融通收益增强债券A(004025)_最新动态

融通收益增强债券A004025FINANCING INCOME ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募上半年首尾业绩相差72% 金元顺安产业臻选跌38%垫底[2024-06-30]

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最新净值：1.121 0.008(0.73%)

累计净值：1.293

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

融通收益增强债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙健彬

2024-05-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.59亿元

2019-12-14 每10份派现金 0.4 元

融通收益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.81	-0.95	-1.96	-0.33	-0.51
债券型名次	5489	5140	5477	5267	5203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.66	-6.00	2.26	14.96	31.01
债券型名次	5381	5291	3202	1688	1009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	长城久悦债券C	-0.76	-3.49	-0.51	-6.66	-7.51
5488	博远增强回报债券C	-0.77	-1.35	0.10	5.12	4.40
5489	融通收益增强债券A	-0.81	-0.95	-1.96	-0.33	-0.51
5490	融通收益增强债券C	-0.83	-0.99	-2.07	-0.53	-0.71
5491	华夏聚利债券A	-0.93	-3.79	0.24	-4.72	-5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	景顺长城景颐尊利债券A	-0.37	-0.95	2.16	4.25	4.09
5139	南方通元6个月持有债券C	-0.40	-0.95	1.39	2.24	2.20
5140	融通收益增强债券A	-0.81	-0.95	-1.96	-0.33	-0.51
5141	富国收益增强债券A	0.00	-0.96	0.00	-4.25	-5.13
5142	富国稳健增强债券A/B	-0.16	-0.96	0.24	0.24	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	格林泓利增强债券C	-0.04	0.02	-1.90	-3.21	-3.54
5476	广发集丰债券C	-0.54	-3.41	-1.94	-2.32	-2.59
5477	融通收益增强债券A	-0.81	-0.95	-1.96	-0.33	-0.51
5478	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.22	0.57	-1.96	-0.73	-0.79
5479	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.22	0.57	-1.96	-0.73	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	光大保德信增利收益债券C	0.41	-1.85	0.25	-0.33	-0.57
5266	诺安增利债券B	0.07	-0.33	0.95	-0.33	-1.20
5267	融通收益增强债券A	-0.81	-0.95	-1.96	-0.33	-0.51
5268	华宝双债增强债券C	-0.16	-2.88	-0.02	-0.34	-0.83
5269	金元顺安沣楹债券	-0.31	-0.63	-0.62	-0.34	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	国联安信心增长债券A	0.43	-3.11	-0.65	-0.29	-0.50
5202	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.08	-1.21	-1.17	-0.30	-0.51
5203	融通收益增强债券A	-0.81	-0.95	-1.96	-0.33	-0.51
5204	国联安添利增长债C	0.33	-3.10	0.09	-0.23	-0.52
5205	北信瑞丰鼎利C	0.46	-3.62	1.90	0.05	-0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	华安安心收益债B类	-4.62	-11.06	-5.71	3.66	82.19
5380	万家家瑞债券C	-4.65	-3.99	-3.42	10.04	16.79
5381	融通收益增强债券A	-4.66	-6.00	2.26	14.96	31.01
5382	建信双息红利债券H	-4.67	-8.33	1.51	7.22	11.88
5383	建信双息红利债券A	-4.76	-8.33	1.51	7.29	94.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	银河强化债券	-2.45	-5.91	-3.72	8.65	88.11
5290	华商信用增强债券C	-4.97	-5.99	9.28	52.66	31.90
5291	融通收益增强债券A	-4.66	-6.00	2.26	14.96	31.01
5292	鹏华丰收债券	0.40	-6.02	-1.34	12.79	111.83
5293	通利债C	-4.51	-6.04	-7.59	2.50	63.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	长信利鑫A	1.72	1.23	2.27	11.09	22.36
3201	中欧双利债券A	3.76	1.87	2.27	22.29	35.59
3202	融通收益增强债券A	-4.66	-6.00	2.26	14.96	31.01
3203	西部利得祥盈债券A	1.86	-0.86	2.24	24.30	43.10
3204	建信收益增强债券A	0.51	-2.55	2.21	13.20	102.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	博时裕瑞纯债债券	3.80	6.18	9.16	14.96	39.06
1687	海富通瑞利债券	2.67	4.93	8.52	14.96	27.10
1688	融通收益增强债券A	-4.66	-6.00	2.26	14.96	31.01
1689	鹏华丰润债券(LOF)	3.90	3.56	7.68	14.95	91.09
1690	信诚稳悦A	2.95	5.11	8.08	14.95	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	国富恒利债券(LOF)A	3.80	6.64	9.87	19.58	31.04
1008	中银丰和定期开放债券	4.11	7.24	11.58	20.01	31.02
1009	融通收益增强债券A	-4.66	-6.00	2.26	14.96	31.01
1010	浙商惠利纯债	4.00	6.89	10.93	18.32	31.00
1011	海富通恒丰定开债券	4.34	7.63	12.66	21.47	30.99

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	6.00	610.49	9.46%
浦发转债	5.20	566.79	8.78%
23进出04	5.00	508.22	7.87%
23国债16	5.00	505.60	7.83%
23国债05	5.00	503.50	7.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	759.63	11.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.113	1.122	1.105	1.108	1.130
累计净值(元)	1.285	1.294	1.276	1.280	1.302

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