我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110761.45 99.90%
银行存款和结算备付金 109.72 0.10%
其他资产 2.24 0.00%
资产总值:110873.42万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20广发银行二级01 80.00 8364.54 9.79%
16国开10 70.00 7367.17 8.62%
19成都银行二级 70.00 7252.55 8.49%
21进出03 70.00 7220.60 8.45%
19进出11 70.00 7151.18 8.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55433.29 64.89%
国家债券 125.86 0.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%