融通收益增强债券A(004025)_最新动态

融通收益增强债券A004025FINANCING INCOME ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1802 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4022

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

融通收益增强债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李可

2025-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.68亿元

2024-05-14 每10份派现金 0.2 元

融通收益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.35	-0.53	4.11	8.56
债券型名次	3233	948	5327	468	281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.56	9.22	4.13	-	43.83
债券型名次	282	853	4885	826	760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	-0.03	0.11	0.36	0.30	0.74
3232	前海开源瑞和债券C	-0.03	0.27	0.78	1.04	2.42
3233	融通收益增强债券A	-0.03	0.35	-0.53	4.11	8.56
3234	融通收益增强债券C	-0.03	0.31	-0.62	3.91	8.14
3235	融通通裕定开债券发起式	-0.03	0.04	0.74	0.63	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	海富通纯债债券A	-0.09	0.35	0.95	2.16	4.67
947	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.35	0.85	1.56	2.87
948	融通收益增强债券A	-0.03	0.35	-0.53	4.11	8.56
949	天治天享66个月定开债	0.05	0.35	0.97	1.94	3.76
950	永赢邦利债券C	-0.10	0.35	0.73	0.13	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	兴业机遇债券C	0.01	0.09	-0.52	5.78	11.81
5326	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5327	融通收益增强债券A	-0.03	0.35	-0.53	4.11	8.56
5328	博时稳定价值债券A	-0.09	0.72	-0.54	1.25	4.53
5329	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.74	-1.42	-0.54	-4.17	-3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	招商安盈债券A	-0.19	0.44	0.96	4.13	4.53
467	嘉实同舟债券A	-0.03	0.63	0.65	4.12	4.77
468	融通收益增强债券A	-0.03	0.35	-0.53	4.11	8.56
469	国富恒久信用债券C	-0.09	0.38	0.84	4.10	6.38
470	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	恒越嘉鑫债券A	-0.01	0.61	0.70	4.94	8.59
280	摩根双债增利债券C	-0.09	0.77	1.08	4.17	8.56
281	融通收益增强债券A	-0.03	0.35	-0.53	4.11	8.56
282	富国双利增强债券A	-0.42	1.57	1.36	5.00	8.50
283	富国双利增强债券C	-0.42	1.57	1.36	5.00	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	恒越嘉鑫债券A	8.59	20.75	22.14	-	21.47
281	摩根双债增利债券C	8.56	13.61	11.59	-	73.69
282	融通收益增强债券A	8.56	9.22	4.13	-	43.83
283	富国双利增强债券A	8.50	15.12	14.91	-	7.88
284	富国双利增强债券C	8.50	15.09	14.82	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	广发集瑞债券C	6.80	9.24	8.46	-	24.40
852	蜂巢添禧87个月定开	4.58	9.22	13.84	-	25.78
853	融通收益增强债券A	8.56	9.22	4.13	-	43.83
854	大成景盛一年定期债券A	3.16	9.20	8.99	-	27.13
855	东方强化收益债券	5.11	9.20	8.20	-	71.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.37	1.25	4.13	-	9.84
4884	诺安增利债券B	2.69	3.78	4.13	-	77.33
4885	融通收益增强债券A	8.56	9.22	4.13	-	43.83
4886	长城悦享回报债券A	1.06	4.57	4.11	-	-10.51
4887	大成元合双利债券发起式C	3.00	6.57	4.11	-	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	广发汇富一年定期债券C	-0.73	7.46	13.18	-	38.36
825	华泰保兴尊诚定开	2.64	11.06	14.32	-	57.51
826	融通收益增强债券A	8.56	9.22	4.13	-	43.83
827	融通收益增强债券C	8.14	8.36	2.89	-	39.08
828	广发景源纯债A	1.12	6.08	10.03	-	41.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	景顺长城景盛双息收益债券A	10.24	19.29	21.85	-	43.88
759	国泰上证5年期国债ETF	0.59	6.58	10.07	-	43.85
760	融通收益增强债券A	8.56	9.22	4.13	-	43.83
761	融通通宸债券	0.03	5.56	8.86	-	43.81
762	博时裕坤3个月定开债发起式	1.75	5.84	13.15	-	43.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	25.60	2579.79	21.92%
25国债08	15.20	1529.64	13.00%
25国债06	10.00	1011.21	8.59%
25国债03	10.00	1003.06	8.52%
25国债05	9.00	908.06	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-04关于旗下部分开放式基金新增江海证券有限公司为销售机构并开通定期定...
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1802	1.1796	1.1806	1.1800	1.1786
累计净值(元)	1.4022	1.4016	1.4026	1.4020	1.4006

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