融通通润债券(003650)_最新动态

融通通润债券003650RONGTONG CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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最新净值：1.081 0.000(0.01%)

累计净值：1.285

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

融通通润债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李冠頔

2023-01-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.54亿元

2021-06-15 每10份派现金 0.4 元

融通通润债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	0.95	2.64	2.73
债券型名次	1668	1274	2116	1645	1548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	7.01	10.76	17.66	31.64
债券型名次	1550	1395	1276	975	970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	融通通华五年定开债券A	0.06	0.29	0.75	1.47	1.56
1667	融通通华五年定开债券C	0.06	0.26	0.71	1.42	1.51
1668	融通通润债券	0.06	0.37	0.95	2.64	2.73
1669	融通通裕定开债券发起式	0.06	0.37	1.07	2.80	3.00
1670	融通通跃一年定开债券发起式	0.06	0.31	1.06	2.44	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	平安双盈添益债券C	0.03	0.37	1.15	2.65	2.81
1273	浦银安盛普裕一年定开债券	0.06	0.37	0.84	2.41	2.34
1274	融通通润债券	0.06	0.37	0.95	2.64	2.73
1275	融通通裕定开债券发起式	0.06	0.37	1.07	2.80	3.00
1276	山西证券裕泽债券发起式A	0.04	0.37	0.95	2.15	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	平安惠诚纯债	0.06	0.34	0.95	2.99	2.90
2115	平安惠轩债券	0.06	0.18	0.95	2.95	3.33
2116	融通通润债券	0.06	0.37	0.95	2.64	2.73
2117	山西证券裕泽债券发起式A	0.04	0.37	0.95	2.15	2.23
2118	天弘睿选利率债发起式C	0.05	0.60	0.95	3.72	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.45	1.13	2.64	2.65
1644	浦银安盛盛元定开债券A	0.07	0.35	1.22	2.64	2.85
1645	融通通润债券	0.06	0.37	0.95	2.64	2.73
1646	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.05	0.35	1.03	2.64	2.80
1647	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.34	0.91	2.64	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	诺德中短债A	0.05	0.29	0.96	2.43	2.73
1547	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.31	1.08	2.57	2.73
1548	融通通润债券	0.06	0.37	0.95	2.64	2.73
1549	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.06	0.34	1.00	2.66	2.73
1550	泰康安欣纯债债券A	0.06	0.43	1.06	2.76	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	鹏华稳华90天滚动持有债券C	4.01	7.05	0.00	-	9.52
1549	鹏华稳健添利债券A	4.01	0.00	0.00	-	4.39
1550	融通通润债券	4.01	7.01	10.76	17.66	31.64
1551	上银慧永利中短期债券A	4.01	7.42	10.65	-	13.61
1552	兴全恒裕债券A	4.01	7.66	12.35	19.09	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	建信鑫享短债债券F	5.79	7.01	0.00	-	7.75
1394	南方臻元	4.77	7.01	10.98	18.12	20.11
1395	融通通润债券	4.01	7.01	10.76	17.66	31.64
1396	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	4.03	7.01	11.28	17.34	20.13
1397	大成景旭纯债债券A	4.09	7.00	10.86	18.54	67.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	南方中债1-5年国开行债券指数C	4.14	6.86	10.76	-	14.20
1275	前海开源乾盛定期开放债券C	4.26	6.81	10.76	-	11.41
1276	融通通润债券	4.01	7.01	10.76	17.66	31.64
1277	大成惠利纯债债券	4.15	7.29	10.75	18.30	32.28
1278	宏利集利债券C	4.09	3.35	10.75	21.23	120.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	南方国利	3.54	6.28	10.15	17.67	19.93
974	光大保德信安祺债券A	-1.45	0.01	2.50	17.66	24.32
975	融通通润债券	4.01	7.01	10.76	17.66	31.64
976	万家1-3年政策性金融债C	3.65	6.75	10.26	17.65	18.75
977	银华安丰中短期政策性金融债债券	4.18	7.23	10.70	17.65	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	博时富元纯债债券	3.16	5.03	8.43	17.52	31.70
969	鑫元增利定期开放	4.31	6.79	10.15	-	31.67
970	融通通润债券	4.01	7.01	10.76	17.66	31.64
971	万家鑫瑞纯债E	3.83	5.64	9.23	17.16	31.64
972	浙商汇金聚利一年定期C	3.06	4.52	9.09	16.18	31.63

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	80.00	8364.54	9.79%
16国开10	70.00	7367.17	8.62%
19成都银行二级	70.00	7252.55	8.49%
21进出03	70.00	7220.60	8.45%
19进出11	70.00	7151.18	8.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55433.29	64.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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06-07融通通润债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-23融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
04-19融通通润债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28融通通润债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.081	1.080	1.080	1.080	1.080
累计净值(元)	1.285	1.284	1.284	1.284	1.284

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