融通通润债券(003650)_最新动态

融通通润债券003650RONGTONG CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

推动投资业务与集团战略深度融合朱胜利总经理赴海螺资本、私募公司调研[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0312 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3139

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

融通通润债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李皓

2025-07-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.16亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

融通通润债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.09	0.33	-0.11	-0.02
债券型名次	4366	4268	4210	4413	4361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	5.40	9.40	16.20	35.22
债券型名次	4663	3108	2389	1678	1131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	前海联合添和纯债A	-0.02	0.01	0.03	-0.09	-0.02
4365	融通通安债券	-0.02	0.04	0.30	-0.13	-0.02
4366	融通通润债券	-0.02	0.09	0.33	-0.11	-0.02
4367	上银慧丰利债券	-0.02	0.14	0.80	0.25	-0.02
4368	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.02	0.07	0.13	-1.02	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	人保福欣3个月定开债券A	-0.05	0.09	0.42	0.03	-0.05
4267	人保鑫盛纯债A	0.00	0.09	0.74	0.67	0.00
4268	融通通润债券	-0.02	0.09	0.33	-0.11	-0.02
4269	融通通源短融债券A	0.02	0.09	0.41	0.56	0.02
4270	融通通祺债券A	0.04	0.09	0.40	-0.01	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	前海联合泰瑞纯债C	0.00	0.10	0.33	0.22	0.00
4209	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.14	0.33	0.45	0.02
4210	融通通润债券	-0.02	0.09	0.33	-0.11	-0.02
4211	融通通祺债券C	0.04	0.08	0.33	-0.12	0.04
4212	山证超短债基金C	0.03	0.15	0.33	0.46	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	南方初元中短债A	0.05	0.18	0.24	-0.11	0.05
4412	鹏华永宁3个月定开债券	0.02	0.16	0.42	-0.11	0.02
4413	融通通润债券	-0.02	0.09	0.33	-0.11	-0.02
4414	泰康瑞丰3月定开债券	0.04	0.28	0.78	-0.11	0.04
4415	天弘齐享债券发起A	-0.03	0.11	0.68	-0.11	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	前海联合添和纯债A	-0.02	0.01	0.03	-0.09	-0.02
4360	融通通安债券	-0.02	0.04	0.30	-0.13	-0.02
4361	融通通润债券	-0.02	0.09	0.33	-0.11	-0.02
4362	上银慧丰利债券	-0.02	0.14	0.80	0.25	-0.02
4363	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.02	0.07	0.13	-1.02	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	浦银安盛盛达纯债债券C	0.33	3.90	6.08	11.10	31.40
4662	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.33	7.23	11.23	19.85	21.27
4663	融通通润债券	0.33	5.40	9.40	16.20	35.22
4664	永赢添益债券	0.33	6.44	10.48	18.88	42.94
4665	中加颐享纯债债券A	0.33	4.88	7.50	14.56	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	汇添富稳安三个月持有债券C	1.43	5.40	9.33	-	10.47
3107	嘉实稳联纯债债券	1.04	5.40	9.99	14.26	19.94
3108	融通通润债券	0.33	5.40	9.40	16.20	35.22
3109	泰康长江经济带债券A	1.11	5.40	9.22	16.82	18.23
3110	中银中短债债券C	0.87	5.40	0.00	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
2388	前海开源鼎瑞债券A	1.01	5.18	9.40	4.05	26.88
2389	融通通润债券	0.33	5.40	9.40	16.20	35.22
2390	招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.96	5.50	9.40	-	10.54
2391	工银添慧债券A	18.51	24.97	9.39	10.20	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.53	6.04	9.32	16.20	17.05
1677	南方尊利一年定开债券发起	0.85	4.90	8.54	16.20	17.86
1678	融通通润债券	0.33	5.40	9.40	16.20	35.22
1679	中银富享定期开放债券	0.93	5.73	9.29	16.20	36.05
1680	中银睿享定期开放债券	0.58	5.74	9.18	16.20	35.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	安信尊享纯债	1.21	5.39	8.36	14.84	35.24
1130	兴全恒鑫债券C	2.62	6.77	11.92	19.41	35.23
1131	融通通润债券	0.33	5.40	9.40	16.20	35.22
1132	华夏恒利3个月定开债券	0.97	5.66	8.79	15.72	35.21
1133	博时丰达6个月定开债发起式	1.66	6.94	10.31	17.67	35.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	80.00	8509.92	16.50%
22兴业银行二级01	50.00	5224.30	10.13%
24建行TLAC非资本债01A	50.00	5021.96	9.74%
25工行二级资本债02BC	50.00	4992.42	9.68%
25国开15	50.00	4885.23	9.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28630.08	55.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高

　　开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元　　多只产品份额创新高　　1月5日至8日，港股主题ETF净申购额合计达到100.5亿元。从资金流向看，港股科技板块成为资金重点关注方向　　大量资金在港股震荡行情中进场。开年以来，短短四个交易日，港股

查看全文[01-10]
标题：从ETF规模超6万亿元说起

　　桂浩明(市场资深人士)　　在2025年底，ETF规模突破6万亿元。去年初，ETF规模尚不到4万亿元，一年中连续跨越三个台阶，这是巨大的突破。　　 ETF作为一种金融创新产品，萌芽于本世纪初，我国也是此时诞生了第一个ETF产品，即上证50

查看全文[01-10]
标题： A股暖意浓多只绩优基金限购“松绑”

　　2026年开年，A股市场暖意融融，带动公募基金布局节奏提速。1月份以来短短数日，信达澳亚基金、华富基金、中欧基金、鹏华基金等十余家公募机构，陆续对旗下10余只主动权益类基金恢复大额申购，其中不乏近一年净值涨幅超40%的绩优产品。这一密集

查看全文[01-10]
01-09 银华基金54岁基金经理刘辉因病逝世
01-09 同星科技：长城基金投资者于1月9日调研我司
01-09 银华基金刘辉因病离世卸任名下基金产品
01-09 机构眼中的2026年基金配置策略

更多>> 基金公告

标题：融通通润债券型证券投资基金2024年第二季度报告

、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理、融通通福债券型证券投资基金（LOF）基金经理、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通增悦债券型证券投资基金...

查看全文[07-18]
标题：融通通润债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

融通通润债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号）编制日期：2024年7月16日送出日期：2024年7月17日本概要提供本基金...

查看全文[07-17]
标题：融通通润债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-17]
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-07融通通润债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-23融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
04-19融通通润债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0310	1.0306	1.0309	1.0315	1.0314
累计净值(元)	1.3137	1.3133	1.3136	1.3142	1.3141

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。