融通收益增强债券A(004025)_最新动态

融通收益增强债券A004025FINANCING INCOME ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

春晚效应催化下机器人板块持续获市场关注，机器人ETF涨2.09%[2026-03-05]

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累计净值：1.4196

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

融通收益增强债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴嫣睿紫

2025-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.98亿元

2024-05-14 每10份派现金 0.2 元

融通收益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.79	-0.47	1.97	3.14	1.47
债券型名次	5147	5178	627	540	663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.43	8.57	2.17	14.34	45.95
债券型名次	881	998	5021	2438	745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	建信渤泰债券C	-0.79	-0.50	0.38	1.28	0.12
5146	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.79	0.29	0.29	1.44	0.68
5147	融通收益增强债券A	-0.79	-0.47	1.97	3.14	1.47
5148	招商安阳债券C	-0.79	-0.53	0.25	0.70	0.19
5149	华富安盈一年持有期债券C	-0.80	-1.14	1.44	2.05	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	建信双息红利债券A	-0.93	-0.47	2.04	6.82	1.09
5177	建信双息红利债券H	-0.93	-0.47	2.04	6.73	1.09
5178	融通收益增强债券A	-0.79	-0.47	1.97	3.14	1.47
5179	太平安元债券A	-0.82	-0.47	-0.10	-0.56	-0.31
5180	万家可转债债券A	-2.26	-0.47	10.46	14.01	6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	中银增利债券	-0.23	0.08	1.98	2.63	1.26
626	景顺长城稳健增益债券A	-0.82	-0.42	1.97	2.54	1.72
627	融通收益增强债券A	-0.79	-0.47	1.97	3.14	1.47
628	华泰保兴尊利债券A	-0.01	0.47	1.96	2.70	1.83
629	鹏华稳健增利债券A	-0.56	0.15	1.96	1.66	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	易方达悦安一年持有期债券A	-0.68	0.26	3.03	3.15	2.01
539	招商资管智远增利债券A	-0.90	-0.30	1.75	3.15	0.93
540	融通收益增强债券A	-0.79	-0.47	1.97	3.14	1.47
541	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.40	0.73	1.82	3.14	1.62
542	汇添富双鑫添利债券A	-0.49	-0.70	0.73	3.13	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	金鹰持久增利(LOF)C	-1.38	-1.44	3.81	5.23	1.47
662	南方振元债券发起C	-0.57	-0.21	1.53	3.88	1.47
663	融通收益增强债券A	-0.79	-0.47	1.97	3.14	1.47
664	永赢裕益债券A	0.36	0.66	1.77	0.88	1.47
665	富国添享一年持有期债券A	-0.18	0.14	2.24	2.83	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	海富通策略收益债券A	4.44	8.15	9.08	-	9.60
880	大成债券C	4.43	9.88	9.04	18.33	197.19
881	融通收益增强债券A	4.43	8.57	2.17	14.34	45.95
882	工银稳健瑞盈一年持有债券C	4.42	5.75	5.71	-	6.22
883	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	华夏卓享债券A	5.03	8.57	12.22	-	9.82
997	嘉实新兴市场C2	6.52	8.57	9.84	-7.85	19.02
998	融通收益增强债券A	4.43	8.57	2.17	14.34	45.95
999	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.11	8.56	9.50	5.56	16.32
1000	南方津享稳健添利债券C	3.09	8.56	0.00	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	华宝安融六个月持有期债券A	0.58	2.42	2.25	-	2.25
5020	恒生前海恒利纯债C	-1.52	-2.24	2.23	-	5.88
5021	融通收益增强债券A	4.43	8.57	2.17	14.34	45.95
5022	广发集益一年持有期债券A	3.56	4.80	2.15	-	4.71
5023	国泰君安君得盛债券C	2.05	5.44	2.14	-	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	前海联合添和纯债C	0.64	4.83	8.82	14.35	31.93
2437	工银泰颐三年定开债券A	2.44	5.41	8.36	14.34	18.15
2438	融通收益增强债券A	4.43	8.57	2.17	14.34	45.95
2439	浦银中短债A	1.82	4.55	8.47	14.33	23.83
2440	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.78	4.72	9.66	14.32	54.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	15.54	21.65	26.73	41.70	46.13
744	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.76	7.51	12.98	21.50	46.11
745	融通收益增强债券A	4.43	8.57	2.17	14.34	45.95
746	交银裕隆纯债债券A	2.53	5.19	10.76	19.31	45.77
747	长盛盛裕纯债A	3.03	7.69	14.98	33.69	45.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	262.70	26355.35	25.90%
25国债17	180.00	18100.09	17.79%
25国债14	95.00	9553.15	9.39%
25国债20	82.60	8289.21	8.15%
25国债12	30.00	3025.38	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	993.24	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1999	1.2060	1.2071	1.2050	1.2063
累计净值(元)	1.4219	1.4280	1.4291	1.4270	1.4283

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