资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49104.00 100.00%
银行存款和结算备付金 0.99 0.00%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:49105.15万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 80.00 8509.92 16.50%
22兴业银行二级01 50.00 5224.30 10.13%
24建行TLAC非资本债01A 50.00 5021.96 9.74%
25工行二级资本债02BC 50.00 4992.42 9.68%
25国开15 50.00 4885.23 9.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28630.08 55.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%