融通通润债券(003650)_财务情况

融通通润债券003650RONGTONG CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	142.63	1334.49	746.54	3183.91	677.11
本期利润(万元)	-208.69	141.74	-513.05	4465.51	254.08
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.00	-0.01	0.06	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.17	0.00	5.22	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3656.31	0.00	4448.08	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	51568.73	54016.78	85672.58	86209.73	84631.44
期末基金份额净值(元)	1.03	1.07	1.07	1.07	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.17	0.00	5.36	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	35.24	0.00	35.01	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	83.29	196.71	97.37	160.87	117.57
交易性金融资产(万元)	46171.03	105362.03	108223.35	109005.41	105836.54
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	46171.03	105362.03	108223.35	109005.41	105836.54
应付管理人报酬(万元)	19.40	21.83	21.25	21.37	20.46
应付托管费(万元)	6.47	7.28	7.08	7.12	6.82
资产总计(万元)	54054.37	107464.56	108321.53	112367.77	105974.80
负债合计(万元)	37.59	21254.83	21649.16	28074.36	22845.91
所有者权益合计(万元)	54016.78	86209.73	86672.37	84293.42	83128.89
未分配利润(万元)	3734.70	5828.98	6438.26	4193.13	3014.76

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	46.84	13.66	8.13	25.65	19.02
投资收益(万元)	1567.90	3961.14	2062.91	3834.13	2183.43
公允价值变动收益(万元)	-1192.75	1281.60	581.72	9.60	43.47
其它收入(万元)	0.04	0.16	0.03	0.02	0.01
收入合计(万元)	422.03	5256.55	2652.79	3869.40	2245.92
管理人报酬(万元)	126.07	256.59	127.51	248.58	122.29
托管费(万元)	42.02	85.53	42.50	82.86	40.76
其它费用(万元)	11.30	21.51	12.20	24.56	12.15
费用合计(万元)	280.29	791.05	417.04	893.66	449.02
利润总额(万元)	141.74	4465.51	2235.75	2975.74	1796.90
净利润(万元)	141.74	4465.51	2235.75	2975.74	1796.90

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