融通收益增强债券A(004025)_资产配置

融通收益增强债券A004025FINANCING INCOME ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1263.02	18.37%
债券	5426.43	78.95%
银行存款和结算备付金	67.67	0.98%
其他资产	116.51	1.70%

资产总值：6873.64万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	6.00	610.49	9.46%
浦发转债	5.20	566.79	8.78%
23进出04	5.00	508.22	7.87%
23国债16	5.00	505.60	7.83%
23国债05	5.00	503.50	7.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2396.36	37.12%
国家债券	2270.44	35.17%
金融债券	759.63	11.77%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.60	93.94	1.45%
润达医疗	603108	4.00	84.48	1.31%
佰维存储	688525	1.15	61.12	0.95%
沪电股份	002463	1.90	57.34	0.89%
源杰科技	688498	0.45	56.25	0.87%
昀冢科技	688260	2.00	54.60	0.85%
寒武纪	688256	0.30	52.04	0.81%
紫光股份	000938	2.40	52.10	0.81%
新易盛	300502	0.78	52.26	0.81%
金山办公	688111	0.16	46.56	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	12.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.94%
批发和零售业	0.01	1.64%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.66%
租赁和商务服务业	0.00	0.35%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.66	90.69	1.43%
南方航空	600029	8.87	51.09	0.80%
招商蛇口	001979	5.00	47.65	0.75%
新澳股份	603889	6.54	46.56	0.73%
白云机场	600004	4.36	42.64	0.67%
中芯国际	688981	0.70	37.30	0.59%
欧派家居	603833	0.53	36.89	0.58%
大秦铁路	601006	4.48	32.30	0.51%
华电国际	600027	6.23	32.02	0.50%
科锐国际	300662	1.11	30.66	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.95%
房地产业	0.00	0.75%
租赁和商务服务业	0.00	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.66	92.10	1.40%
润建股份	002929	2.36	88.15	1.34%
大华股份	002236	3.50	77.94	1.19%
南方航空	600029	12.67	77.54	1.18%
中国人寿	601628	2.00	72.52	1.11%
招商蛇口	001979	5.00	61.95	0.95%
新华保险	601336	1.50	55.24	0.84%
兆易创新	603986	0.55	54.23	0.83%
白云机场	600004	4.36	48.83	0.74%
中国银河	601881	4.00	43.96	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.38%
金融业	0.02	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.78%
房地产业	0.01	0.95%
批发和零售业	0.00	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润建股份	002929	3.36	145.86	2.11%
淳中科技	603516	5.90	130.09	1.89%
烽火通信	600498	5.10	103.89	1.51%
中兴通讯	000063	1.92	87.44	1.27%
宝信软件	600845	1.66	84.45	1.22%
美的集团	000333	1.26	74.24	1.08%
中航沈飞	600760	1.62	73.08	1.06%
航天电器	002025	1.12	71.46	1.04%
三七互娱	002555	2.00	69.76	1.01%
春秋航空	601021	1.20	68.96	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.79%
农、林、牧、渔业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.49%
批发和零售业	0.00	0.49%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。