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.04	5.48	8.24	15.04	35.63
2263	兴银鑫日享短债C	1.50	4.47	8.38	15.04	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
融通通宸债券A一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	7.93	14.84	17.99	27.75	43.65
753	平安双债添益债券C	4.01	8.89	9.89	20.03	43.61
754	融通通宸债券	0.56	6.03	9.18	15.04	43.61
755	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	19.91	43.58
756	博时裕坤3个月定开债发起式	2.21	5.92	13.77	20.68	43.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债01	60.00	5814.61	7.71%
25青岛城投MTN001A	50.00	5063.36	6.72%
24中银消费金融债04	50.00	5018.23	6.66%
25陆家嘴MTN001	50.00	5004.16	6.64%
25进出04	40.00	4033.24	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22065.66	29.27%
企业债	6128.07	8.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1070	1.1068	1.1065	1.1068	1.1068
累计净值(元)	1.3950	1.3948	1.3945	1.3948	1.3948

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