财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
91.91 |
386.01 |
432.63 |
-253.59 |
-441.51 |
| 本期利润(万元) |
271.73 |
225.73 |
198.14 |
26.56 |
-164.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
598.27 |
0.00 |
202.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6762.42 |
5878.64 |
5791.25 |
5502.84 |
5310.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.18 |
1.18 |
1.13 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.14 |
0.00 |
32.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
221.46 |
398.64 |
114.20 |
211.10 |
23.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
6107.57 |
6903.55 |
7566.25 |
6133.94 |
7901.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
454.26 |
1145.60 |
1212.38 |
763.50 |
1231.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
5653.31 |
5757.95 |
6353.87 |
5370.44 |
6670.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.70 |
3.59 |
3.54 |
3.77 |
3.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
1.08 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
6424.67 |
7393.92 |
7726.96 |
6375.41 |
8292.17 |
| 负债合计(万元) |
128.92 |
1455.71 |
1599.15 |
26.89 |
1394.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
6295.74 |
5938.21 |
6127.82 |
6348.52 |
6897.92 |
| 未分配利润(万元) |
962.10 |
692.40 |
652.91 |
812.22 |
1177.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
1.48 |
0.56 |
3.58 |
2.57 |
| 投资收益(万元) |
466.76 |
-192.36 |
-72.38 |
-205.00 |
-116.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-187.24 |
310.78 |
94.84 |
-1.59 |
203.44 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
0.71 |
0.46 |
0.09 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
281.33 |
120.61 |
23.48 |
-202.91 |
89.26 |
| 管理人报酬(万元) |
21.93 |
42.66 |
22.17 |
48.63 |
25.50 |
| 托管费(万元) |
6.27 |
12.19 |
6.33 |
13.89 |
7.28 |
| 其它费用(万元) |
7.32 |
14.75 |
7.44 |
19.97 |
9.91 |
| 费用合计(万元) |
43.42 |
85.67 |
43.12 |
109.07 |
65.47 |
| 利润总额(万元) |
237.92 |
34.94 |
-19.64 |
-311.98 |
23.79 |
| 净利润(万元) |
237.92 |
34.94 |
-19.64 |
-311.98 |
23.79 |
