融通收益增强债券A(004025)_最新动态

融通收益增强债券A004025FINANCING INCOME ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1737 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.3957

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

融通收益增强债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李可

2025-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.68亿元

2024-05-14 每10份派现金 0.2 元

融通收益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.66	0.31	3.49	7.97
债券型名次	5144	4944	3897	541	272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	8.83	3.89	13.17	43.04
债券型名次	657	1023	4777	2692	767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	鹏扬泓利债券A	-0.17	-1.08	-0.07	2.00	3.94
5143	前海开源弘丰债券C	-0.17	-0.17	2.34	4.82	6.20
5144	融通收益增强债券A	-0.17	-0.66	0.31	3.49	7.97
5145	融通增强收益债券A	-0.17	-0.39	1.17	1.94	4.08
5146	融通增强收益债券C	-0.17	-0.41	1.09	1.77	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	平安季享裕定开债C	-0.06	-0.66	-0.12	0.65	1.94
4943	平安季享裕定开债E	-0.06	-0.66	-0.12	0.65	1.94
4944	融通收益增强债券A	-0.17	-0.66	0.31	3.49	7.97
4945	信诚三得益债券B	-0.02	-0.66	1.01	4.95	5.26
4946	银河银信添利债券B	0.10	-0.66	-0.11	1.09	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	浦银安盛盛勤定开债券C	0.06	-0.07	0.31	0.28	0.74
3896	浦银安盛盛元定开债券C	0.07	-0.08	0.31	0.12	0.53
3897	融通收益增强债券A	-0.17	-0.66	0.31	3.49	7.97
3898	融通增益债券C	0.08	-0.05	0.31	0.00	0.97
3899	融通增悦债券	0.16	-0.04	0.31	-0.94	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	博时恒泰债券C	-0.22	-0.91	1.04	3.50	6.06
540	南方贤元一年持有债券A	-0.08	-1.16	0.44	3.50	3.56
541	融通收益增强债券A	-0.17	-0.66	0.31	3.49	7.97
542	易方达裕祥回报债券C	-0.32	-0.68	0.19	3.49	4.52
543	嘉实同舟债券C	-0.18	-0.27	0.26	3.48	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	银华远景债券	-0.04	-0.58	0.77	5.37	8.08
271	景顺长城景盈双利债券C	-0.21	-0.14	1.19	6.37	8.04
272	融通收益增强债券A	-0.17	-0.66	0.31	3.49	7.97
273	工银添福债券B	-0.10	-0.40	0.91	4.37	7.96
274	长江尊利债券型A	0.00	-0.51	1.10	6.51	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	财通裕泰87个月定开债券	4.45	9.00	13.65	23.62	23.89
656	金信民兴债券A	4.45	7.50	8.80	10.93	28.62
657	融通收益增强债券A	4.45	8.83	3.89	13.17	43.04
658	中银国有企业债C	4.45	11.92	14.81	23.78	37.16
659	大成元吉增利债券A	4.44	11.16	9.60	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	广发聚源债券(LOF)A	1.33	8.83	12.33	21.20	53.58
1022	华夏债券A/B	2.17	8.83	11.59	18.81	235.28
1023	融通收益增强债券A	4.45	8.83	3.89	13.17	43.04
1024	中海合嘉增强收益债券A	6.39	8.83	12.38	16.51	37.82
1025	中银中高等级债券A	1.28	8.83	12.96	20.60	76.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	摩根强化回报债券B	1.47	5.14	3.93	8.53	62.89
4776	太平丰和一年定开债券发起式	1.14	6.13	3.92	1.97	2.59
4777	融通收益增强债券A	4.45	8.83	3.89	13.17	43.04
4778	天弘通享债券发起C	1.10	3.66	3.89	-	3.88
4779	江信一年定开	-0.96	1.83	3.85	14.67	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	东兴鑫远三年定开	2.89	5.68	8.26	13.17	14.37
2691	光大保德信安诚债券C	12.78	18.49	15.22	13.17	37.12
2692	融通收益增强债券A	4.45	8.83	3.89	13.17	43.04
2693	中金新元6个月定开债A	-0.55	3.99	6.74	13.17	21.68
2694	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.88	6.37	9.52	13.15	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	博时富发纯债A	1.23	7.64	12.82	19.95	43.09
766	汇添富双盈回报一年持有债券C	8.24	15.28	15.17	11.54	43.07
767	融通收益增强债券A	4.45	8.83	3.89	13.17	43.04
768	广发景华纯债A	1.12	6.12	10.36	17.93	42.98
769	兴银朝阳	2.17	6.49	9.76	19.16	42.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	25.60	2579.79	21.92%
25国债08	15.20	1529.64	13.00%
25国债06	10.00	1011.21	8.59%
25国债03	10.00	1003.06	8.52%
25国债05	9.00	908.06	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：融通收益增强债券型证券投资基金2024年第2季度报告

业研究员、行业研究组组长、研究部总监、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、融通通泽灵活配置混合基金基金经理、融通增裕债券型证券投资基金基金经理、融通增丰...

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标题：融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告

融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告因业务发展需要，自2024年6月15日起，融通基金管理有限公司（以下简称“公司”）总部办公地址由深圳...

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标题：融通收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

融通收益增强债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2024年第2号）编制日期：2024年06月06日送出日期：2024年06月07...

查看全文[06-07]
06-07融通收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-04关于旗下部分开放式基金新增江海证券有限公司为销售机构并开通定期定...
05-14融通收益增强债券型证券投资基金第四次分红公告
04-23融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1747	1.2241	1.2256	1.2258	1.2245
累计净值(元)	1.3967	1.3961	1.3976	1.3978	1.3965

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